山河药辅IPO - 中国证券网

山河药辅拟发行1160万股 5月5日申购: 山河药辅（300452）4月24日发布招股意向书，公司拟本次拟公开发行1160万股，拟在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本4640万股，将于2015年5月5日进行网上申购。公司一直专注于药用辅料的[详细]

4月第二批新股5月初申购: 4月的第二批新股中，目前已有20家企业公布了股票招股意向书、A股发行安排与初步询价公告，广信股份、山河药辅等9只新股5月5日申购，雪峰科技、三鑫医疗等8只新股6日申购，永东股份等3只新股7日申购。这2[详细]

日期	发行安排
T-6日（2015年4月24日，周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》《招股意向书》上网披露接受网下投资者参与询价申请
T-5日（2015年4月27日，周一)	网下投资者参与询价申请截止日（12:00截止）
T-4日（2015年4月28日，周二)	刊登《网上路演公告》初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日（2015年4月29日，周三)	网上路演初步询价（通过网下发行电子平台）初步询价截止日（15:00截止）
T-2日（2015年4月30日，周四)	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日（2015年5月4日，周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日（2015年5月5日，周二)	网下申购缴款日（申购9：30-15：00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资
T＋1日（2015年5月6日，周三)	网上申购资金验资，确定是否启动回拨机制确定网下配售结果
T＋2日（2015年5月7日，周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下未获配申购资金退款
T＋3日（2015年5月8日，周五)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

山河药辅(300452)详细资料

发行状况	股票代码	300452	股票简称	山河药辅
	申购代码	300452	上市地点	深圳证券交易所创业板
	发行价格（元／股）	14.96	发行市盈率	22.99
	发行面值（元）	1.00	实际募集资金总额(亿元)	1.58
	网上发行日期	2015-05-05 周二	网下配售日期	2015-05-05 周二
	网上发行数量(股)	6,650,000	网下配售数量(股)	10,100,000
	申购数量上限(股)	6,500	总发行量数(股)	16,750,000

筹集资金将用于的项目	序号	项目	拟使用募集资金(万元)
	1	年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目	12,610
	2	新型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）	2,106
	3	药用辅料工程技术研究中心建设项目	155
	总计(万元)		14,871

山河药辅(300452)主要股东

序号	股东名称	股东类别	持股数量	占总股本比例(%)
1	尹正龙	其他股东	63,057,454	26.90
2	上海复星医药产业发展有限公司	其他股东	26,254,059	11.20
3	刘涛	其他股东	3,921,033	1.67
4	刘佳	其他股东	2,385,403	1.02
5	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他股东	2,252,880	0.96
6	仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选泽源5期私募证券投资基金	其他股东	1,372,590	0.59
7	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他股东	1,350,900	0.58
8	仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金	其他股东	1,236,280	0.53
9	中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他股东	1,176,823	0.50
10	张庆杰	其他股东	1,071,300	0.46

财务数据 FINANCIAL DATA

单位：万元

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产	113,081,906.98	81,159,051.20	84,113,956.11
非流动资产	153,312,478.38	152,419,528.01	128,085,458.29
资产总计	266,394,385.36	233,578,579.21	212,199,414.40
流动负债	60,560,597.03	55,165,964.35	67,844,438.32
非流动负债	28,633,633.55	29,184,913.45	23,187,660.11
负债合计	89,194,230.58	84,350,877.80	91,032,098.43
归属于母公司股东权益	177,200,154.78	149,227,701.41	121,167,315.97
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	177,200,154.78	149,227,701.41	121,167,315.97

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	239,393,819.37	212,890,537.63	183,880,565.67
营业利润	35,314,170.81	38,884,663.34	33,425,576.72
利润总额	40,772,885.50	40,787,040.52	37,324,586.63
净利润	34,932,453.37	35,020,385.44	32,162,981.31
归属于母公司股东的净利润	34,932,453.37	35,020,385.44	32,162,981.31
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	30,193,737.42	33,403,364.84	28,848.822.89

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	36,827,621.21	25,889,314.23	26,414,065.05
投资活动产生的现金流量净额	-10,104,494.51	-31,314,299.13	-15,989,473.54
筹资活动产生的现金流量净额	-9,333,216.67	-4,673,800.00	-3,947,661.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	17,389,910.03	-10,098,784.90	6,476,929.90

项目	2014-12-31 /2014年度	2013-12-31 /2013年度	2012-12-31 /2012年度
流动比率（倍）	1.87	1.47	1.24
速动比率（倍）	1.61	1.18	1.09
资产负债率（母公司）	33.51%	36.10%	42.86%
应收账款周转率（次/年）	15.67	16.21	16.59
存货周转率（次/年）	10.16	10.51	11.95
息税折旧摊销前利润（万元）	5,086.42	4,557.02	4,036.25
利息保障倍数（倍）	/	/	/
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,493.25	3,502.04	3,216.30
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,019.37	3,340.34	2,884.88
每股经营活动现金流量（元）	1.06	0.74	0.76
每股净现金流量（元）	0.50	-0.29	0.19
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.09	4.29	3.48
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等）占净资产比例	0.03%	0.04%	0.06%

产品 PRODUCTS

资质荣誉 HONOR

公司荣誉或资质类
序号	荣誉或证书	颁证或授予单位	授予时间
1	高新技术企业证书	安徽省科技厅、财政厅、省国家税务局、省地方税务局	2008年12月/2009年11月/2012年10月
2	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高技术产业开发中心	2012年10月
3	GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证证书	北京新世纪检验认证有限公司	2010年9月/2013年8月/2014年8月
4	GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证证书	北京新世纪检验认证有限公司	2010年9月/2013年8月/2014年8月
5	安徽省药用辅料工程技术研究中心	安徽省科技厅	2011年12月
6	安徽省自主创新品牌示范企业	安徽省经信委、发改委、财政厅、商务厅、工商局、质监局	2013年12月
7	安徽省产学研联合示范企业	安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅	2012年5月
8	安徽省“专、精、特、新”中小企业	安徽省经济委员会	2007年11月
8	安徽省“专、精、特、新”中小企业	安徽省经济委员会	2007年11月
9	安徽省第二批创新型企业	安徽省科技厅、发改委、经信委、财政厅、教育厅、国资委等	2010年12月
10	安徽省最具创新力民营企业	工商导报、安徽民营企业创新人物推选活动组委会	2008年7月
11	安徽省药品生产管理、效益双优企业/优质管理、优良效益生产企业	安徽省药监局	2006年3月/2008年3月
12	2010年度安徽省质量奖企业	安徽省经济和信息化委员会、安徽省质量管理协会	2010年10月
13	安徽省卓越绩效奖	安徽省质量技术监督局	2013年3月
14	2009年度淮南市制造业企业突出贡献奖	淮南市工业经济发展领导小组	2010年2月
15	淮南市首批“1133”研发创新团队	淮南市人才工作领导小组	2009年12月
16	2009年民营企业10强	淮南市人民政府	2010年5月
17	优秀民营企业	安徽省委、省政府	2013年2月
18	淮南市先进集体	淮南市人民政府	2013年4月
19	第五届“市长质量奖”	淮南市人民政府	2015年1月
20	安徽省省级博士后工作站	安徽省人力资源和社会保障厅	2013年1月
21	2010年度安全生产先进单位	淮南经济技术开发区安全生产委员会	2011年3月
22	企业管理信息化系统成功项目	安徽省国资委、省企业信息化工作领导小组	2005年10月
23	淮南市第十四、十五届文明单位	中共淮南市委、市政府	2010年3月/2012年4月
商业信用类
序号	信用名称及级别	授信或评级单位	授予时间
1	2011-2012年度守合同重信用单位	安徽省工商局	2013年4月
2	2012-2013年度守合同重信用企业	国家工商行政管理总局	2014年10月
3	AA级信用企业	淮南市工商局	2009年2月/2011年11月/2012年12月
4	2009年度AA级信用企业	淮南市工商局	2010年5月
5	2006-2007年度A级纳税信用单位	安徽省国家税务局、地方税务局	2008年9月
6	2008-2009年度/2010-2011年度A级纳税信用单位	安徽省国家税务局、地方税务局	2010年10月/2012年12月
7	A级企业	合肥海关	2012年12月
8	2013中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会	2013年11月
9	2014中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌	同上	2014年11月
10	2014中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌（“立崩”牌羧甲淀粉钠）	同上	2014年11月
11	2011年度制药工业“十大原辅料民族品牌”	慧聪网制药工业网	2012年9月
12	2010年度最佳优秀辅料供应商	全国医药技术市场协会药用辅料技术推广专业委员会和国际药用辅料网	2011年4月
13	2006制药原辅料十佳供应商	慧聪网“制药工业行业十佳供应商”评选活动组委会	2007年4月
14	2009年度优秀供应商	株洲千金药业股份有限公司	2010年2月
15	2010年A类供应商	江苏先声药业有限公司	2010年2月
商标及产品荣誉
序号	荣誉或证书名称及相应产品	颁证或授予单位	授予时间
1	“立崩”医药用锭剂、药用辅料安徽省著名商标（2007-2010年）及（2011-2014年）、“山河药辅”药用辅料、医药用锭剂安徽省著名商标（2015-2018年）	安徽省工商局	2006年12月/2010年12月/2014年12月
2	“立崩”医药用锭剂、辅料淮南市著名商标（2007-2010年）及（2011-2014年）	淮南市工商局	2007年3月/2011年9月
3	安徽省高新技术产品认定证书——微晶纤维素	安徽省科技厅	2009年9月
4	安徽省高新技术产品认定证书——羟丙纤维素	安徽省科技厅	2011年12月
5	安徽省高新技术产品认定证书——羟丙甲纤维素	安徽省科技厅	2010年9月
6	安徽省高新技术产品认定证书——羧甲淀粉钠	安徽省科技厅	2007年12月
7	安徽省高新技术产品认定证书——硬脂酸镁	安徽省科技厅	2008年12月
8	安徽省高新技术产品认定证书——薄膜包衣粉	安徽省科技厅	2012年7月
9	安徽省高新技术产品认定证书——交联羧甲基纤维素钠	安徽省科技厅	2013年10月
10	安徽省高新技术产品认定证书——交联聚维酮	安徽省科技厅	2014年10月
11	淮南市知名产品证书——微晶纤维素	淮南市人民政府	2011年5月
12	淮南市知名产品证书——“立崩”牌羧甲淀粉钠	淮南市人民政府	2005年11月
13	淮南市知名产品证书——硬脂酸镁	淮南市人民政府	2007年9月
14	淮南市知名产品证书——薄膜包衣粉	淮南市人民政府	2012年8月
15	“立崩牌羧甲淀粉钠”2010年安徽省名牌产品/2013年安徽省名牌产品	安徽省名牌战略推进委员会、省质量技术监督局	2011年1月/2014年1月
技术奖项类
序号	奖项及技术名称	颁证或授予单位	授予时间
1	淮南市科技进步二等奖——“高溶胀型羧甲淀粉钠制备技术及应用”	淮南市人民政府	2011年1月
2	淮南市科技进步三等奖——“新型药用辅料交联羧甲基纤维素钠的制备方法”	淮南市人民政府	2012年8月
3	淮南市科技进步三等奖——“新型药用辅料羟丙纤维素的制备方法”	淮南市人民政府	2013年7月
承担国家及地方课题研究项目
序号	立项证书及研究课题名称	立项批准部门	立项时间
1	国家科技型中小企业创新项目——“L-苯丙氨酸”	科技部	2002年11月
2	国家火炬计划项目——“一步法生产羟丙基甲基纤维素 ”	科技部	2005年5月
3	创新基金支持项目——“新型药用辅料“葡萄糖基-β-环糊精”	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2007年7月

竞争优势 COMPETITIVE ADVANTAGE

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日期	发行安排
T-6日（2015年4月24日，周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》《招股意向书》上网披露接受网下投资者参与询价申请
T-5日（2015年4月27日，周一)	网下投资者参与询价申请截止日（12:00截止）
T-4日（2015年4月28日，周二)	刊登《网上路演公告》初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日（2015年4月29日，周三)	网上路演初步询价（通过网下发行电子平台）初步询价截止日（15:00截止）
T-2日（2015年4月30日，周四)	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日（2015年5月4日，周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日（2015年5月5日，周二)	网下申购缴款日（申购9：30-15：00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资
T＋1日（2015年5月6日，周三)	网上申购资金验资，确定是否启动回拨机制确定网下配售结果
T＋2日（2015年5月7日，周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下未获配申购资金退款
T＋3日（2015年5月8日，周五)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻