日期 | 发行安排 |
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T-6日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》,《招股意向书》等其他文件网上披露 |
T-5日 | 网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件截止日(截至当日12:00前) |
T-4日 | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
T-3日 | 初步询价(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00) |
T-2日 | 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款日(申购09:30-15:00;缴款08:30—15:00;有效到账时间15:00之前) |
T+1日 | 网上申购资金验资 |
T+2日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 |
T+3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 300463 | 股票简称 | 迈克生物 |
申购代码 | 300463 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 27.96 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.97 | |
网上发行日期 | 2015-05-19 周二 | 网下配售日期 | 2015-05-19 周二 | |
网上发行数量(股) | 33,750,000 | 网下配售数量(股) | 12,750,000 | |
申购数量上限(股) | 18,500 | 总发行量数(股) | 46,500,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 50,000 | |
2 | 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目 | 42,973 | |
3 | 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目 | 41,004 | |
4 | 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 20,000 | |
5 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 7,431 | |
6 | 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目 | 5,037 | |
7 | 营销服务网络平台技改项目 | 3,287 | |
8 | 将节余募集资金永久补充流动资金 | 2,900 | |
投资金额总计(万元) | 172,632 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -72,900 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 173.10% |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
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1 | 唐勇 | 其他股东 | 68,062,301 | 11.11 |
2 | 王登明 | 其他股东 | 45,534,495 | 7.43 |
3 | 郭雷 | 其他股东 | 35,774,906 | 5.84 |
4 | 刘启林 | 其他股东 | 33,127,360 | 5.41 |
5 | 陈梅 | 其他股东 | 26,320,900 | 4.30 |
6 | 王传英 | 其他股东 | 22,627,862 | 3.69 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 外资股东 | 10,640,212 | 1.74 |
8 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 其他股东 | 6,815,426 | 1.11 |
9 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金 | 其他股东 | 6,273,328 | 1.02 |
10 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他股东 | 4,739,027 | 0.77 |
资产 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
流动资产: |
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货币资金 | 177,533,202.58 | 105,911,198.36 | 117,454,856.30 |
应收票据 | 500,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 |
应收账款 | 387,850,834.74 | 231,936,515.52 | 149,639,873.40 |
预付款项 | 41,865,817.88 | 24,304,796.99 | 21,694,755.93 |
其他应收款 | 3,216,909.24 | 3,532,841.61 | 4,828,336.78 |
存货 | 191,359,567.82 | 173,202,226.62 | 134,673,037.43 |
一年内到期的非流动资产 | 7,632,648.27 | 8,378,073.48 | -- |
流动资产合计 | 809,958,980.53 | 547,865,652.58 | 428,690,859.84 |
非流动资产: |
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长期应收款 | 9,653,444.66 | 11,339,739.39 | -- |
长期股权投资 | 8,121,593.24 | 5,778,537.15 | 5,159,482.35 |
固定资产 | 251,552,241.34 | 215,098,638.11 | 184,476,289.97 |
在建工程 | 112,027,341.20 | 35,172,303.15 | 3,267,692.81 |
无形资产 | 13,784,241.87 | 14,026,827.18 | 2,407,013.01 |
长期待摊费用 | 1,060,417.09 | 745,011.16 | -- |
递延所得税资产 | 10,158,758.29 | 6,991,168.38 | 5,517,159.63 |
非流动资产合计 | 406,358,037.69 | 289,152,224.52 | 200,827,637.77 |
资产总计 | 1,216,317,018.22 | 837,017,877.10 | 629,518,497.61 |
负债和所有者权益 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
流动负债: |
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短期借款 | 163,672,004.29 | 130,702,116.95 | 106,055,540.79 |
应付账款 | 35,401,537.71 | 41,579,945.93 | 18,740,730.72 |
预收款项 | 11,631,499.85 | 10,746,339.63 | 25,785,255.42 |
应付职工薪酬 | 31,039,525.92 | 21,551,747.52 | 15,155,119.44 |
应交税费 | 30,231,474.32 | 17,647,308.73 | 16,493,647.96 |
其他应付款 | 14,399,090.65 | 8,987,527.16 | 2,921,240.16 |
流动负债合计 | 286,375,132.74 | 231,214,985.92 | 185,151,534.49 |
非流动负债: |
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长期借款 | 127,000,000.00 | -- | -- |
递延收益 | 10,088,333.41 | 1,318,333.37 | 1,388,333.33 |
递延所得税负债 | 808,061.48 | -- | -- |
非流动负债合计 | 137,896,394.89 | 1,318,333.37 | 1,388,333.33 |
负债合计 | 424,271,527.63 | 232,533,319.29 | 186,539,867.82 |
股东权益: |
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| |
股本 | 148,500,000.00 | 148,500,000.00 | 148,500,000.00 |
资本公积 | 10,601,657.94 | 10,601,657.94 | 10,601,657.94 |
盈余公积 | 40,802,239.40 | 29,329,451.83 | 20,390,649.52 |
未分配利润 | 592,141,593.25 | 416,053,448.04 | 263,486,322.33 |
归属于母公司所有者权益 | 792,045,490.59 | 604,484,557.81 | 442,978,629.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- |
股东权益合计 | 792,045,490.59 | 604,484,557.81 | 442,978,629.79 |
负债和股东权益总计 | 1,216,317,018.22 | 837,017,877.10 | 629,518,497.61 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、营业收入 | 934,846,080.30 | 779,426,579.57 | 606,154,698.29 |
减:营业成本 | 380,918,154.23 | 340,130,873.98 | 266,404,570.48 |
营业税金及附加 | 9,999,965.67 | 8,947,157.57 | 7,114,289.89 |
销售费用 | 138,959,509.88 | 96,567,009.11 | 68,038,598.48 |
管理费用 | 94,878,326.35 | 74,109,798.59 | 55,950,721.05 |
财务费用 | 8,954,186.30 | 2,109,144.13 | 7,032,333.01 |
资产减值损失 | 10,938,011.10 | 6,873,625.19 | 576,781.18 |
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 2,803,560.16 | 1,188,309.73 | 781,923.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,343,056.09 | 619,054.80 | -172,825.73 |
二、营业利润(亏损以”-”号填列) | 293,001,486.93 | 251,877,280.73 | 201,819,328.08 |
加:营业外收入 | 1,346,505.11 | 547,065.45 | 3,891,898.91 |
减:营业外支出 | 10,437,296.06 | 9,982,706.53 | 6,445,925.65 |
其中:非流动资产处置损失 | 4,402,079.04 | 1,252,522.18 | 495,973.10 |
三、利润总额(亏损总额以”-”号填列) | 283,910,695.98 | 242,441,639.65 | 199,265,301.34 |
减:所得税费用 | 57,699,763.20 | 49,285,711.63 | 41,055,937.48 |
四、净利润(净亏损以”-”号填列) | 226,210,932.78 | 193,155,928.02 | 158,209,363.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | 226,210,932.78 | 193,155,928.02 | 158,209,363.86 |
少数股东损益 | -- | -- | -- |
五、每股收益: |
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| |
(一)基本每股收益 | 1.52 | 1.30 | 1.07 |
(二)稀释每股收益 | 1.52 | 1.30 | 1.07 |
六、其他综合收益 | -- | -- | -- |
七、综合收益总额 | 226,210,932.78 | 193,155,928.02 | 158,209,363.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 226,210,932.78 | 193,155,928.02 | 158,209,363.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
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销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,688,884.80 | 854,345,795.56 | 721,302,754.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,214,020.83 | 778,426.75 | 4,105,257.49 |
经营活动现金流入小计 | 998,902,905.63 | 855,124,222.31 | 725,408,011.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,593,793.28 | 486,574,114.54 | 401,747,835.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,390,451.23 | 86,769,112.72 | 72,173,649.33 |
支付的各项税费 | 129,212,718.19 | 117,045,780.37 | 91,067,025.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,615,858.86 | 66,342,875.34 | 49,460,228.97 |
经营活动现金流出小计 | 883,812,821.56 | 756,731,882.97 | 614,448,739.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,090,084.07 | 98,392,339.34 | 110,959,272.15 |
二、投资活动产生的现金流量: |
| ||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 460,504.07 | 569,254.93 | 954,749.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,713,198.52 | 1,820,733.61 | 1,248,919.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,230,400.00 | 5,784,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,173,702.59 | 4,620,388.54 | 7,987,668.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,095,303.10 | 107,559,293.40 | 69,031,731.30 |
投资活动现金流出小计 | 161,095,303.10 | 107,559,293.40 | 69,031,731.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,921,600.51 | -102,938,904.86 | -61,044,062.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
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吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 426,547,811.18 | 233,283,118.94 | 202,185,966.33 |
筹资活动现金流入小计 | 426,547,811.18 | 233,283,118.94 | 202,185,966.33 |
偿还债务支付的现金 | 266,577,923.84 | 208,636,542.78 | 204,138,932.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,721,111.56 | 37,900,364.32 | 34,727,172.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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筹资活动现金流出小计 | 314,299,035.40 | 246,536,907.10 | 238,866,105.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,248,775.78 | -13,253,788.16 | -36,680,139.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,011.74 | -641.37 | -11,245.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,407,247.60 | -17,800,995.05 | 13,223,824.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,100,519.34 | 111,901,514.39 | 98,677,689.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,507,766.94 | 94,100,519.34 | 111,901,514.39 |