| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 将暂时闲置募集资金转为定期存款 | 24,997.00 |
| 现代制药装备技术改造项目 | 20,000.00 |
| 现代制药装备研发中心建设项目 | 4,997.00 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | |
 |
长沙楚天投资集团有限公司 | 22,404.92 | 37.95% |
 |
全国社保基金一一三组合 | 2,363.47 | 4.00% |
 |
基本养老保险基金八零二组合 | 2,312.25 | 3.92% |
| 4 | 湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙) | 2,234.93 | 3.79% |
| 5 | 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 983.00 | 1.67% |
| 6 | 刘焱 | 742.23 | 1.26% |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 550.00 | 0.93% |
| 8 | 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 534.63 | 0.91% |
| 9 | 徐炜 | 490.00 | 0.83% |
| 10 | 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 441.80 | 0.75% |
| 合计 | 33,057.23 | 56.00% |
| 股票简称 | 楚天科技 |
| 股票代码 | 300358 |
| 申购代码 | 300358 |
| 发行价格 | 40 |
| 发行日期 | 2014-01-09 周四 |
| 总共发行数量（股） | 18,249,813 |
| 网上发行数量（股） | 10,950,000 |
| 网下配售数量（股） | 7,299,813 |
| 申购数量上限 | 3,500 |
| 上市日期 | 2014-01-21 周二 |
| 发行市盈率 | 31.5 |
| 募资总额 | 2.50亿元 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
| 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 2013年12月31日（周二）T-6日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 招股意向书及其他文件上网披露 |
| 2014年1月2日（周四）T-5日 | 现场推介（深圳） |
| 2014年1月3日（周五）T-4日 | 现场推介（上海） |
| 2014年1月6日（周一）T-3日 | 现场推介（北京） |
| 2014年1月7日（周二）T-2日 | 确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、老股转让数量）、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》 |
| 2014年1月8日（周三）T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演 |
| 2014年1月9日（周四）T日 | 网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00）； 网下申购资金验资 |
| 2014年1月10日（周五）T+1日 | 网上申购资金验资；网上发行配号；提交网下配售结果 |
| 2014年1月13日（周一）T+2日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网上摇号抽签；网下申购多余款项退款 |
| 2014年1月14日（周二）T+3日 | 刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻；网上申购多余款项退还 |
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资产总额 | 962,392,995.26 | 752,165,687.19 | 553,645,990.63 | 420,172,402.00 |
| 负债总额 | 577,006,434.88 | 431,842,004.24 | 328,690,103.00 | 265,448,940.10 |
| 归属于母公司所有者权益 | 385,386,560.38 | 320,323,682.95 | 224,955,887.63 | 154,723,461.90 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 所有者权益 | 385,386,560.38 | 320,323,682.95 | 224,955,887.63 | 154,723,461.90 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 407,644,663.55 | 588,699,882.68 | 404,544,817.94 | 355,269,864.19 |
| 营业利润 | 75,573,127.92 | 107,192,909.47 | 69,789,986.81 | 60,295,575.15 |
| 利润总额 | 75,547,341.45 | 109,556,190.87 | 81,386,902.35 | 62,988,747.53 |
| 净利润 | 65,062,877.43 | 95,367,795.32 | 70,232,425.73 | 53,175,015.75 |
| 归属于母公司净利润 | 65,062,877.43 | 95,367,795.32 | 70,232,425.73 | 53,175,015.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 | 65,084,795.93 | 92,739,058.63 | 59,450,209.49 | 50,250,903.82 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,187,080.01 | 175,879,641.30 | 49,386,081.52 | 33,241,414.43 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -28,855,813.84 | -104,150,606.56 | -62,787,451.34 | -99,198,344.27 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -51,788,223.93 | -74,012,797.06 | 39,922,406.09 | 72,814,629.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,529,005.91 | -1,786,504.44 | 26,625,440.77 | 6,774,682.49 |
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动比率（倍） | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
| 速动比率（倍） | 0.42 | 0.55 | 0.71 | 0.69 |
| 资产负债率（母公司） | 59.96% | 57.41% | 59.35% | 63.18% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 5.84 | 4.85 | 3.41 | 2.52 |
| 无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权） | 0.53% | 0.46% | 0.55% | 0.41% |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.48 | 3.94 | 3.30 | 4.49 |
| 存货周转率（次） | 0.75 | 1.97 | 2.41 | 3.60 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 9,223.23 | 13,193.58 | 10,432.38 | 7,210.53 |
| 利息保障倍数（倍） | 69.81 | 17.56 | 10.47 | 26.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.14 | 2.66 | 0.76 | 0.54 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.08 | -0.03 | 0.40 | 0.11 |
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