口子窖拟发不超6000万股 18日申购
口子窖10日凌晨发布招股意向书,公司本次拟公开发行不超过6000万股,发行后总股本不超过6亿股,拟在上交所上市,将于2015年6月18日进行网上申购。本次发行所募集资金将用于优质白酒酿造技改项目、优质[详细]
口子窖:安徽兼香型白酒代表
公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一,生产的口子窖系列产品香气独特,作为融合了浓香、酱香等多种香型口感特色的兼香型白酒的代表,在细分行业具有领先优势,市场空间潜力巨大。[详细]
日期发行安排

T-6日
2015年6月10日(周三)

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

T-5日
2015年6月11日(周四)

网下投资者核查材料提交截止日(下午15:00截止)

T-4日
2015年6月12日(周五)

初步询价(通过网下申购电子化平台)

T-3日
2015年6月15日(周一)

初步询价(通过网下申购电子化平台)
初步询价截止日(15:00截止)

T-2日
2015年6月16日(周二)

确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》

T-1日
2015年6月17日(周三)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日

T日
2015年6月18日(周四)

网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00)
网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

T+1日
2015年6月19日(周五)

网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
确定网下配售结果

T+2日
2015年6月23日(周二)

刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还

T+3日
2015年6月24日(周三)

刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 603589 股票简称 口子窖
申购代码 732589 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 16 发行市盈率 22.86
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 9.76
网上发行日期 2015-06-18 周四 网下配售日期 2015-06-17 周三
网上发行数量(股) 18,000,000 网下配售数量(股) 42,000,000
申购数量上限(股) 18,000 总发行量数(股) 60,000,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 使用部分闲置募集资金购买理财产品 40,000
2 包装生产线技改项目 28,955
3 优质白酒陈化老熟和存储项目 28,158
4 优质白酒酿造技改项目 27,625
5 营销网络建设项目 12,832
投资金额总计(万元) 137,569
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 徐进 其他股东 109,568,568 18.26
2 刘安省 其他股东 79,873,450 13.31
3 GSCP Bouquet Holdings SRL 外资股东 22,937,400 3.82
4 安徽省黄海商贸有限公司 其他股东 17,027,423 2.84
5 淮北市顺达商贸有限公司 其他股东 15,002,231 2.50
6 黄绍刚 其他股东 12,411,743 2.07
7 陕西天驹实业股份有限公司 其他股东 12,107,875 2.02
8 范博 其他股东 10,965,476 1.83
9 香港中央结算有限公司 其他股东 10,732,795 1.79
10 朱成寅 其他股东 10,555,202 1.76
单位:万元

项目

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

流动资产

220,973.68

231,164.55

202,333.99

非流动资产

145,188.80

128,592.03

106,073.75

资产总额

366,162.48

359,756.58

308,407.74

流动负债

126,278.60

157,286.66

137,654.52

非流动负债

12,000.00

6,000.00

6,000.00

负债总额

138,278.60

163,286.66

143,654.52

归属于母公司所有者权益

227,883.88

196,469.92

164,753.22

所有者权益

227,883.88

196,469.92

164,753.22

单位:万元

项目

2014

2013

2012

营业收入

225,855.38

244,715.12

250,654.71

营业利润

55,952.29

55,109.10

61,057.92

利润总额

56,005.00

54,994.07

61,574.16

净利润

42,213.96

39,816.70

45,597.33

归属于母公司所有者的净利润

42,213.96

39,816.70

45,597.33

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

41,774.23

39,906.57

45,212.52

单位:万元

项目

2014

2013

2012

经营活动产生的现金流量净额

10,491.38

27,766.73

42,290.09

投资活动产生的现金流量净额

-3,169.67

-15,299.43

-14,830.80

筹资活动产生的现金流量净额

-12,872.85

-14,292.19

3,568.50

现金及现金等价物净增加额

-5,551.14

-1,824.89

31,027.79

项目

2014.12.31
或2014

2013.12.31
或2013

2012.12.31
或2012

流动比率

1.75

1.47

1.47

速动比率

0.74

0.75

0.81

资产负债率(母公司)

49.66%

57.34%

62.31%

应收账款周转率(次)

121.85

81.15

78.92

存货周转率(次)

0.60

0.88

1.18

息税折旧摊销前利润(万元)

64,955.22

63,237.21

68,880.55

利息保障倍数(倍)

23.65

26.09

31.31

每股经营活动产生的现金流量(元/股)

0.19

0.51

0.78

每股净现金流量(元/股)

-0.10

-0.03

0.57

无形资产(扣除土地使用权后)
占净资产的比例

-

-

-

归属于母公司普通股股东净资产收益率(加权平均)(%)

20.07

22.21

31.62

基本每股收益(元/股)

0.78

0.74

0.84

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