迎驾贡酒拟发8000万股 20日网上申购
迎驾贡酒周日晚间发布招股意向书,公司本次拟公开发行8000万股,发行后总股本为8亿股,拟在上海证券交易所上市,将于2015年5月20日进行网上申购。[详细]
迎驾贡酒:生态酿造 酿出新天地
素以“国人的迎宾酒”著称的迎驾贡酒,是中国白酒生态酿造的倡导者、引领者。在经济新常态下,迎驾贡酒阔步向前,据了解,该公司2015年第一季度销售业绩仍然保持10%左右的平稳增长,连续3年蝉联安徽民营企业[详细]
日期发行安排

T-7日
2015年5月11日

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件
网下投资者提交询价资格核查材料

T-6日
2015年5月12日

网下投资者提交询价资格核查材料

T-5日
2015年5月13日

网下投资者提交询价资格核查材料(截止时间12:00)

T-4日
2015年5月14日

初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30~15:00)

T-3日
2015年5月15日

初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30~15:00)
刊登《网上路演公告》

T-2日
2015年5月18日

确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
网上路演

T-1日
2015年5月19日

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日(9:30-15:00)

T日
2015年5月20日

网下申购缴款截止日(9:30-15:00;申购资金到账时间截止时点16:00)
网上发行申购缴款日(9:30~11:30,13:00~15:00)

T+1日
2015年5月21日

网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
网下配售

T+2日
2015年5月22日

刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
网下申购资金解冻
网上发行摇号抽签

T+3日
2015年5月25日

刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 603198 股票简称 迎驾贡酒
申购代码 732198 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 11.8 发行市盈率 19.4
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 8.83
网上发行日期 2015-05-20 周三 网下配售日期 2015-05-19 周二
网上发行数量(股) 24,000,000 网下配售数量(股) 56,000,000
申购数量上限(股) 24,000 总发行量数(股) 80,000,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目 61,677
2 使用部分闲置的募集资金投资短期理财产品 20,000
3 募集资金向销售公司增资 18,000
4 营销网络建设项目 18,000
5 企业技术中心建设项目 8,742
投资金额总计(万元) 126,419
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) -38,119
投资金额总计与实际募集资金总额比 143.17%
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 安徽迎驾集团股份有限公司 其他股东 632,316,000 79.04
2 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 其他股东 20,390,000 2.55
3 李晨 其他股东 3,105,000 0.39
4 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他股东 2,283,395 0.29
5 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 其他股东 2,000,000 0.25
6 倪永培 其他股东 1,584,000 0.20
7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 其他股东 1,571,102 0.20
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他股东 1,008,584 0.13
9 田越江 其他股东 1,000,000 0.13
10 董彩石 其他股东 941,500 0.12
单位:万元

项目

2014
12月31

2013
12月31

2012
12月31

流动资产

237,371.00

202,289.51

224,193.23

非流动资产

151,154.80

136,375.12

115,753.08

资产总计

388,525.80

338,664.64

339,946.31

流动负债

127,832.90

111,842.86

139,264.83

非流动负债

5,083.85

4,748.37

2,832.86

负债总计

132,916.75

116,591.23

142,097.70

所有者权益合计

255,609.05

222,073.40

197,848.61

其中:归属于母公司
所有者权益

255,609.05

222,073.40

197,848.61

单位:万元

项目

2014

2013

2012

营业收入

295,895.45

339,496.05

335,356.16

营业利润

65,501.64

56,995.26

63,585.33

利润总额

65,040.97

56,234.74

62,621.11

净利润

48,655.65

42,224.80

46,594.58

归属于母公司所有者的净利润

48,655.65

42,224.80

46,594.58

单位:万元

项目

2014

2013

2012

经营活动产生的现金流量净额

42,757.40

29,891.87

62,798.27

投资活动产生的现金流量净额

-22,171.70

-30,779.25

-35,876.71

筹资活动产生的现金流量净额

-15,342.52

-18,183.96

-18,399.72

现金及现金等价物净增加额

5,243.18

-19,071.35

8,521.85

项目

2014

2013

2012

流动比率(倍)

1.86

1.81

1.61

速动比率(倍)

0.93

0.85

0.89

资产负债率(母公司)(%)

45.33

43.61

50.17

每股净资产(元)

3.55

3.08

2.75

无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例(%)

0.09

0.08

0.06

存货周转率(次)

1.20

1.52

1.66

应收账款周转率(次)

40.39

47.45

47.83

息税折旧摊销前利润(万元)

77,017.44

66,776.09

71,055.29

利息保障倍数(倍)

每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股)

0.59

0.42

0.87

每股净现金流量(元/股)

0.07

-0.26

0.12

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