日期 | 发行安排 |
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T-6日 | 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 |
T-5日 | 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日12:00前) |
T-4日 | 初步询价(通过申购平台)初步询价期间为9:30-15:00 |
T-3日 | 初步询价(通过申购平台)初步询价期间为9:30-15:00 |
T-2日 | 确定发行价格及最终发行数量 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款截止日(当日15:00截止) |
T+1日 | 网下申购资金验资 |
T+2日 | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 |
T+3日 | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 603567 | 股票简称 | 珍宝岛 |
申购代码 | 732567 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 23.6 | 发行市盈率 | 22.91 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.27 | |
网上发行日期 | 2015-04-14 周二 | 网下配售日期 | 2015-04-13 周一 | |
网上发行数量(股) | 58,122,000 | 网下配售数量(股) | 6,458,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 总发行量数(股) | 64,580,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 38,000 | |
2 | 使用部分募集资金偿还银行贷款 | 37,000 | |
3 | 年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目 | 32,921 | |
4 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 25,000 | |
5 | 中药提取二期工程建设项目 | 23,571 | |
6 | 年产1.93亿支水针车间GMP改建项目 | 16,172 | |
7 | 复方芩兰口服液产业化项目 | 10,443 | |
8 | 注射用骨肽高技术产业化项目 | 8,921 | |
9 | 现代化仓储及物流基地建设项目 | 7,486 | |
10 | 技术研发中心建设项目 | 5,238 | |
投资金额总计(万元) | 204,752 |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
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1 | 黑龙江创达集团有限公司 | 其他股东 | 482,985,300 | 51.27 |
2 | 黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 其他股东 | 88,200,000 | 9.36 |
3 | 虎林龙鹏投资中心(有限合伙) | 其他股东 | 84,404,720 | 8.96 |
4 | 湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 47,098,180 | 5.00 |
5 | 北京盛世宏明投资基金管理有限公司-绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 22,488,755 | 2.39 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 外资股东 | 9,279,827 | 0.99 |
7 | 黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 其他股东 | 8,700,000 | 0.92 |
8 | 李作旺 | 其他股东 | 4,707,748 | 0.50 |
9 | 刘衍香 | 其他股东 | 4,604,258 | 0.49 |
10 | 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号 | 其他股东 | 4,500,104 | 0.48 |
项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产 | 1,966,713,748.82 | 1,835,198,635.07 | 1,002,317,376.23 |
非流动资产 | 1,637,366,926.15 | 1,415,845,363.18 | 1,125,165,555.23 |
资产总计 | 3,604,080,674.97 | 3,251,043,998.25 | 2,127,482,931.46 |
流动负债 | 1,359,808,320.62 | 1,357,136,027.61 | 630,838,052.65 |
非流动负债合计 | 71,661,321.68 | 146,910,183.75 | 177,463,279.03 |
负债合计 | 1,431,469,642.30 | 1,504,046,211.36 | 808,301,331.68 |
股东权益合计 | 2,172,611,032.67 | 1,746,997,786.89 | 1,319,181,599.78 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入 | 1,592,911,248.62 | 1,414,805,431.01 | 1,379,697,220.59 |
营业利润 | 513,063,496.35 | 494,138,727.27 | 446,170,513.95 |
利润总额 | 550,020,296.69 | 500,978,449.27 | 451,614,777.18 |
净利润 | 464,053,350.65 | 424,816,187.11 | 384,611,643.84 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 386,323,632.48 | 174,683,626.39 | 154,247,334.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,595,158.21 | -171,345,402.95 | -238,741,862.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -416,300,500.07 | 509,536,973.40 | 154,131,897.33 |
现金及现金等价物净增加额 | -99,572,025.80 | 512,875,196.84 | 69,637,369.33 |
财务指标 | 2014年12月31日/2014年度 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 |
流动比率 | 1.45 | 1.35 | 1.59 |
速动比率 | 0.88 | 0.81 | 0.52 |
资产负债率(母公司) | 30.25% | 39.29% | 27.82% |
应收账款周转率(次/年) | 51.56 | 85.25 | 61.63 |
存货周转率(次/年) | 0.79 | 0.67 | 0.92 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 71,086.49 | 62,459.97 | 53,979.19 |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 47,730.01 | 43,690.41 | 38,964.62 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 43,607.09 | 43,114.52 | 38,505.78 |
利息保障倍数 | 10.41 | 11.74 | 20.19 |
每股经营活动现金净流量(元/股) | 1.07 | 0.49 | 0.43 |
每股净现金流量(元/股) | -0.28 | 1.42 | 0.19 |
每股收益(元/股) | 1.33 | 1.21 | 1.08 |
归属于公司普通股股东的 | 24.01% | 28.53% | 34.85% |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | 21.93% | 28.16% | 34.44% |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 6.08 | 4.86 | 3.65 |
无形资产(不含土地使用权) | 1.68% | 2.39% | 3.64% |