中国证券网讯 自去年四季度以来,A股市场呈现加速上冲的格局,牛市刺激了A股上市公司的“炒股”热情。不同于小散的“满仓踏空”,一些去年上半年地位“建仓”或投资蓝筹股的上市公司,有望赚得盆满钵满。
在这些“股神”公司中,兰州黄河最引人关注。元旦过后,兰州黄河的三季报即在网络上疯传。这家主业本为酒、饮料生产的食品企业,手中却持有一堆令投资者“羡慕嫉妒恨”的大蓝筹,包括中国北车、中国南车、中信证券、华泰证券、招商银行、宝钢股份等。兰州黄河三季报显示,2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润将达到7200万元至7900万元,预计比上年同期增长183.91%至211.51%。截至去年9月底,兰州黄河共持有10只股票,持股市值接近9000万元。即使以2014年年底收盘价计算,10只大盘蓝筹已给兰州黄河带来6782.71万元的浮盈,其一个季度的炒股盈利竟高达75.91%。这一成绩显然已经超过许多机构的炒股业绩。
无独有偶,华联控股8日晚间也来报喜,于2014年12月中下旬清仓招商银行、招商证券和上海石化等三只股票,总计获利6372.65万元。
与此同时,眼馋二级市场的火爆,近期一些上市公司也按捺不住内心的激动扎堆入场。去年12月5日晚,万里股份就发布了一份董事会决议公告,为提升公司营业水平,促进产品营运及资本营运的有效结合,决定在不影响公司主营业务的前提下,拟利用部分闲置自由资金不超过2000万元参与证券市场投资。
无论是熊市还是牛市,不少上市公司喜欢从股市中赚快钱。由于上市公司持股多为“交易性金融资产”和“可供出售金融资产”,因此在股价上涨时,上市公司可以通过低买高卖获得二级市场差价实现利润,将自己的业绩报表打扮得更加“漂亮”。
不过此前也有上市公司因为在熊市中亏损累累而宣布退出市场,如此前最热衷炒股的上市公司雅戈尔,2013年宣布将把股票投资转型为股权投资。三一重工也在2008年巨亏之后,宣布退出股市,专心主业。
对此,市场人士表示,上市公司炒股也是理财的一种方式,本无可厚非。但是股市处于上涨阶段,上市公司炒股往往容易激进,持续加大投入,导致原定投资项目迟迟无法落到实处,或者淡化甚至放弃掉主营业务,这种风险远比熊市中上市公司被套牢少部分资金的风险更大。
【谁是“股神”】
热衷炒股的上市公司战绩如何?尽管目前无从得知具体收益情况,但可从其持股动向一窥究竟。
券商板块一飞冲天,引爆牛市,一些上市公司纷纷选择减持所持有的券商股,获益不菲。
【炒股热潮汹涌】
炒股已成为上市公司最大的副业。这一轮牛市曝出近千家酷爱炒股的企业,约占沪深两市2600家上市公司的38%,合计证券价值超过6000亿元。中国平安以837亿元成为证券投资最多的上市公司,雅戈尔则是最会炒股的上市公司。
近一个月以来,多家上市公司纷纷逢高出货;尤其重仓金融股的上市公司,选股和收益回报一家更比一家强。而跑步进场以及追加投资额度的上市公司,近期也明显增多。在普遍预期更大牛市将至的当下,早已不是股市新军的上市公司阵营正以更激进的姿态挺进。
股市暴涨暴跌,很多关于炒股的段子在坊间流传。随着牛市行情日渐清晰,上市公司与散户一样,加入到炒股大军。今年以来,哪些上市公司“抓到了大象”,哪些上市公司又被“砸成猪头”了呢?
随着中报进入密集披露期,上市公司交叉持股的情况也浮出水面。记者昨日根据WIND数据统计,截至上周末,已披露中报的公司中有107家持有其他公司股份,其中杭州解百等公司持有股票超过5家。
【最新公司动向】
2014年四季度以来,以券商、银行为代表的大盘蓝筹股一路高歌猛进,中小盘股却持续阴跌不止。就在一批投资者感叹“满仓踏空”乃至“满仓亏损”之际,兰州黄河却展现出了不俗的炒股实力,而其秘诀便是重仓蓝筹股。
华联控股1月8日晚间公告称,公司于2014年12月中下旬通过竞价系统出售了公司持有的招商银行、招商证券和上海石化三只股票全部股份,共收回现金8297.16万元,获得所得税前投资收益约为6372.65万元,将计入2014年当期损益。
12月5日晚,重庆万里新能源股份有限公司(简称:万里股份)也发布了一份董事会决议公告,为提升公司营业水平,促进产品营运及资本营运的有效结合,万里股份决定在不影响公司主营业务的前提下,拟利用部分闲置自由资金不超过2000万元参与证券市场投资。
12月22日沃尔核材的一纸公告打破了上市公司投资理财只选择低风险理财产品的不成文惯例。近半年股市热度较高,火爆行情之下,一些上市公司也开始悄然心动,不再满足于银行理财产品的稳健收益,打起投资二级市场的主意。
盘点上市公司炒股的五宗最
随着这一波牛市行情的疯涨,不少上市公司也耐不住寂寞,同激情澎湃的散户一起加入炒股大军。据统计,目前有990家公司持有其他公司股权,证券价值总额超过6000亿元。除了历经沙场的炒股专业户、炒股职业大军以外,近期就有中央商场、沃尔核材、万里股份等公司公告称用自由资金进行证券投资。那么这些热衷炒股的上市公司战绩如何?尽管目前无从得知具体收益情况,但可从其持股动向一窥究竟,本期投资周刊就为投资者揭秘上市公司炒股的那些事。
最幸运
持有6只券商股
代表公司:经纬纺机
2014年年末行情中,券商、银行等金融股无疑是最受瞩目的。数据显示,三季度末持有金融股的上市公司不少,有望从中赚得盆满钵满。
记者梳理发现,经纬纺机可谓券商股的忠实粉丝,在三季度末持有的12只个股中,券商股占据半壁江山。其对中信证券、广发证券、兴业证券、光大证券等6券商股的投资金额合计约1.24亿元,若持股未动,其最新持股市值高达2.55亿元,平均收益率为105.46%。
此外,兰州黄河、正虹科技等重仓金融蓝筹股的上市公司也获利不菲。如兰州黄河三季度末持有中信证券、招商银行、中国联通、包钢股份等10只大盘蓝筹股;正虹科技也持有4只券商股及中国石油、中国石化、浦发银行等蓝筹股,不出意外今年将有好收成。
最轻松
减持套现获收益
代表公司:兰生股份
比起在二级市场辛苦赚差价,持有原始股东或定增介入的上市公司股东要幸福得多。
兰生股份可谓其中最为“幸运+轻松”的一个。作为海通证券的第八大流通股东,兰生股份于11月27日开启了减持之旅,相继8次累计减持3095万股。与此同时,海通证券股价从11月21日开始,至今累计上涨70.39%,这也意味着兰生股份的减持几乎与股价上涨同步,堪称精准。公司预计,通过8次减持获得的利润超过公司2013年度净利润650%以上。
随着11月份以来券商板块大涨逾100%,券商股似乎成了上市公司股东的“提款机”。12月份以来,就有不少于10家上市公司公告减持券商股,合计套现逾50亿元。其中,前三季度大幅亏损1.74亿元的郑州煤电通过出售方正证券股票获益3.18亿元,帮助其扭亏的几率很大。
最坚持
炒股专业户
代表公司:金陵药业
作为一家医药类上市公司,金陵药业堪称“炒股专业户”,2006年进入市场,恰逢牛市获得一波高收益,从而激发了炒股热情。尽管随后历经牛熊起伏,炒股收益也大幅缩水,却仍然坚守在二级市场辛苦搏杀。根据上市公司三季报,金陵药业在报告期内共持有过用友软件、鱼跃医疗等57家上市公司的股票。而截至三季度末,仅剩下高德红外、江苏国泰、一汽轿车、科士达和上海机电5只重仓股股票,此外还少量持有振芯科技、保税科技和东软集团。不过,炒股专业户在二级市场的收益表现平平。持有的8只个股中,三季度以来仅有保税科技累计上涨89.24%,一汽轿车和东软集团分别上涨40%和35%。若持股未动,金陵药业最新持股市值约4226万元,较期末市值增加逾200万元。
最会炒
目前浮盈8亿元
代表公司:雅戈尔
对于雅戈尔而言,炒股早已与服装、地产并列成为上市公司的三大业务。数据显示,2009年、2010年炒股分别赚了16亿元、25.6亿元。尽管随后两年亏损逾亿元,但去年年底持有的14只个股合计浮盈12亿元。而从今年表现来看,由于增加对宁波银行、浦发银行和中信证券的战略投资,处置了山西阳光、圣农发展、工大首创、东方锆业等5只个股,今年前三季度雅戈尔投资业务实现净利润9亿元,较上年同期增加8.9亿元。
统计显示,三季报末雅戈尔还持有广博股份、宁波银行、金正大、浦发银行、中金黄金(11.65,0.040,0.34%)、山煤国际(5.64,-0.230,-3.92%)等6只个股。截至报告期末,持有金融资产的市值约49亿元,浮盈8.63亿元。而四季度以来,上述6股涨幅均逾15%。这也意味着,雅戈尔的最新持股市值将在此前基础上增色不少,所获收益将更加可观。
最专业
金融类公司炒股
代表公司:中信证券
据今年三季报末数据显示,国元证券持有中国石化、中国石油等15只个股,国海证券、东北证券、宏源证券也分别持有10只个股。其中,国海证券持有招商银行、浦发银行、广发证券、宏源证券等数只金融股。
券商股近期大放光彩,也让同行心花怒放。由于这些金融类上市公司投资偏爱同行,绝大部分持有银行、券商等个股,在这波疯涨的蓝筹行情中,相关上市公司股价走势一路攀升,券商股也从交叉持股中获益。以中信证券为例,若持股未变动,持有海通证券约4383.99万股,最初投资成本约为4.57亿元,昨日海通证券收于19.86元/股,据此计算,中信证券持有的海通证券股票市值约为8.7亿元,账面浮盈逾4亿元。(重庆商报)
近四成上市公司忙炒股
导读:炒股已成为上市公司最大的副业。这一轮牛市曝出近千家酷爱炒股的企业,约占沪深两市2600家上市公司的38%,合计证券价值超过6000亿元。中国平安以837亿元成为证券投资最多的上市公司,雅戈尔则是最会炒股的上市公司。
金融企业最爱炒
依据2014年中报的数据,有990家公司持有其他公司股权,证券价值总额超过6000亿元。以持有证券数量来看,有109家公司持有的证券数量超过或等于10个;从投资金额来看,有10家公司投资金额超过100亿元。
券商、保险和银行作为专业的投资理财机构,是最职业的炒股群体。在2014年公布中报的金融企业中,招商证券持有的股票最多,达到20只,华泰证券、中国平安、爱建股份、光大证券、国元证券分别持有19只、18只、11只、11只和10只股票。
如果按证券投资金额计算,中国平安达到837亿元,其次是广发证券[1.16% 资金 研报]和光大证券,分别达到428亿元和212亿元。上汽集团虽然只持有4只股票,投资金额却高达161亿元。华泰证券、中国银行、长江证券、招商证券投资金额均超过100亿元。
券商爱买同行股
券商龙头中信证券的半年报显示,今年上半年,公司对外股权投资金额为7.64亿元,持有中国平安、民生银行、上海莱士、贵州茅台、新华保险、海通证券等公司的股票;公司还持有北京银行、中国重工、辽宁成大、广发证券等公司的股权。
有数据显示,中信证券持有海通证券约4383.99万股,最初投资成本约为4.57亿元,即成本价约为10.4元/股,12月10日海通证券收于21.72元/股,据此计算,其持有的海通证券股票市值约为9.5亿元,账面浮盈约5亿元。
炒股各揣神算盘
雅戈尔算是沪深两市最会炒股的上市公司,投资早已成为其三大主业之一。
2009年雅戈尔炒股赚了16亿多元,2010年赚了25.6亿元,而2011年却亏了5亿元,2012年亏了2.3亿元。年报显示,2013年年底雅戈尔可供出售金融资产市值65.2亿元,证券投资金额达59.6亿元,持有14只个股,浮盈12亿元,进行了4.27亿元的减值计提。今年上半年,受宁波银行的净利润以及分红的影响,雅戈尔投资业务净利润大幅增长1275.8%至8.7亿元。
随着行情走牛和年关将近,减持套现成为产业资本的主旋律。根据各自需要,上市公司抛售股票分为增厚业绩型、借力减亏型以及原始股东解禁型三大类别。
对兰生股份来说,本轮套现是业绩的最佳美容术。兰生股份12月2日公告称,公司通过上交所二级市场第四次减持了海通证券股份,减持数量为860万股,此次减持预计获得利润超过公司2013年度净利润150%以上。公司今年累计四次减持海通证券共计2000万股,预计获得利润超过公司2013年度净利润400%以上。数据显示,兰生股份2013年度净利润为5122.30万元。
郑州煤电借套现实现了“雪中送炭”。12月3日晚间公告透露,郑州煤电全资子公司郑州煤电物资供销有限公司于11月28日至12月1日,通过证券交易系统共出售方正证券股票2887.6289万股,占方正证券总股本0.35%,成交金额2.9亿元。经测算,郑州煤电可获得税前收益约1.92亿元。而受累于煤炭价格持续下跌等因素,郑州煤电今年前三季度交出的“成绩单”为亏损1.74亿元。
国海证券2014年8月迎来超过14亿股的解禁,股东们很早就披露了禁售期满后减持的意愿,其中包括中恒集团、桂东电力、河池化工、索芙特四家上市公司。根据Wind统计,自11月20日至12月4日,国海证券共计有6笔减持,涉及三家持股的上市公司,累计减持8679万股,占流通股比重的4.3%,金额为11.7亿元。
基金经理们弱爆了 改跟上市公司学炒股吧
近一个月以来,多家上市公司纷纷逢高出货;尤其重仓金融股的上市公司,选股和收益回报一家更比一家强。而跑步进场以及追加投资额度的上市公司,近期也明显增多。在普遍预期更大牛市将至的当下,早已不是股市新军的上市公司阵营正以更激进的姿态挺进。
股票池中的个股单季最高涨幅为174%,最低涨幅为13%;10只个股单季平均涨幅为74%。这样的业绩并不是来自某家专业投资机构之手,而是上市公司兰州黄河(000929.SZ)去年第四季度持有的股票涨幅情况。而兰州黄河上周宣布,去年全年净利预计最高将同比翻两倍。其炒股获益功不可没,“最会炒股的上市公司”之称也应运而生。
然而闷头炒股的上市公司,并非兰州黄河一家。近一个月以来,多家上市公司纷纷逢高出货;尤其重仓金融股的上市公司,选股和收益回报一家更比一家强。而跑步进场以及追加投资额度的上市公司,近期也明显增多。在普遍预期更大牛市将至的当下,早已不是股市新军的上市公司阵营正以更激进的姿态挺进。
上市公司“自营”业绩亮丽
兰州黄河一纸业绩预增公告,引发了市场极大的兴趣。公司在1月8日午间发布公告称,预计去年归属于上市公司股东的净利润可达7200万元至7900万元,同比将增长183.91%至211.51%。而业绩变动的原因除主营业务利润有所增长外,主要来自证券投资收益的“大幅增长”。
牛市行情渐起后,上市公司也在主业外谋划起了“自营盘”?如此大幅的业绩提升背后,上市公司炒股又有着怎样的策略和配置?
市场随后迅速翻出发布于去年10月的2014年三季报,并为兰州黄河的“自营”持仓情况惊叹。截至去年三季度末,兰州黄河公布的证券投资情况中,按最初成本高低顺序依次为中国北车、招商银行、华泰证券、中信证券、中国南车、宝钢股份、中国联通、金钼股份、苏宁环球、华泰股份;投资成本合计为1.07亿元,期末总市值为8934万元。
其中,兰州黄河持有中国北车403.19万股,招商银行176.1万股,华泰证券140万股,中信证券103.38万股,中国南车100万股。此外,兰州黄河还有未公开具体持仓的其他证券投资,成本投入为7255.22万元,期末市值为7335万元。而以三季报数据来看,在大盘猛拉疯涨前的第三季度,兰州黄河一直“按兵不动”,未有减持套现。
在随后大盘强势上涨中,兰州黄河的股票池中则频现“超级牛股”。统计显示,去年10月8日至今年1月9日收盘的66个交易日,兰州黄河持有的个股中阶段涨幅翻倍的就有3只,分别为华泰证券(601688.SH)173.57%、中信证券(600030.SH)162.46%、中国北车(601299.SH)117.08%。此外,同期的中国南车(601766.SH)也涨幅95.25%,其他个股涨幅分别为宝钢股份(600019.SH)52.76%、招商银行(600036.SH)51.2%、中国联通(600050.SH)39.11%、华泰股份(600308.SH)16.33%,金钼股份(601958.SH)14.07%,苏宁环球(000718.SZ)13.42%。上述10只个股的单季平均涨幅已超过70%。
以涨幅最高的华泰证券为例,该股去年9月30日收盘价格为9.12元,当天兰州黄河持仓140万股,账面市值为1276.8万元。今年1月9日该股股价为24.95元,假设兰州黄河目前仍未减持,其持有的华泰证券最新市值为3493万元,单只股票市值就上浮了2216万元。而兰州黄河对于该股的最初投资成本为1908.55万元,浮盈达1584万元。
赚钱效应凸显
由于实际的交易时点和减持情况不明,兰州黄河究竟赚了多少钱仍无法明确。然而近一个月来,已有越来越多的上市公司公布其可供出售金融资产的处置情况;在飙升的金融股等热点板块助力下,上市公司正尽享炒股赚钱的红利,互拼炒股能力。
今年开年后的首个交易周里,就有罗牛山、华联控股、南京高科、美达股份、交大昂立先后披露所持股票出售情况。其中,交大昂立去年累计出售兴业证券713万股,扣除费用后将为当年净利润实际贡献5219.66万元;而目前仍持有兴业证券8485万股,占后者总股本的1.63%。
罗牛山也择机锁定收益,在2014年12月期间抛售所持的部分农业银行、光大银行、北京银行和建设银行股票,投资收益累计为1900万元;目前仍持有光大银行和北京银行股票。而华联控股则在去年12月中下旬期间,将所持招商银行、招商证券和上海石化3只股票全部抛售,投资收益高达6372.65万元。上市公司此类投资收益,都将会计入当期损益。
跟着上市公司学炒股,更要仔细观察对出货时点的把握。视轮动逢高坚决出货,是上市公司炒股的要则之一。统计显示,在去年12月期间,有超过20家上市公司公布了出售所持A股股票的相关公告,其中有约15家上市公司涉及证券和银行股的抛售。其中,海欣股份的“炒股路线图”颇为典型。
此前公告显示,海欣股份由于经营需要早在2013年5月底,便通过了出售所持长江证券股票而置换金融贷款的议案。但截至去年7月24日至28日间,海欣股份才首次出售了3190万股长江证券,扣费后投资收益净得9096万元。但随后4个月内未有跟进减持。
直至去年12月11日,在猛烈上攻的金融股首现震荡调整后,海欣股份再次开始抛售,而长江证券股价在此期间冲至近五年高点。截至去年末,海欣股份第二次共出售1700万股长江证券,而此次扣费后的收益已高达1.84亿元。
“最会炒股的上市公司”频现,跟风进场的新军也前赴后继。在此之前,上市公司理财投资更青睐低风险的银行理财产品;而证券投资的“快速闷头赚大钱”的表现,让部分上市公司的投资步伐激进许多。
1月9日晚,深圳惠程发布公告称,拟以不超过1.2亿元自有资金进行证券投资的议案已获得董事会同意。而查阅深圳惠程财务数据可见,公司2012年、2013年全年的归属母公司净利均同比下降,2014年三季报净利更同比大幅下滑超150%,净利也首现亏损。“将在保持主业正常经营的前提下,探索更丰富的盈利和投资模式”,对于通过证券投资来缓解业绩压力的用意,深圳惠程在上述公告中并未加以掩饰。(第一财经日报)
990家上市公司加入炒股大军 证券价值逾6000亿
990家上市公司加入炒股大军持有证券价值总额逾6000亿元,有109家公司持有的证券数量超过或等于10个,10家公司投资金额合计数额分别超过100亿元
牛市的来临让市场衍生出许多炒股段子的同时,也让“股神”再度被推上神坛。而上市公司也不甘人后,投资股票颇有收获不菲者。近一周以来,多家上市公司发布公告,称将持有的其它上市公司的股票出售变现。
这些公司获得收益固然引人艳羡,但是,对于两市爱炒股的上市公司而言,这些不过是冰山一脚。
由于各家公司定期财报披露的信息不一而定,因此,可供统计的数据,只能依据2014年中报的数据来进行分析。数据显示,两市公司中,共有990家公司持有其它公司的股权,持有的证券价值总额超过6000亿元。以持有证券个数来排序,有109家公司持有的证券数量超过或等于10个;从投资金额来看,有10家公司投资金额合计分别超过100亿元。
券商投资也爱同行
在这些“炒股大户”们的队伍里,金融类公司是当之无愧的“炒股”爱好者,上市银行、上市券商持有数额相当可观的证券。
以中信证券为例,中信证券半年报显示,2014年上半年,公司对外股权投资金额为7.64亿元。证券投资情况表显示,公司持有中国平安、民生银行、上海莱士、贵州茅台、新华保险、海通证券等公司的股票,持有其它上市公司股权情况明细表显示,公司持有北京银行、中国重工、辽宁成大、广发证券等公司的股权。
大盘的整体向好,使得相关板块上市公司的股价走势水涨船高。以中信证券中报中提及的证券投资明细表中的数额计算:公司持有海通证券约4383.99万股,最初投资成本约为4.57亿元,即,公司的成本价约为10.4元/股,12月10日,海通证券收于21.72元/股,据此计算,中信证券持有的海通证券股票市值约为9.5亿元,相较成本,账面浮盈约5亿元。
持有券商股的上市券商并非中信证券一家公司,招商证券的半年报也同样显示,公司报告期内无新增对外股权投资,而证券投资明细表则显示,公司持有通威股份、中国平安、招商银行、民生银行、中信证券等股票,其中,公司提及,持有中信证券816.93万股,初始投资金额为9411.72万元,据此计算,持股成本约为11.52元/股,12月10日,中信证券股价收于27.27元/股,也即,招商证券持有的中信证券市值约为2.23亿元,账面浮盈约1.3亿元。
投资同行的上市券商远不止中信证券和招商证券两家公司,不少上市券商都持有同行的股份或其它金融类上市公司的股票。
时近岁末,半年报所发布的内容距离现在已经有数月的光阴,因此,这些上市公司持有的股票数额是否仍有上述账面余额不得而知,不过,从交易所查询上述公司下半年来的公告可知,未见有出售持有的上市公司股票的相关信息。
产业公司更爱投资同行
虽然金融类上市公司占据了证券投资榜的可观份额,但是,也有一些钟爱投资的传统企业有望在此轮牛市中获得可观的投资收益。
例如,某家上市公司的中报中提及,持有中信证券、浦发银行、中金黄金、宁波银行等多家上市公司的股票,持有的证券大部分是可供出售的金融资产,只有少数为长期股权投资,持有的这些证券最初投资成本合计约65.7亿元,至上半年,已有可观的收益浮现,而随着持有的股票持续走高,所获收益也更加可观。而对比公司财报中对主营业务的描述可以看出,炒股收益已然是公司不可错失的利润来源。
总的来看,爱炒股的这些上市公司,投资也有规律可循。《证券日报》记者查询的数据显示,金融类上市公司在投资股票时,偏爱从同行下手,例如,券商买券商类股票,银行买银行类股票;而传统企业在投资股票时,偏爱一些基金、公司债等投资方式;而长期股权投资的种类里,商业银行则是个宠儿。(证券日报)
史上最牛炒股公司:兰州黄河潜伏大蓝筹有望获厚利
中国证券网讯(记者 李兴彩 徐锐)2014年四季度以来,以券商、银行为代表的大盘蓝筹股一路高歌猛进,中小盘股却持续阴跌不止。就在一批投资者感叹“满仓踏空”乃至“满仓亏损”之际,兰州黄河却展现出了不俗的炒股实力,而其秘诀便是重仓蓝筹股。
咬定蓝筹不放松
从去年四季度延续至今的疯牛行情中,券商、银行类个股涨幅巨大,以中国南车、中国北车为代表的装备制造类个股同样表现抢眼。而上述标的,皆曾是兰州黄河的重点持仓对象。
兰州黄河早前披露的2014年三季报显示,公司截至去年9月末共持有中国北车、招商银行、华泰证券、中信证券、中国南车、宝钢股份、中国联通、金钼股份、苏宁环球、华泰股份等10家上市公司股票,上述股票合计1302.2万股,期末账面值合计近9000万元。公司彼时另持有其他证券投资品种共计357万股。
明细来看,在主要持仓品种中,公司去年三季度末持有中国北车403.19万股、招商银行176.1万股、华泰证券140万股、中信证券103.38万股、中国南车100万股。
对比2014年半年报,公司截至去年6月末重点持有的10只股票中,其中9只与前述标的一致,唯一的变化是,公司在去年第三季度抛售了大秦铁路,同时大举买入了中国北车。
公司为何对本轮蓝筹行情把握的如此精准?
据兰州黄河相关人士介绍,公司2013年12月份审议通过了相关议案,即可用不超过1.5亿元的自有资金进行证券投资,且收益可进行再投资。“购买蓝筹主要是考虑到流动性和安全性因素。”
据了解,公司在股票投资方面主要坚持中长线价值投资及分散风险的理念,专注对金融板块、基建板块、通信等大盘蓝筹股的投资,紧密关注宏观经济走势,把握趋势性机会。这从其持股名单中亦得到充分体现。
去年业绩有望显著提振
这一波牛市行情给予了蓝筹股“咸鱼翻身”的机会,而对于实施精准潜伏的兰州黄河而言,外界更为关注的是相关证券投资究竟会对公司业绩带来多大的影响。
“公司证券投资一直都是波段性操作,至于目前是否已高位套现及最终收益情况,暂不方便透露。”上述人士表示。
事实上,由于兰州黄河是将上述10只重仓个股列入交易性金融资产,因此无论是至今持有,还是已逢高减持,公司去年四季度都将获得可观的浮盈或收益,进而对自身业绩带来显著提振。
事实上,兰州黄河在证券投资方面一直保持了较高水平。2014年三季报显示,公司去年1至9月共实现净利润4509.78万元,而在同期1290.82万元的非经常性损益中,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,便高达1251.58万元。
据兰州黄河上述人士介绍,“公司证券投资整体收益一直保持良好态势,早前即便是大盘跌至1600点的低谷时,公司证券投资亏损也没有超过10%。”言语中不难看出,其对公司证券投资颇为自信。
兰州黄河三季报持股情况
华联控股套现三公司股票 获益逾6300万
中国证券网讯 (记者 严政)华联控股1月8日晚间公告称,公司于2014年12月中下旬通过竞价系统出售了公司持有的招商银行、招商证券和上海石化三只股票全部股份,共收回现金8297.16万元,获得所得税前投资收益约为6372.65万元,将计入2014年当期损益。
此前,华联控股分别持有招商银行522.44万股、招商证券28.67万股和上海石化75万股,上述股票均为无限售条件流通股。公司称,此次处置可供出售金融资产,主要是目前筹建及在建的地产项目需要增补流动资金;其次是为了提高资产的流动性。
万里股份资产重组无疾而终 欲斥资2000万元炒股
股票市场的一路高涨,让上市公司也按捺不住内心的激动。
12月5日晚,重庆万里新能源股份有限公司(简称:万里股份)也发布了一份董事会决议公告,为提升公司营业水平,促进产品营运及资本营运的有效结合,万里股份决定在不影响公司主营业务的前提下,拟利用部分闲置自由资金不超过2000万元参与证券市场投资。
值得注意的是,在公司发布参与证券市场投资之前,公司并未有任何交易性金融资产和上市公司股权,且公司谋划多时的重大资产重组方案在此前被迫终止。
万里股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,目前该方案刚刚获得董事会通过,还没有在二级市场买卖股票。
拟斥2000万元“炒股”
股市一冲上天,虽然在前两天经历盘中调整,但昨日收盘上证指数仍上涨83.74点,指数直冲三千点,全民炒股的激情都被点燃,上市公司显然也耐不住“寂寞”。
12月5日晚,万里股份公告称,拟利用自有资金不超过2000万元参与证券市场投资。根据公告显示,万里股份此次证券市场投资的方向为股票及其衍生品,包括股指期货,资金来源为自有资金,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
万里股份表示,公司投资股票及其衍生品能有效促进公司产品营运及资本营运的结合,进一步提高公司的资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的效益;同时,公司投资股票及其衍生品能较好的锁定证券投资成本,对冲投资风险,并争取获得稳健的收益。
尽管如此,资深投资人艾堂明在接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司运营闲置资金炒股很正常,但有一点需要注意的是,上市公司还是以经营实体为主,毕竟不是一个专业的股票投资者。
“其实上市公司还可以通过购买基金、进行长期战略投资来购买上市公司股权投资或在行情比较好的情况下参与打新股,都会比上市公司自己直接炒股风险低得多。”艾堂明补充道。
重大重组方案被迫终止
在决定以自由资金炒股之前,公司曾经历重组失败。
2014年8月13日,万里股份发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年8月13日起停牌。公司表示,为增强万里股份的持续盈利能力、抗风险能力,完善电池产业布局,公司拟以股份及现金相结合的方式收购两家标的公司全部股权。
在10月30日,公司发布了终止重大重组的公告,理由是重组双方在标的公司及上市公司层面未来发展及重组后的责任分工存在不同意见。
重组失败后,公司才开始加入到“上市公司炒股”大军中。据记者查阅万里股份2014年三季报、2014年半年报及2013年年报发现,公司此前并没有交易性金融资产(股票、基金、债券及其他)投资和上市公司的股权投资。
而万里股份负责人在接受记者采访时也承认,此前公司很少参与上市公司股权投资及拥有交易性金融资产。
此外,记者注意到,重大资产重组失败后,12月6日,万里股份发布第七届董事会与临时股东大会决议显示,同意投资重庆德能再生资源股份有限公司和重庆长帆新能源汽车有限公司。
除收购公司及拟投资二级市场外,公司利用闲置资金还购买了理财产品,2014年10月23日,万里股份公司与国信证券股份有限公司签订了认购协议,使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证。(证券日报)
沃尔核材借道私募投二级市场 上市公司闲置资金或破戒炒股
22日沃尔核材的一纸公告打破了上市公司投资理财只选择低风险理财产品的不成文惯例。近半年股市热度较高,火爆行情之下,一些上市公司也开始悄然心动,不再满足于银行理财产品的稳健收益,打起投资二级市场的主意。
记者根据万得数据进行统计,自10月份以来,有超过100家上市公司发布了使用闲置资金购买理财产品的相关公告,其中绝大多数公司仍然选择了银行理财产品,作为闲置资金的投资方向。
根据这一公告,沃尔核材方面称,公司已与外贸信托签订了《外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托合同》和《外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托合同》,公司分别出资人民币5000万元向外贸信托认购“外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”和“外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”,合共投入1亿元。
公告称,信托计划的信托资金将投资于国内证券交易所挂牌交易的 A 股股票以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金)、开放式基金、交易所债券以及新股、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行间市场各类投资品种。外贸信托提供资料显示,这两期信托计划管理人是万博兄弟资产管理(北京)有限公司,是业内较为有名的阳光私募。
即使很可能事出有因,沃尔核材这笔委托理财也依然打破了多年来上市公司自由或闲置资金只投资于低风险高流动性的银行理财产品或保本理财产品的惯例。记者翻查历年来上市公司委托理财公告数据发现,上市公司以闲置资金和自有资金投资二级市场的先例并不多见。
实际上,受多年熊市煎熬,上市公司投资股市的热情近年来早已冷却。尽管有多家上市公司在股权投资方面持有其他上市公司的股权,但以“炒股”赚钱为目的的上市公司已经是屈指可数,此前A股最热衷炒股的上市公司雅戈尔去年也宣布将把股票投资转型为股权投资,今年以来,其此前最多时持有的超过20亿市值股票也在逐步清理之中。
“目前有很多私募基金采取了对冲基金的方法,这可能会大幅降低投资二级市场的风险系数,不排除会有更多的上市公司仿效沃尔核材借道私募基金投资二级市场。”长城证券分析师黄飙向记者表示。
不过,有不愿具名的信托业内人士向记者表示,沃尔核材目前陷入长园集团的股权争夺战,两只私募产品的成立和后续动作或许与此有关,从这个角度可能,沃尔核材的破例可能只是特例。
长园召开股东会修改章程当日,作为举牌方——沃尔核材的一致行动周和平、易华蓉和邱丽敏三人因被拒门外未能参与投票,最终长园方案高票通过,因而沃尔核材投资这两笔信托计划的用意颇为值得猜度。“这两个信托计划很可能是沃尔核材继续争夺长园集团股权的工具。”他说。(深圳商报)
券商板块牛气冲天 多家上市公司减持暴赚数亿
券商板块一飞冲天,引爆牛市,一些上市公司纷纷选择减持所持有的券商股,获益不菲。
今年10月至今,桂东电力共公布过8次减持国海证券股票的公告,公司共抛国海证券5575万股,合计盈利5.09亿元。今年前三季度桂东电力盈利为5200万元,去年盈利5500万元。值得注意的是,桂东电力仍持有2亿股国海证券股票。
从今年8月12日至今,通过12次披露减持公告,河池化工已累计抛售国海证券4904.75万股,合计盈利3.815亿元。河池化工2014年上半年净利润亏损1.08亿元;1-9月净利4422.32万元同比增156.12%,因三季度减持国海证券获利。河池化工目前仍持有国海证券694.5万股。
索芙特减持量最大,但盈利未公布。最新公告显示,索芙特控股75%的子公司广西梧州索芙特美容保健品有限公司于2014年8月21日至12月2日,累计出售国海证券1.155亿股,加上司法划转的40.3008万股,合计减持1.159亿股,占国海证券总股本的5.02%。减持后,索美公司仍持有国海证券1.61亿股,占其总股本的6.98%。
此外,广西梧州中恒集团股份有限公司于2014年11月28日通过大宗交易方式减持国海证券无限售条件股份1500万股,占公司总股本比例为0.65%。本次减持后,中恒集团持有公司无限售条件股份11500.8793万股,占公司总股本的4.98%,不再是持有公司5%以上股份的股东。
●华茂股份售广发证券赚3.43亿元。今年11月7日至11月11日,华茂股份共抛售广发证券927.55万股,获益约5200万元;在11月12日至12月2日,华茂股份又抛售广发证券2755.45万股,预计获得投资收益2.91亿元。截至目前,华茂股份仍持有广发证券7210万股,占其总股本的1.218%。
●中粮地产卖招商证券赚3.41亿元。今年11月份,中粮地产通过竞价交易方式出售3500.01万股招商证券股票,经其初步测算,扣除成本和相关交易税费后,获得投资收益约为3.41亿元。今年前三季度,中粮地产净利润仅1.57亿元。减持完成后,中粮地产仍持有招商证券2836.57万股,占其股份总数的0.49%。
●兰生股份减持海通证券,获利已超过2亿元。11月27日至12月2日,兰生股份抛售海通证券2000万股,预计获得利润超过公司2013年净利润的4倍以上。2013年兰生股份实现净利润5122.3万元,也就是说,通过出售海通证券股票,兰生股份获利已超过2亿元。减持前,兰生股份共持有海通证券1.99%的股权,合1.91亿股,减持2000万股后,仍持有1.71亿股海通证券。
●郑州煤电减持方正证券,巨额获利或让公司今年扭亏为盈。郑州煤电12月3日晚间公告称,11月28日至12月1日,公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司通过上交所证券交易系统出售方正证券2887.63万股,套现2.9亿元,经财务部门初步测算,扣除成本和相关税费后,公司可获得所得税前收益约1.92亿元。减持完成后,郑州煤电全资子公司供销公司仍持有方正证券5108.72万股,占其总股本的0.62%。今年至今方正证券已累计上涨98.14%。上述巨额获利或能令郑州煤电今年扭亏为盈。今年前三季度,公司亏损1.74亿元。
此外,值得注意的是,辽宁成大、吉林敖东均持有广发证券21%股份。截至12月3日收盘,广发证券市值为1179亿元,这意味着辽宁成大、吉林敖东持有广发证券的市值均接近250亿元。当天,辽宁成大、吉林敖东最新市值分别为287亿元、271亿元。(21世纪)
上市公司频现“炒股专业户”
随着中报进入密集披露期,上市公司交叉持股的情况也浮出水面。记者昨日根据WIND数据统计,截至上周末,已披露中报的公司中有107家持有其他公司股份,其中杭州解百等公司持有股票超过5家。如何看待上市公司的交叉持股?国金证券分析师黄岑栋等业内人士昨日表示,交叉持股是一把双刃剑,持有大量股权的上市公司股价会随着其股权价值的涨跌而波动,投资者应结合基本面等因素综合考量。
杭州解百持有18只股票
WIND数据显示,截至上周末,两市有107家上市公司持有其他公司股份。其中,扣除华泰证券等券商股由于是投资机构持股较多外,杭州解百、南京中北、兰州黄河分别持有个股数量为18只、12只和10只。此外,重庆水务、南京高科、皖维高新、陆家嘴、华北高速等公司也分别持有5只及以上的个股。
以号称“炒股专业户”的杭州解百为例,公司上半年持有18只A股,分别是今世缘、宁波银行、交通银行、西部矿业、建设银行、*ST锐电、中信银行、中国神华、京投银泰、辰州矿业、中国远洋、飞天诚信、中海集运、百联股份、北京银行、依顿电子、中国铁建、中国太保。杭州解百的投资金额前三名分别为建设银行、中国神华和中国铁建。
由此不难看出,杭州解百持有的大多是蓝筹股。此外,公司还持有今年上半年发行的飞天诚信、依顿电子和今世缘等新股,三只新股的投资金额分别为1.69万元、1.66万元和1.53万元,显然公司很可能加入了“打新”大军的行列。值得一提的是,一心堂和今世缘等新股还被海南海药、泸州老窖、皖维高新等公司分别持有。
从炒股的上市公司所属行业来看,医药生物类公司较为热衷炒股,共有片仔癀、海南海药等9家医药股涉足股市;此外,房地产、化工、计算机等行业的公司也不在少数。
上一轮牛市中,经历了多次由价值重估引发的涨势,一些交叉持股的公司如雅戈尔、吉林敖东等由于持有金融股权如中信证券、广发证券等,一度被爆炒。随着A股的走牛,雅戈尔的持股市值一度超过190亿元。不过,后来股市大跌,以雅戈尔为代表的交叉持股市值大的公司股价也大幅跳水。
炒股有赢有亏
最近几年,尽管股市整体弱势,但上市公司炒股之风并未受到明显的影响。不过,由于炒股的盈亏与股市的行情密切相关,因此总体看有赢有亏。
以湖北金环为例,公司的中报显示,目前公司共持有同方股份、黑牛食品和长江证券三只股票,投资金额合计5344.72万元,期末账面价值为1.04亿元,盈利超过约5000万元。
不过仔细来看,公司持有的同方股份和黑牛食品投资金额分别为1631.06万元和413.66万元,而期末账面价值分别为1316.9万元和407.34万元,显然均出现亏损。而公司之所以出现盈利,是因为公司早期投资的长江证券的投资金额仅为3300万元,而期末账面价值为8707.2万元。
在证券投资情况说明中,湖北金环表示,证券投资事宜在董事会授权范围,并且公司建立了证券投资管理制度并明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节控制力度。同时将进一步降低风险意识,审慎投资,有效地防范、控制投资风险。
此外,隆平股份持有的登海种业,由于上半年下跌,其市值缩水了700多万元;宝利来买入13.01万元的中国中冶,期末账面价值仅为4.1万元。
“从整体上看,上市公司炒股也难以摆脱获得平均收益的魔咒,在这种情况下,只有在大牛市,持股较多的公司才具备炒作的价值,在市场处于横盘整理期或者下跌期,这些公司不具备炒作的基础。”同信证券分析师胡红伟对记者表示。
值得一提的是,从投资金额来看,也有多家公司大手笔持有其他个股,如华能国际、重庆水务、泸州老窖、*ST南钢等公司的投资金额均超过10亿元。
交叉持股是把双刃剑
目前上市公司中报尚未完全披露。不过,根据证券时报的统计显示,截至7月底,交叉持股市值占比最大的前三家为吉林敖东、新希望、渝三峡A。吉林敖东持有广发证券逾12亿股,占吉林敖东当时市值的比例为87%。新希望持有民生银行13亿余股,持股市值超过公司市值的1/3。渝三峡A持有北陆药业4300多万股,持股市值是渝三峡市值的1/3。
如何看待上市公司涉足股市?投资者该如何对待此类个股?
对此,同信证券分析师胡红伟分析称,“上市公司持有其他公司股票一般有两种情况:一种是上市前已持有,这类投资成本较低,上市后基本都赚钱;另一种是上市后在二级市场买入或者参与定增,这类投资风险相对较大。股票投资也是一种投资手段,对于上市公司来说,尤其是那些现金流充裕、资金需求不大的公司,为了增加资金的使用效率做一些投资也是正常的。一般情况下购买理财产品较多,不过对于一些激进的公司也希望通过投资股市获得收益。”
“交叉持股是一把双刃剑,”国金证券分析师黄岑栋指出,“如果计入交易性金融资产,其公允价值变动损益会随着股价波动对公司利润造成一定影响,如果市场走强,则能提升公司的投资收益;反之则会拖累公司的业绩。投资者如果要参与这类公司还是要看其持有的股份短期是否有大幅升值的潜力,此外应以短线的思维去介入,毕竟这类公司的股价波动较大。”
南方基金首席策略分析师杨德龙对记者称,“一些公司如果持有的个股是上市以后买入的,说明其热衷炒股,没有好的项目投资,有点不务正业,这显然不是应该受到鼓励的行为,也不是好的现象。牛市来临时,交叉持股的公司很可能会受到资金的追捧;然而一旦遇到熊市,这类个股可能会大跌。投资者对这类个股还是应保持谨慎,计算其估值时最好剔除其炒股的投资收益。”
知名财经评论人宋清辉对记者表示,如果上市公司持股较少属于正常情况,如果持股较多则应分析其原因。一些上市公司置主业于不顾,砸重金炒股,一旦炒股失败,其主营业务的利润就会受到波及,投资者对待此类公司应保持谨慎。(深圳商报)