调整行情成照妖镜 大跌中哪些“妖股”现原形

2015-07-02 11:42:05 来源:中国证券网 作者:李兴彩

  中国证券网讯(记者 李兴彩)曾几何时,牛市一路高歌,A股市场各路人马粉墨登场,只要讲几个故事、改个名儿,相关上市公司股价就犹如坐上了火箭,让人直呼看不懂。然而股市的快速上涨已然积累了极大的风险,大盘在越过5000点后开始急速下挫,目前最大跌幅达21.5%。大盘的快速变脸中,不少“妖股”都惨遭滑铁卢,仅仅11个交易日,股价跌幅超过大盘者比比皆是,腰斩者也不在少数。

  上证报资讯统计显示,复权计算,自6月15日至29日的11个交易日,沪深两市跌幅超过30%的股票达1372只,跌幅超过40%的有244只,惠伦晶体、雪峰科技、华鹏飞、全信股份、全筑股份等5只股票更是被腰斩。

  而诸如全通教育等,在这场大跌之前就已经提前调整,跌幅更是不输前者。

11个大跌日跌幅前20公司

证券代码证券简称11个交易日跌幅(%)
300460.SZ惠伦晶体-55.1027
603227.SH雪峰科技-54.6791
300350.SZ华鹏飞-53.1081
300447.SZ全信股份-52.8362
603030.SH全筑股份-50.2652
300300.SZ汉鼎股份-49.6418
600446.SH金证股份-49.0767
300163.SZ先锋新材-48.942
002072.SZ凯瑞德-48.89
002356.SZ浩宁达-48.4902
600986.SH科达股份-48.3826
002290.SZ禾盛新材-48.0742
300318.SZ博晖创新-47.7468
603311.SH金海环境-47.588
300309.SZ吉艾科技-47.5842
300130.SZ新国都-47.5427
300036.SZ超图软件-47.4146
002229.SZ鸿博股份-46.9303
000576.SZ广东甘化-46.876
002755.SZ东方新星-46.8444

  次新股躺倒在重灾区

  次新股成为这场大跌的“重灾区”,统计显示,跌幅前五名中,次新股占据四席且全部腰斩,其中惠伦晶体跌幅55.1%、雪峰科技跌幅54.68%、全信股份52.84%、全筑股份跌幅50.27%。

  另外,金石东方、汉邦高科、鹏辉能源、昇兴股份、江苏有线、浩云科技、航新科技、曲美股份、星光农机、大豪科技、康斯特、迎驾贡酒、北部湾旅、快乐购等次新股跌幅也超过40%。

  如果将统计时间轴拉长,上述股票今年以来至6月29日,其最高收盘价与下跌后最低收盘价相比,跌幅几乎都超过50%。其中,金石东方领跌次新股,跌幅达62.99%,其次是鹏辉能源和汉邦高科,跌幅分别为62.77%和62.04%。

  今年以来,新股成为A股市场“带你飞”的绝对利器,连拉10个涨停板那都不算事儿,统计显示,传媒、计算机信息技术行业的新股平均涨停板名列前茅。

  本轮跌幅居前的次新股也是前期涨幅居前者。惠伦晶体自5月15日上市以来,连续拉出了17个涨停板,打开后又连续走出4个涨停,累计涨幅634.04%;发行价仅4.98元/股的民用爆破公司雪峰科技5月15日上市以来连拉20个涨停板,股价飙涨至48.3元,涨幅高达699%,6月15日打开即摔在跌停板上;全信股份自4月22日上市以来更是走出了25个涨停板的高逼格姿态,股价涨幅累计超过11倍。

  近期的大盘翻转不仅让次新股死在沙滩上,似乎还终结了新股上市的“连板秀”。国泰君安上市第二天即一度打开涨停板,创下一项纪录——成为2015年最快打开涨停板的次新股。国泰君安6月26日上市,发行价格19.71元,募集资金超过300亿元,创5年来IPO融资规模之最。

  分析人士表示,这或许意味着今年以来的打新及炒新行情的翻转,对于中签新股的投资者来说,一旦涨停板打开且走势转弱时,最好的策略是落袋为安。而对于那些腰斩的次新股,不妨仔细甄别,寻找那些前期滞涨或后期超跌的优质品种;再则进入7月份后,次新股进入“高送转”密集期,“优质+高送转”有望成为反弹催化剂。

  “神改名”公司瘦了身

  6月15日,多伦股份随大盘调整下跌3.38%,随后公司停牌,6月19日复牌即跌停,至公司股价一路向下,至29日跌至收盘价12.83元,跌幅超过45%。

  曾几何时,改名股价即上涨的游戏引得A股上市公司为之着迷。5月11日,多伦股份拟更名为“匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司”,并同时变更经营范围。奇葩的“三无式”更名虽遭市场吐槽,但挡不住公司股价连收2个涨停板;之后,虽遭监管严查,但依然再拉出4个涨停板,最高收盘价至23.4元。

  多伦股份只是将A股上市公司更名的游戏推向了雷人的极致,在此之前,那些年玩过改名游戏的上市公司股价也都“轻松致富”。北生药业改名慧球科技、科冕木业更名天神娱乐、新世纪更名联络互动、熊猫烟花更名熊猫金控、三泰电子更名三泰控股、星辉车模改名互动娱乐、开元投资改名国际医学后股价都受益不菲。相关统计数据显示,上市公司发布更名公告后,持股30天平均涨幅达10.07%,持股20天上涨概率达68.57%。

  本轮调整将这些“假面娇娃”都打回了原形。事实上,多伦股份不是本轮行情中唯一瘦身的改名股,慧球科技、三泰控股、跨境通、国际医学跌幅都超过40%;联络互动、互动娱乐、视觉中国的等也瘦身超过30%。

  尤其值得关注的是,震荡行情或终结“牛市改名股价即上涨”行情,百园裤业6月12日宣布改名跨境通,6月15日复牌即跌停,之后股价就连连下跌,至6月29日股价已跌至63.13元,较改名前的115.5元,跌幅超过45%。

  分析人士表示,上市公司如因主业变更、摘帽等改名无可厚非,但仅仅为炒作股价改个夺人眼球的名字,可能一时得意但终不能长久。投资者此前深谙的“边吐槽边买”逻辑也可能因为震荡行情不再奏效,买改名股到了要仔细甄别的时候了。

  讲故事的颜值大打折

  A股从来不曾少过画个大饼、讲个故事股价就蹭蹭飞涨的奇迹。说到讲故事,互联网+、物联网、互联网金融都是好题材,甭管是卖烟花的、做服装的、盖房子的、卖POS机的,一搭上这些题材,故事讲的天花乱坠时,股价也节节冲高。

  但大跌之下,这些故事的颜值都大打折扣。统计显示,那些A股故事高手的跌幅都大大领先大盘,搭上互联网题材的更是股价几近腰斩。

  以华鹏飞为例,公司在1月28日以支付现金4.59亿元、发行股份4450万股总计13.5亿元的对价收购了物联网企业博韩伟业,宣布布局“大物流”生态圈,逐步实现物流、信息流和资金流三流合一的一体化供应链生态圈。公司股票1月29日复牌即涨停,之后一路走高,至6月12日公司股价收盘价已达185元。较停牌前收盘价19.7元,涨幅超过8倍。

  自6月15日起,华鹏飞股价开始连连下跌,至29日已跌至86.75元,跌幅达53%。讲互联网金融故事的汉鼎股份和金证股份股价跌幅也超过49%、凯瑞德跌幅48.89%;讲汽车后市场故事的先锋新材跌幅为48.94%;浩宁达、科达股份、禾盛新材的跌幅也都超过48%。

  卖POS机的新国都绝对是A股的故事高手,故事从网络游戏讲到互联网金融,但也扛不住本轮下跌,股价跌幅达47.54%。新国都自2014年2月披露拟收购王了游戏公司范特西后,股价连拉10个涨停板,但在10个月后公司最终宣布重组流产。公司今年1月份表示开拓征信市场,4月份披露定增方案,募资6亿元加码互联网战略转型,布局“终端+互联网+金融+大数据分析”的自有商业生态圈,并表示可能将涉足互联网保险,股价一路高升,至6月2日已达除权前最高收盘价151.4元,但自6月12日后便一路下滑。 

  前“股王”已提前变脸

   上述这些腰斩公司的名单中,为啥不见全通教育、安硕信息等一度成为本轮牛市标杆的牛股?回答是他们早于大盘已经开始了调整,且跌幅也都不小。

  6月15日,全通教育、安硕信息、长亮科技纷纷跌停,乐视网、朗玛信息跌幅都超过7%。但记者统计发现,诸多类似高价股都在6月15日大跌前已提前变脸,且在之后依旧跌跌不休。这些2015年新晋“股王”都纷纷失了成色,而昔日股王“贵州茅台”却仍守在高峰。

  昔日股王全通教育在本轮下跌中跌幅虽然仅为22.58%,但算上其提前变脸,全通教育从股价最高点至6月29日跌幅已达56.88%。全通教育于5月13日收盘至467.57元,此后10送10,股价18日再次冲高至250元(相当于除权前500元)并于当日收盘于222.99元。之后,股价一路下行,至6月14日已跌至147.1元,6月29日更是跌至100.8元。

  记者查阅,除全通教育外,乐视网、安硕信息、长亮科技、京天利都在6月15日之前已提前变脸。本轮下跌中,上述股王跌幅都超过30%;如从其股价最高点至6月29日算,其跌幅更是分别高达43.28%、55.92%、53.55%、52.89%。

  分析人士表示,这些股价涨幅超过300%的股王,即便腰斩,前期获利者也可从容出货。像迅游科技、暴风科技等因停牌筹划重大事项也躲过本轮调整大劫的,复牌后下跌是大概率事件。2日迅游科技复牌的表现就是如此。

  行情不明朗 轻仓观望为宜

  昨日监管层连发四利好,继续延展救市大幕,且政策更着眼推动中国资本市场健康发展。在中国传统产业转型升级及新兴产业提速的情况下,中国经济正在逐步夯实根基,政府及监管层战略也越来越清晰。市场人士表示,本周将是A股行情分水岭,随着政府救市力度加大和经济基本面明朗,大盘趋稳态势明显。
  上述人士同时提醒,大势向好,但震荡横盘为大概率事件,投资者应合理控制仓位、遏制贪婪念头。大道至简、阴阳互生,一切最终都将平衡。