迈克生物申购指南 顶格申购需51.73万元
根据交易所安排,迈克生物将于2015-05-19进行申购,证券简称为“迈克生物”,证券代码为“300463”,公司发行价格为27.96元,发行市盈率22.99倍,公司人民币普通股股份总数为4650.0[详细]
新股策略:19日申购优先考虑迈克生物
2015年第6批新股申购在即,本次共发行新股20家,其中主板11家,中小板3家,创业板6家。相比前5批,本次发行家数较少、发行量较小,预计总募资额为88.15亿,本轮中签率可能继续维持下降态势。建议本[详细]
日期发行安排

T-6日
2015年5月11日

刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》,《招股意向书》等其他文件网上披露
网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件

T-5日
2015年5月12日

网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件截止日(截至当日12:00前)

T-4日
2015年5月13日

初步询价(通过网下发行电子平台)

T-3日
2015年5月14日

初步询价(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00)

T-2日
2015年5月15日

确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》

T-1日
2015年5月18日

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演

T日
2015年5月19日

网下申购缴款日(申购09:30-15:00;缴款08:30—15:00;有效到账时间15:00之前)
网上发行申购日(09:15-11:30,13:00-15:00)
网下申购资金验资

T+1日
2015年5月20日

网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
确定网下配售结果

T+2日
2015年5月21日

刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上申购摇号抽签

T+3日
2015年5月22日

刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 300463 股票简称 迈克生物
申购代码 300463 上市地点 深圳证券交易所创业板
发行价格(元/股) 27.96 发行市盈率 22.99
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 9.97
网上发行日期 2015-05-19 周二 网下配售日期 2015-05-19 周二
网上发行数量(股) 33,750,000 网下配售数量(股) 12,750,000
申购数量上限(股) 18,500 总发行量数(股) 46,500,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 50,000
2 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目 42,973
3 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目 41,004
4 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000
5 其他与主营业务相关的营运资金 7,431
6 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目 5,037
7 营销服务网络平台技改项目 3,287
投资金额总计(万元) 169,732
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) -70,000
投资金额总计与实际募集资金总额比 170.19%
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 唐勇 其他股东 68,062,301 12.20
2 郭雷 外资股东 59,393,290 10.64
3 王登明 其他股东 55,512,580 9.95
4 刘启林 其他股东 40,127,360 7.19
5 王传英 其他股东 30,249,260 5.42
6 陈梅 其他股东 29,787,150 5.34
7 吕磊 其他股东 17,103,250 3.07
8 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 其他股东 7,000,000 1.25
9 谢友运 其他股东 6,930,380 1.24
10 徐劲松 其他股东 6,462,564 1.16
单位:元

资产

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

流动资产:

 

 

货币资金

177,533,202.58

105,911,198.36

117,454,856.30

应收票据

500,000.00

600,000.00

400,000.00

应收账款

387,850,834.74

231,936,515.52

149,639,873.40

预付款项

41,865,817.88

24,304,796.99

21,694,755.93

其他应收款

3,216,909.24

3,532,841.61

4,828,336.78

存货

191,359,567.82

173,202,226.62

134,673,037.43

一年内到期的非流动资产

7,632,648.27

8,378,073.48

--

流动资产合计

809,958,980.53

547,865,652.58

428,690,859.84

非流动资产:

 

 

长期应收款

9,653,444.66

11,339,739.39

--

长期股权投资

8,121,593.24

5,778,537.15

5,159,482.35

固定资产

251,552,241.34

215,098,638.11

184,476,289.97

在建工程

112,027,341.20

35,172,303.15

3,267,692.81

无形资产

13,784,241.87

14,026,827.18

2,407,013.01

长期待摊费用

1,060,417.09

745,011.16

--

递延所得税资产

10,158,758.29

6,991,168.38

5,517,159.63

非流动资产合计

406,358,037.69

289,152,224.52

200,827,637.77

资产总计

1,216,317,018.22

837,017,877.10

629,518,497.61

负债和所有者权益

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

流动负债:

 

 

 

短期借款

163,672,004.29

130,702,116.95

106,055,540.79

应付账款

35,401,537.71

41,579,945.93

18,740,730.72

预收款项

11,631,499.85

10,746,339.63

25,785,255.42

应付职工薪酬

31,039,525.92

21,551,747.52

15,155,119.44

应交税费

30,231,474.32

17,647,308.73

16,493,647.96

其他应付款

14,399,090.65

8,987,527.16

2,921,240.16

流动负债合计

286,375,132.74

231,214,985.92

185,151,534.49

非流动负债:

 

 

长期借款

127,000,000.00

--

--

递延收益

10,088,333.41

1,318,333.37

1,388,333.33

递延所得税负债

808,061.48

--

--

非流动负债合计

137,896,394.89

1,318,333.37

1,388,333.33

负债合计

424,271,527.63

232,533,319.29

186,539,867.82

股东权益:

 

 

股本

148,500,000.00

148,500,000.00

148,500,000.00

资本公积

10,601,657.94

10,601,657.94

10,601,657.94

盈余公积

40,802,239.40

29,329,451.83

20,390,649.52

未分配利润

592,141,593.25

416,053,448.04

263,486,322.33

归属于母公司所有者权益

792,045,490.59

604,484,557.81

442,978,629.79

少数股东权益

--

--

--

股东权益合计

792,045,490.59

604,484,557.81

442,978,629.79

负债和股东权益总计

1,216,317,018.22

837,017,877.10

629,518,497.61

单位:元

项目

2014年度

2013年度

2012年度

一、营业收入

934,846,080.30

779,426,579.57

606,154,698.29

减:营业成本

380,918,154.23

340,130,873.98

266,404,570.48

营业税金及附加

9,999,965.67

8,947,157.57

7,114,289.89

销售费用

138,959,509.88

96,567,009.11

68,038,598.48

管理费用

94,878,326.35

74,109,798.59

55,950,721.05

财务费用

8,954,186.30

2,109,144.13

7,032,333.01

资产减值损失

10,938,011.10

6,873,625.19

576,781.18

加:投资收益(损失以“-”号填列)

2,803,560.16

1,188,309.73

781,923.88

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

2,343,056.09

619,054.80

-172,825.73

二、营业利润(亏损以”-”号填列)

293,001,486.93

251,877,280.73

201,819,328.08

加:营业外收入

1,346,505.11

547,065.45

3,891,898.91

减:营业外支出

10,437,296.06

9,982,706.53

6,445,925.65

其中:非流动资产处置损失

4,402,079.04

1,252,522.18

495,973.10

三、利润总额(亏损总额以”-”号填列)

283,910,695.98

242,441,639.65

199,265,301.34

减:所得税费用

57,699,763.20

49,285,711.63

41,055,937.48

四、净利润(净亏损以”-”号填列)

226,210,932.78

193,155,928.02

158,209,363.86

归属于母公司所有者的净利润

226,210,932.78

193,155,928.02

158,209,363.86

少数股东损益

--

--

--

五、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

1.52

1.30

1.07

(二)稀释每股收益

1.52

1.30

1.07

六、其他综合收益

--

--

--

七、综合收益总额

226,210,932.78

193,155,928.02

158,209,363.86

归属于母公司所有者的综合收益总额

226,210,932.78

193,155,928.02

158,209,363.86

归属于少数股东的综合收益总额

--

--

--

单位:元

项目

2014年度

2013年度

2012年度

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

995,688,884.80

854,345,795.56

721,302,754.25

收到其他与经营活动有关的现金

3,214,020.83

778,426.75

4,105,257.49

经营活动现金流入小计

998,902,905.63

855,124,222.31

725,408,011.74

购买商品、接受劳务支付的现金

547,593,793.28

486,574,114.54

401,747,835.98

支付给职工以及为职工支付的现金

114,390,451.23

86,769,112.72

72,173,649.33

支付的各项税费

129,212,718.19

117,045,780.37

91,067,025.31

支付其他与经营活动有关的现金

92,615,858.86

66,342,875.34

49,460,228.97

经营活动现金流出小计

883,812,821.56

756,731,882.97

614,448,739.59

经营活动产生的现金流量净额

115,090,084.07

98,392,339.34

110,959,272.15

二、投资活动产生的现金流量:

 

收回投资收到的现金

--

--

--

取得投资收益所收到的现金

460,504.07

569,254.93

954,749.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,713,198.52

1,820,733.61

1,248,919.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--

2,230,400.00

5,784,000.00

投资活动现金流入小计

2,173,702.59

4,620,388.54

7,987,668.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

161,095,303.10

107,559,293.40

69,031,731.30

投资活动现金流出小计

161,095,303.10

107,559,293.40

69,031,731.30

投资活动产生的现金流量净额

-158,921,600.51

-102,938,904.86

-61,044,062.54

三、筹资活动产生的现金流量:

 

吸收投资收到的现金

--

--

--

取得借款收到的现金

426,547,811.18

233,283,118.94

202,185,966.33

筹资活动现金流入小计

426,547,811.18

233,283,118.94

202,185,966.33

偿还债务支付的现金

266,577,923.84

208,636,542.78

204,138,932.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47,721,111.56

37,900,364.32

34,727,172.61

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

 

筹资活动现金流出小计

314,299,035.40

246,536,907.10

238,866,105.55

筹资活动产生的现金流量净额

112,248,775.78

-13,253,788.16

-36,680,139.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-10,011.74

-641.37

-11,245.65

五、现金及现金等价物净增加额

68,407,247.60

-17,800,995.05

13,223,824.74

加:期初现金及现金等价物余额

94,100,519.34

111,901,514.39

98,677,689.65

六、期末现金及现金等价物余额

162,507,766.94

94,100,519.34

111,901,514.39

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