日期 | 发行安排 |
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T-6日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件 |
T-5日 | 网下投资者提交询价资格核查材料(截止时间12:00) |
T-4日 | 初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30~15:00) |
T-3日 | 初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30~15:00) |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款截止日(9:30-15:00;申购资金到账时间截止时点16:00) |
T+1日 | 网上、网下申购资金验资 |
T+2日 | 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 |
T+3日 | 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 603023 | 股票简称 | 威帝股份 |
申购代码 | 732023 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.25 | 发行市盈率 | 14.46 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 | |
网上发行日期 | 2015-05-19 周二 | 网下配售日期 | 2015-05-18 周一 | |
网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 2,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 总发行量数(股) | 20,000,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款 | 20,000 | |
2 | 汽车CAN总线控制系统产能扩建项目 | 17,910 | |
3 | 将节余募集资金永久补充流动资金 | 8,063 | |
4 | 汽车电子技术研发中心建设 | 3,757 | |
5 | 节余募集资金永久性补充流动资金 | 1,067 | |
投资金额总计(万元) | 50,796 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -29,129 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 234.44% |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
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1 | 陈振华 | 其他股东 | 130,884,155 | 23.29 |
2 | 丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 120,445,673 | 21.43 |
3 | 宿凤琴 | 其他股东 | 14,501,608 | 2.58 |
4 | 陈庆华 | 其他股东 | 14,416,252 | 2.56 |
5 | 李卓越 | 其他股东 | 12,000,000 | 2.13 |
6 | 苏长娜 | 其他股东 | 11,000,000 | 1.96 |
7 | 王彦文 | 其他股东 | 5,073,947 | 0.90 |
8 | 冯鹰 | 其他股东 | 4,152,840 | 0.74 |
9 | 白哲松 | 其他股东 | 4,125,808 | 0.73 |
10 | 洪美容 | 其他股东 | 3,840,000 | 0.68 |
项目 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
资产总计 | 22,379.70 | 29,071.97 | 28,113.81 |
其中:流动资产 | 20,005.81 | 26,642.78 | 25,634.82 |
固定资产 | 1,841.24 | 1,934.85 | 1,992.69 |
无形资产 | 387.92 | 400.77 | 413.63 |
负债总计 | 6,340.95 | 6,483.55 | 4,816.78 |
其中:流动负债 | 6,340.95 | 5,914.42 | 4,459.64 |
所有者权益 | 16,038.75 | 22,588.42 | 23,297.03 |
其中:归属母公司的所有者权益合计 | 16,038.75 | 22,588.42 | 23,297.03 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入 | 20,262.20 | 18,451.81 | 15,588.45 |
营业利润 | 7,133.52 | 6,682.21 | 5,142.35 |
利润总额 | 9,549.12 | 8,126.54 | 6,130.28 |
净利润 | 8,450.33 | 7,091.39 | 6,140.04 |
其中:归属于发行人股东的净利润 | 8,450.33 | 7,091.39 | 6,140.04 |
归属于发行人股东的非经常性损益(剔除所得税影响后) | 1,117.56 | 476.17 | 430.68 |
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 | 7,332.77 | 6,615.22 | 5,709.36 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,682.40 | 5,124.16 | 4,124.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.90 | 93.51 | 196.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,700.00 | -7,800.00 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,978.70 | -2,582.32 | 4,320.96 |
主要财务指标 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
流动比率(倍) | 3.16 | 4.50 | 5.75 |
速动比率(倍) | 2.38 | 3.68 | 4.84 |
资产负债率(%) | 28.33 | 22.30 | 17.13 |
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 9,761.40 | 8,328.36 | 6,326.40 |
利息保障倍数(倍) | / | / | / |
应收账款周转率(次) | 3.56 | 3.65 | 3.88 |
存货周转率(次) | 1.69 | 1.76 | 1.77 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 8,450.33 | 7,091.39 | 6,140.04 |
归属于发行人股东扣除非经常损益后的净利润(万元) | 7,332.77 | 6,615.22 | 5,709.36 |
归属于发行人股东的每股净资产(元) | 2.67 | 3.76 | 3.88 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 1.28 | 0.85 | 0.69 |
每股净现金流量(元) | -1.00 | -0.43 | 0.72 |