| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
T-7日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件 |
T-6日 | 网下投资者提交询价资格核查材料 |
T-5日 | 网下投资者提交询价资格核查材料（截止时间12:00） |
T-4日 | 初步询价开始日（通过网下发行电子平台9:30~15:00） |
T-3日 | 初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30~15:00） |
T-2日 | 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款截止日（9:30-15:00；申购资金到账时间截止时点16:00） |
T+1日 | 网上、网下申购资金验资 |
T+2日 | 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 |
T+3日 | 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》 |
| 发行状况 | 股票代码 | 603198 | 股票简称 | 迎驾贡酒 |
| 申购代码 | 732198 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格（元／股） | 11.8 | 发行市盈率 | 19.4 | |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.83 | |
| 网上发行日期 | 2015-05-20 周三 | 网下配售日期 | 2015-05-19 周二 | |
| 网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 56,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 24,000 | 总发行量数(股) | 80,000,000 |
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目 | 61,677 | |
| 2 | 使用部分闲置的募集资金投资短期理财产品 | 20,000 | |
| 3 | 募集资金向销售公司增资 | 18,000 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 18,000 | |
| 5 | 企业技术中心建设项目 | 8,742 | |
| 投资金额总计(万元) | 126,419 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -38,119 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.17% | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 其他股东 | 597,265,850 | 74.66 |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他股东 | 15,033,210 | 1.88 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其他股东 | 12,052,659 | 1.51 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他股东 | 6,000,079 | 0.75 |
| 5 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金 | 其他股东 | 5,295,000 | 0.66 |
| 6 | 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 其他股东 | 4,593,000 | 0.57 |
| 7 | 交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 其他股东 | 4,149,764 | 0.52 |
| 8 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金 | 其他股东 | 3,810,000 | 0.48 |
| 9 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金 | 其他股东 | 3,371,000 | 0.42 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他股东 | 3,185,063 | 0.40 |
项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
流动资产 | 237,371.00 | 202,289.51 | 224,193.23 |
非流动资产 | 151,154.80 | 136,375.12 | 115,753.08 |
资产总计 | 388,525.80 | 338,664.64 | 339,946.31 |
流动负债 | 127,832.90 | 111,842.86 | 139,264.83 |
非流动负债 | 5,083.85 | 4,748.37 | 2,832.86 |
负债总计 | 132,916.75 | 116,591.23 | 142,097.70 |
所有者权益合计 | 255,609.05 | 222,073.40 | 197,848.61 |
其中：归属于母公司 | 255,609.05 | 222,073.40 | 197,848.61 |
项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
营业收入 | 295,895.45 | 339,496.05 | 335,356.16 |
营业利润 | 65,501.64 | 56,995.26 | 63,585.33 |
利润总额 | 65,040.97 | 56,234.74 | 62,621.11 |
净利润 | 48,655.65 | 42,224.80 | 46,594.58 |
归属于母公司所有者的净利润 | 48,655.65 | 42,224.80 | 46,594.58 |
项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,757.40 | 29,891.87 | 62,798.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,171.70 | -30,779.25 | -35,876.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,342.52 | -18,183.96 | -18,399.72 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,243.18 | -19,071.35 | 8,521.85 |
项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
流动比率（倍） | 1.86 | 1.81 | 1.61 |
速动比率（倍） | 0.93 | 0.85 | 0.89 |
资产负债率（母公司）（%） | 45.33 | 43.61 | 50.17 |
每股净资产（元） | 3.55 | 3.08 | 2.75 |
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
存货周转率（次） | 1.20 | 1.52 | 1.66 |
应收账款周转率（次） | 40.39 | 47.45 | 47.83 |
息税折旧摊销前利润（万元） | 77,017.44 | 66,776.09 | 71,055.29 |
利息保障倍数（倍） | － | － | － |
每股经营活动产生的 | 0.59 | 0.42 | 0.87 |
每股净现金流量（元/股） | 0.07 | -0.26 | 0.12 |
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