| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 涡阳县涡北污水处理厂BOT 项目 |
3,100 |
| 宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目 | 3,100 |
| 宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目 | 1,500 |
| 兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目 | 4,000 |
| 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目 | 2,400 |
| 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目 | 2,900 |
| 长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目 | 6,000 |
| 合 计 | 23,000 |
| 股票简称 | 国祯环保 |
| 股票代码 | 300388 |
| 申购代码 | 300388 |
| 发行价格 | 12.14 |
| 发行日期 | 2014-07-24 周四 |
| 总共发行数量（股） | 22,060,000 |
| 网上发行数量（股） | 19,854,000 |
| 网下配售数量（股） | 2,206,000 |
| 申购数量上限 | 8,500 |
| 上市日期 | 2014-08-01 周五 |
| 发行市盈率 | 18.55 |
| 募资总额 | 2.30亿元 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
| 保荐机构 | 国元证券股份有限公司 |
| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| （2014年7月15日， 周二) | 《招股意向书》上网披露 接受网下投资者参与询价申请 |
| （2014年7月16日， 周三) | 接受网下投资者参与询价申请 网下投资者参与询价申请截止日（17:00截止） |
| （2014年7月18日， 周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| （2014年7月21日， 周一) | 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00截止） |
| （2014年7月22日， 周二) | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| （2014年7月23日， 周三) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| （2014年7月24日， 周四) | 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 |
| （2014年7月25日， 周五) | 网上申购资金验资，确定是否启动回拨机制 确定网下配售结果 |
| （2014年7月28日， 周一) | 网上申购摇号抽签 网下未获配申购资金退款 |
| （2014年7月29日， 周二) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | |
 |
李 炜 | 5,280.4238 | 63.7655% |
 |
国泰君安证券股份有限公司 | 2,080 | 25.1177% |
 |
安徽金种子酒业股份有限公司 | 390 | 4.7096% |
| 4 | 阜阳市雪地啤酒有限公司 | 130 | 1.5699% |
| 5 | 周 泓 | 100 | 1.2076% |
| 4 | 朱镇军 | 50 | 0.6038% |
| 5 | 淮南霞光能源发展中心 | 49.5236 | 0.5980% |
| 4 | 中国东方资产管理公司合肥办事处 | 39 | 0.4710% |
| 5 | 安徽电力经济开发服务中心 | 26 | 0.3140% |
| 4 | 其他股东 | 136.053 | 1.6430% |
| 合计 | 8,281 | 100% |
| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产 | 42,423.66 | 40,367.62 | 26,567.33 |
| 非流动资产 | 172,393.47 | 142,573.01 | 103,669.04 |
| 资产总计 | 214,817.13 | 182,940.64 | 130,236.37 |
| 流动负债 | 84,275.79 | 80,963.10 | 48,572.09 |
| 非流动负债 | 79,946.43 | 55,854.33 | 43,644.83 |
| 负债合计 | 164,222.23 | 136,817.44 | 92,216.92 |
| 归属于母公司股东权益 | 47,970.06 | 44,043.24 | 36,426.37 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 63,823.10 | 50,371.56 | 46,283.97 |
| 营业利润 | 6,950.08 | 6,587.56 | 5,321.50 |
| 利润总额 | 7,065.95 | 8,502.78 | 6,715.86 |
| 净利润 | 5,909.48 | 7,659.62 | 5,656.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,772.79 | 7,612.46 | 5,696.64 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | -31.65 | 2,263.62 | 1,084.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 5,804.44 | 5,348.84 | 4,612.43 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,164.78 | -4,291.61 | -3,678.97 |
| 其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） | 19,058.64 | 7,162.22 | 7,406.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,070.41 | -12,640.28 | -2,979.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,727.21 | 15,567.50 | 9,914.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -507.98 | -1,364.23 | 3,254.36 |
| 项目 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 | 2011年12月31日/2011年度 |
| 流动比率（倍） | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| 速动比率（倍） | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| 资产负债率（母公司）(%) | 80.99 | 77.90 | 69.14 |
| 应收账款周转率（次） | 3.28 | 3.45 | 4.15 |
| 存货周转率（次） | 23.99 | 19.43 | 15.89 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 17,405.86 | 14,557.61 | 11,575.59 |
| 利息保障倍数（倍） | 1.79 | 2.62 | 2.58 |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | -1.39 | -0.65 | -0.56 |
| 每股经营活动现金流量（元/股）（不含特许经营权项目投资支付的现金） | 2.88 | 1.08 | 1.12 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.08 | -0.21 | 0.49 |
| 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例（%） | 26.19 | 28.05 | 5.85 |
| 无形资产（扣除土地使用权及特许权后）占净资产的比例（%） | 1.57 | 0.08 | 0.04 |
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