燕塘乳业12月5日深交所上市交易
深交所3日晚间消息,广东燕塘乳业股份有限公司人民币普通股股票将于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。 证券简称为“燕塘乳业”,证券代码为“002732”。公司人民币普通股股份总数为157,350[详细]
燕塘乳业:以特色产品精耕广东市场
区域性乳制品公司,利润率高。公司属于地区性龙头企业,广东省内收入占比超99%。公司2013年营业收入8.8亿元,净利润7000万元,属于小规模乳制品企业;但净利率达8%,处于行业较高水平,主要是由于区[详细]
日期发行安排

T-6日
2014年11月14日(周五)

刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料

T-5日
2014年11月17日(周一)

网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止)

T-4日
2014年11月18日(周二)

初步询价(通过网下发行电子平台)

T-3日
2014年11月19日(周三)

初步询价截止日(15:00截止)
送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止)

T-2日
2014年11月20日(周四)

刊登《网上路演公告》
确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量

T-1日
2014年11月21日(周五)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

T日
2014年11月24日(周一)

网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
网下申购资金验资

T+1日
2014年11月25日(周二)

网上申购配号
确定网下配售结果

T+2日
2014年11月26日(周三)

网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还

T+3日
2014年11月27日(周四)

刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 002732 股票简称 燕塘乳业
申购代码 002732 上市地点 深圳证券交易所主板
发行价格(元/股) 10.13 发行市盈率 22.87
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 3.45
网上发行日期 2014-11-24 周一 网下配售日期 2014-11-24 周一
网上发行数量(股) 35,415,000 网下配售数量(股) 3,935,000
申购数量上限(股) 15,000 总发行量数(股) 39,350,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 日产600吨乳品生产基地工程 31,035
2 使用部分闲置募集资金购买理财产品 25,000
3 营销网络建设项目 3,511
投资金额总计(万元) 59,546
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) -25,002
投资金额总计与实际募集资金总额比 172.38%
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 广东省燕塘投资有限公司 国有股东 64,465,743 40.97
2 广东省粤垦投资有限公司 国有股东 18,401,011 11.69
3 广东省湛江农垦集团有限公司 国有股东 7,916,846 5.03
4 广东中远轻工有限公司 国有股东 2,028,010 1.29
5 基本养老保险基金一零零三组合 其他股东 1,589,994 1.01
6 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 其他股东 1,122,200 0.71
7 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 其他股东 924,300 0.59
8 林卫东 其他股东 815,317 0.52
9 招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金 其他股东 761,235 0.48
10 瞿小刚 其他股东 740,800 0.47
单位:元
项目2014.6.302013.12.312012.12.312011.12.31
流动资产:    
货币资金135,437,006.36156,591,626.7094,307,227.2543,460,857.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款16,060,365.3111,495,715.0511,519,986.5614,276,350.98
预付款项21,760,531.8018,521,519.6615,993,672.9425,318,506.89
应收利息365,672.78504,176.40
应收股利
其他应收款1,288,103.941,315,465.21967,378.05859,107.32
存货62,129,774.6052,934,050.8342,567,105.2436,285,209.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计237,041,454.79241,362,553.85165,355,370.04120,200,032.37
非流动资产:    
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产262,624,380.09258,806,631.85220,676,477.90211,407,148.37
在建工程470,091.622,966,913.881,709,512.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产61,642,005.0438,074,241.4633,451,483.4819,327,464.52
无形资产32,438,350.5032,190,074.0332,708,732.0833,037,815.91
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用478,060.23588,426.331,347,471.912,231,375.59
递延所得税资产3,635,030.415,678,301.704,379,739.253,753,092.28
其他非流动资产
非流动资产合计361,685,489.38338,702,160.74294,273,416.99269,756,896.67
资产总计598,726,944.17580,064,714.59459,628,787.03389,956,929.04
流动负债:    
短期借款85,000,000.0070,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款65,782,707.8094,832,664.0176,921,478.4373,354,853.55
预收款项8,735,229.6510,921,412.238,807,027.348,225,507.87
应付职工薪酬5,636,732.7112,287,239.5710,073,897.198,246,986.51
应交税费8,026,389.275,508,241.527,070,914.335,446,250.98
应付利息
应付股利
其他应付款25,206,201.6527,115,403.1920,702,774.5227,684,711.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计198,387,261.08220,664,960.52183,576,091.81182,958,310.16
非流动负债:    
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债8,452,646.837,606,869.999,900,977.666,138,277.53
非流动负债合计8,452,646.837,606,869.999,900,977.666,138,277.53
负债合计206,839,907.91228,271,830.51193,477,069.47189,096,587.69
股东权益:    
股本(实收资本)118,000,000.00118,000,000.00118,000,000.00118,000,000.00
资本公积13,320,359.1213,320,359.1213,320,359.1213,320,359.12
盈余公积19,667,634.5319,667,634.5313,186,142.607,141,789.83
未分配利润221,996,342.46180,789,342.98117,539,133.5459,150,100.39
归属于母公司所有者权益合计372,984,336.11331,777,336.63262,045,635.26197,612,249.34
少数股东权益18,902,700.1520,015,547.454,106,082.303,248,092.01
股东权益合计391,887,036.26351,792,884.08266,151,717.56200,860,341.35
负债及股东权益合计598,726,944.17580,064,714.59459,628,787.03389,956,929.04
单位:元
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、营业收入433,304,191.93877,813,013.11773,994,388.44649,024,860.53
二、营业总成本382,160,320.28789,299,549.46693,073,312.55586,736,757.27
其中:营业成本300,140,343.30613,129,195.47532,980,333.11460,042,828.76
营业税金及附加2,801,551.485,015,203.684,641,550.883,367,712.95
销售费用59,477,328.35129,248,598.07118,914,703.1693,913,617.19
管理费用18,050,828.9538,998,042.2932,893,256.9926,190,457.29
财务费用1,424,090.402,471,486.733,751,474.403,457,622.97
资产减值损失266,177.80437,023.22-108,005.99-235,481.89
加:公允价值变动收益
投资收益119,794.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润51,143,871.6588,513,463.6580,921,075.8962,407,897.78
加:营业外收入481,739.022,950,914.802,154,627.791,317,291.04
减:营业外支出869,769.852,427,541.891,610,229.591,500,857.81
其中:非流动资产处置损失590,482.552,104,017.861,321,683.84366,090.61
四、利润总额50,755,840.8289,036,836.5681,465,474.0962,224,331.01
减:所得税费用9,861,688.6418,725,952.2616,174,097.8810,463,649.76
五、净利润40,894,152.1870,310,884.3065,291,376.2151,760,681.25
归属于母公司所有者的净利润41,206,999.4869,731,701.3764,433,385.9251,055,471.56
少数股东损益-312,847.30579,182.93857,990.29705,209.69
六、每股收益    
(一)基本每股收益0.350.590.550.43
(二)稀释每股收益0.350.590.550.43
七、其他综合收益-4,051,950.00
八、综合收益总额40,894,152.1870,310,884.3065,291,376.2147,708,731.25
归属于母公司所有者的综合收益总额41,206,999.4869,731,701.3764,433,385.9245,237,781.75
归属于少数股东的综合收益总额-312,847.30579,182.93857,990.292,470,949.50
     
     
     
     
单位:元
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金494,947,409.371,021,012,324.74901,546,056.16754,543,916.47
收到其他与经营活动有关的现金3,414,507.694,841,811.537,840,912.085,934,509.43
经营活动现金流入小计498,361,917.061,025,854,136.27909,386,968.24760,478,425.90
购买商品、接受劳务支付的现金354,548,136.34654,248,352.12563,482,713.24502,582,553.24
支付给职工以及为职工支付的现金45,326,056.8875,590,195.2866,392,637.1756,804,880.73
支付的各项税费31,310,595.8270,802,590.2460,626,871.0945,939,326.40
支付其他与经营活动有关的现金55,725,265.99116,727,971.24103,712,211.6883,992,361.53
经营活动现金流出小计486,910,055.03917,369,108.88794,214,433.18689,319,121.90
经营活动产生的现金流量净额11,451,862.03108,485,027.39115,172,535.0671,159,304.00
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金44,000,000.00
取得投资收益收到的现金119,794.52
处置固定资产、无形资产和其他784,158.50502,322.00157,960.0047,350.00

 

长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计784,158.50502,322.00157,960.0044,167,144.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,832,974.2444,168,103.4550,291,546.49109,657,793.38
投资支付的现金10,148,855.0028,563,095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,132,797.62
投资活动现金流出小计45,832,974.2452,300,901.0760,440,401.49138,220,888.38
投资活动产生的现金流量净额-45,048,815.74-51,798,579.07-60,282,441.49-94,053,743.86
三、筹资活动产生的现金流量:    
取得借款收到的现金35,000,000.00120,000,000.0080,000,000.0070,000,000.00
筹资活动现金流入小计35,000,000.00120,000,000.0080,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00110,000,000.0080,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,557,666.634,402,048.874,043,723.594,005,948.53
其中:子公司支付给少数股东的股利和利润800,000.00
筹资活动现金流出小计22,557,666.63114,402,048.8784,043,723.5944,005,948.53
筹资活动产生的现金流量净额12,442,333.375,597,951.13-4,043,723.5925,994,051.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,154,620.3462,284,399.4550,846,369.983,099,611.61
加:期初现金及现金等价物余额156,591,626.7094,307,227.2543,460,857.2740,361,245.66
六、期末现金及现金等价物余额135,437,006.36156,591,626.7094,307,227.2543,460,857.27
单位:元
财务指标2014.6.302013.12.312012.12.312011.12.31
流动比率(倍)1.191.090.90.66
速动比率(倍)0.880.850.670.46
资产负债率(%)(母公司)50.8253.4340.9147.76
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)0.410.290.330.28
每股净资产(元/股)3.162.812.221.67
财务指标2014年1-6月2013年2012年2011年
应收账款周转率(次)31.4576.2860.0140.31
存货周转率(次)5.2212.8413.5213.43
息税折旧摊销前利润(元)65,736,073.44116,113,601.89105,743,231.0682,259,804.80
利息保障倍数(倍)37.426.3826.1520.53
每股净现金流量(元)-0.180.530.430.03
每股经营活动产生的现金净流量(元)0.10.920.980.6
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