| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 年产1.8亿平方米EVA太阳能电池胶膜生产项目 | 105,532.50 |
| 续建光伏材料研发中心项目 | 1,604.00 |
| 补充流动资金等一般用途 | 不超过50,000.00 |
| 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例 | |
 |
临安福斯特实业投资有限公司 | 226,290,000 | 66.17% |
 |
林建华 | 85,500,000 | 25.00% |
 |
临安同德实业投资有限公司 | 30,210,000 | 8.83% |
| 股票简称 | 福斯特 |
| 股票代码 | 603806 |
| 申购代码 | 732806 |
| 发行价格 | 27.18 |
| 发行日期 | 2014-08-28 周四 |
| 总共发行数量（股） | 60,000,000 |
| 网上发行数量（股） | 54,000,000 |
| 网下配售数量（股） | 6,000,000 |
| 申购数量上限 | 18,000 |
| 上市日期 | 2014-09-05 周五 |
| 发行市盈率 | 22.28 |
| 募资总额 | 15.71亿元 |
| 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 保荐机构 | 广发证券股份有限公司 |
| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
T-6日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
T-5日 | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料（17:00截止） |
T-4日 | 初步询价（通过网下申购电子化平台） |
T-3日 | 初步询价截止日（15:00截止） |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 网上路演 |
T日 | 网下申购缴款截止日（申购截止时点15：00，申购资金入账截止时点16：00） |
T＋1日 | 网上申购配号 |
T＋2日 | 网上申购摇号抽签 |
T＋3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
我们坚持的核心理念：
安全、环保、健康；诚信、平等、关怀他人；谦虚、好学、团队精神。
我们的使命：
以创新的技术、勤奋的工作生产优秀的产品满足环境和社会的需求；为客户和社会创造价值。
我们的愿景：
成为一家拥有品牌优势、可持续创新和发展的全球化、技术型的优秀企业。
| 资产 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 283,107,163.61 | 540,065,878.87 | 573,438,246.11 | 303,640,389.81 |
| 应收票据 | 552,864,239.79 | 564,923,623.23 | 411,965,791.92 | 249,497,873.67 |
| 应收账款 | 615,249,646.11 | 507,749,915.20 | 490,898,400.70 | 490,373,162.98 |
| 预付款项 | 6,046,099.84 | 46,648,432.48 | 21,295,005.71 | 11,523,565.60 |
| 其他应收款 | 644,694.80 | 2,177,887.34 | 1,520,183.44 | 9,838,738.67 |
| 存货 | 377,356,886.91 | 211,376,421.12 | 187,339,409.35 | 154,837,378.67 |
| 其它流动资产 | 7,594,775.62 | 2,856,196.04 | - | - |
| 流动资产合计 | 1,842,863,506.68 | 1,875,798,354.28 | 1,686,457,037.23 | 1,219,711,109.40 |
| 非流动资产： | ||||
| 固定资产 | 346,461,689.02 | 218,716,020.97 | 149,353,584.68 | 119,393,516.67 |
| 在建工程 | 28,121,078.15 | 124,910,221.11 | 129,148,290.94 | 48,585,061.02 |
| 无形资产 | 96,420,250.71 | 97,655,708.90 | 94,418,358.68 | 97,992,780.88 |
| 长期待摊费用 | 1,452,632.11 | 1,645,916.05 | 321,049.34 | - |
| 递延所得税资产 | 36,728,633.86 | 24,080,599.50 | 38,332,913.87 | 5,480,446.50 |
| 其它非流动资产 | 7,032,474.00 | 4,556,551.00 | 4,556,551.00 | - |
| 非流动资产合计 | 516,216,757.85 | 471,565,017.53 | 416,130,748.51 | 271,451,805.07 |
| 资产总计 | 2,359,080,264.53 | 2,347,363,371.81 | 2,102,587,785.74 | 1,491,162,914.47 |
| 负债及股东权益 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | - | 179,605,106.00 | 41,200,000.00 | － |
| 应付票据 | - | - | - | 4,100,000.00 |
| 应付账款 | 237,215,185.64 | 154,154,644.27 | 171,668,717.42 | 102,591,236.95 |
| 预收款项 | 8,579,146.85 | 10,613,634.82 | 21,112,894.01 | 22,885,449.45 |
| 应付职工薪酬 | 9,429,257.33 | 12,286,429.27 | 13,328,577.94 | 9,924,283.00 |
| 应交税费 | 58,434,845.97 | 65,917,846.96 | 38,013,700.15 | 47,530,222.99 |
| 其他应付款 | 10,338,599.53 | 10,902,178.15 | 9,966,538.65 | 5,171,186.42 |
| 其他流动负债 | - | 1,314,770.00 | 439,500.00 | － |
| 流动负债合计 | 323,997,035.32 | 434,794,609.47 | 295,729,928.17 | 192,202,378.81 |
| 非流动负债： | ||||
| 其他非流动负债 | 21,038,365.80 | 11,480,980.80 | 5,420,500.00 | - |
| 非流动负债合计 | 21,038,365.80 | 11,480,980.80 | 5,420,500.00 | - |
| 负债合计 | 345,035,401.12 | 446,275,590.27 | 301,150,428.17 | 192,202,378.81 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 资本公积 | 265,160.81 | 265,160.81 | 265,160.81 | 265,160.81 |
| 盈余公积 | 206,537,841.46 | 149,517,397.92 | 112,638,134.09 | 61,331,291.25 |
| 未分配利润 | 1,465,241,861.14 | 1,409,305,222.81 | 1,346,534,062.67 | 895,364,083.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,014,044,863.41 | 1,901,087,781.54 | 1,801,437,357.57 | 1,298,960,535.66 |
| 股东权益合计 | 2,014,044,863.41 | 1,901,087,781.54 | 1,801,437,357.57 | 1,298,960,535.66 |
| 负债和股东权益合计 | 2,359,080,264.53 | 2,347,363,371.81 | 2,102,587,785.74 | 1,491,162,914.47 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、营业收入 | 1,138,533,312.30 | 1,957,411,174.68 | 2,193,800,381.53 | 2,458,589,442.15 |
| 减：营业成本 | 788,744,771.69 | 1,202,608,604.98 | 1,221,510,631.98 | 1,553,619,593.56 |
| 营业税金及附加 | 3,166,920.53 | 13,597,932.32 | 16,211,487.69 | 15,831,420.54 |
| 销售费用 | 18,751,681.44 | 37,006,261.23 | 34,487,095.07 | 31,655,997.28 |
| 管理费用 | 63,869,180.59 | 112,233,340.97 | 127,097,514.83 | 130,034,706.15 |
| 财务费用 | 3,053,139.94 | -4,658,248.20 | 1,065,406.38 | -2,504,139.28 |
| 资产减值损失 | 5,539,881.94 | -92,924,491.13 | 222,577,609.35 | 14,803,710.79 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | -217,570.96 |
| 投资收益 | 4,798,204.82 | 8,640,032.60 | - | 250,138.43 |
| 二、营业利润 | 260,205,940.99 | 698,187,807.11 | 570,850,636.23 | 715,180,720.58 |
| 加：营业外收入 | 3,212,136.73 | 7,312,716.95 | 20,224,287.09 | 10,289,680.04 |
| 减：营业外支出 | 735,292.17 | 7,301,471.49 | 5,077,829.50 | 818,916.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,086.39 | 2,688,937.95 | 1,145,561.26 | 93,916.44 |
| 三、利润总额 | 262,682,785.55 | 698,199,052.57 | 585,997,093.82 | 724,651,484.18 |
| 减：所得税费用 | 47,125,703.68 | 102,648,628.60 | 83,520,271.91 | 113,588,171.75 |
| 四、净利润 | 215,557,081.87 | 595,550,423.97 | 502,476,821.91 | 611,063,312.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 215,557,081.87 | 595,550,423.97 | 502,476,821.91 | 611,063,312.43 |
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.63 | 1.74 | 1.47 | 1.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | 1.74 | 1.47 | 1.79 |
| 六、其他综合收益 | - | - | - | － |
| 七、综合收益总额 | 215,557,081.87 | 595,550,423.97 | 502,476,821.91 | 611,063,312.43 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 215,557,081.87 | 595,550,423.97 | 502,476,821.91 | 611,063,312.43 |
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,576,741.63 | 1,925,664,688.12 | 1,973,615,328.89 | 2,159,292,930.50 |
| 收到的税费返还 | 2,930,322.57 | 1,105,415.59 | - | 4,985,994.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,244,293.43 | 10,571,246.02 | 43,299,150.71 | 14,873,243.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,751,357.63 | 1,937,341,349.73 | 2,016,914,479.60 | 2,179,152,168.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,280,182.81 | 1,255,047,091.80 | 1,328,487,966.14 | 1,544,030,996.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,017,392.03 | 57,227,427.22 | 47,513,209.93 | 36,297,046.66 |
| 支付的各项税费 | 102,598,047.35 | 165,897,637.58 | 264,986,023.21 | 264,806,814.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,758,946.71 | 52,200,091.99 | 58,414,182.88 | 61,109,198.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,654,568.90 | 1,530,372,248.59 | 1,699,401,382.16 | 1,906,244,056.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,096,788.73 | 406,969,101.14 | 317,513,097.44 | 272,908,111.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,806,163.35 | 8,640,032.60 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,599.84 | 5,871,152.04 | 272,040.89 | 38,922.63 |
| 收到其它与投资活动有关的现金 | 9,100,000.00 | 7,287,700.00 | 5,860,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 13,956,763.19 | 21,798,884.64 | 6,132,040.89 | 38,922.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,743,260.28 | 104,495,789.27 | 97,339,535.26 | 71,557,875.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,958.53 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 30,751,218.81 | 104,495,789.27 | 97,339,535.26 | 71,557,875.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,794,455.62 | -82,696,904.63 | -91,207,494.37 | -71,518,953.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得借款收到的现金 | 29,612,350.72 | 174,723,249.42 | 311,042,931.94 | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,225,000.00 | 15,000,000.00 | 68,653,001.54 | 23,960,175.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,837,350.72 | 189,723,249.42 | 379,695,933.48 | 24,460,175.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,217,456.72 | - | 311,042,931.94 | 34,768,747.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,018,257.37 | 497,445,471.22 | 2,390,628.13 | 46,769,879.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,000.00 | 153,540,000.00 | 19,067,296.54 | － |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,576,714.09 | 650,985,471.22 | 332,500,856.61 | 81,538,626.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,739,363.37 | -461,262,221.80 | 47,195,076.87 | -57,078,450.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -637,685.00 | 277,658.05 | -3,702,823.64 | -820,085.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,074,715.26 | -136,712,367.24 | 269,797,856.30 | 143,490,621.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,725,878.87 | 573,438,246.11 | 303,640,389.81 | 160,149,768.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,651,163.61 | 436,725,878.87 | 573,438,246.11 | 303,640,389.81 |
| 财务指标 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 主营业务毛利率（%） | 31.64 | 38.97 | 44.57 | 36.78 |
| 流动比率（倍） | 5.69 | 4.31 | 5.70 | 6.35 |
| 速动比率（倍） | 4.52 | 3.83 | 5.07 | 5.54 |
| 母公司资产负债率（%） | 15.54 | 21.09 | 15.62 | 11.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.92 | 33.32 | 32.41 | 60.39 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%） | 10.63 | 27.47 | 31.57 | 60.40 |
| 归属于母公司的每股净资产（元/股） | 5.89 | 5.56 | 5.27 | 3.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 1.74 | 1.47 | 1.79 |
| 扣除非经常损益之后基本每股收益（元/股） | 0.61 | 1.44 | 1.43 | 1.79 |
| 应收账款周转率（次） | 1.59 | 2.75 | 3.47 | 6.52 |
| 存货周转率（次） | 2.56 | 5.81 | 6.96 | 9.13 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 27,948.41 | 73,370.61 | 61,170.38 | 74,362.14 |
| 利息保障倍数（息税前利润/利息） | 181.63 | 99.97 | 94.72 | 346.26 |
| 每股经营活动现金流量净额（元/股） | 0.11 | 1.19 | 0.93 | 0.80 |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例（%） | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
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