日期 | 发行安排 |
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T-6日 2016年2月22日周一 | 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》 |
T-5日 2016年2月23日周二 | 网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止) |
T-4日 2016年2月24日周三 | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
T-3日 2016年2月25日周四 | 初步询价截止日(15:00截止)(通过网下发行电子平台) |
T-2日 2016年2月26日周五 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 2016年2月29日周一 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
T日 2016年3月1日周二 | 网下申购日(9:30-15:00)网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 |
T+1日 2016年3月2日周三 | 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签通过网下发行电子平台提交网下配售结果 |
T+2日 2016年3月3日周四 | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网上中签投资者缴纳认购资金网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时间16:00) |
T+3日 2016年3月4日周五 | 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
T+4日 2016年3月7日周一 | 刊登《发行结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 603919 | 股票简称 | 金徽酒 |
申购代码 | 732919 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.94 | 发行市盈率 | 18.47 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.10 | |
网上发行日期 | 2016-03-01 周二 | 网下配售日期 | 2016-03-01 周二 | |
网上发行数量(股) | 63,000,000 | 网下配售数量(股) | 7,000,000 | |
申购数量上限(股) | 28,000 | 总发行量数(股) | 70,000,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 优质酒酿造技术改造项目 | 56,000 | |
2 | 使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品 | 10,000 | |
3 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 9,000 | |
4 | 信息化建设及科技研发项目 | 8,000 | |
5 | 营销网络及品牌建设项目 | 7,000 | |
6 | 将节余募集资金永久补充流动资金 | 5,476 | |
投资金额总计(万元) | 95,476 |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
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1 | 甘肃亚特投资集团有限公司 | 其他股东 | 109,401,487 | 21.57 |
2 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 其他股东 | 101,451,900 | 20.00 |
3 | 陇南众惠投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 29,063,944 | 5.73 |
4 | 陇南科立特投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 25,363,000 | 5.00 |
5 | 济南铁晟叁号投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 25,363,000 | 5.00 |
6 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他股东 | 18,938,569 | 3.73 |
7 | 陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 15,985,203 | 3.15 |
8 | 陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 15,985,203 | 3.15 |
9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有股东 | 5,685,714 | 1.12 |
10 | 华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划 | 其他股东 | 4,772,900 | 0.94 |
项目 | 2015年末 | 2014年末 | 2013年末 |
流动资产 | 52,400.22 | 42,254.19 | 33,577.88 |
非流动资产 | 16,400.06 | 13,579.90 | 12,079.21 |
资产总计 | 68,800.28 | 55,834.09 | 45,657.09 |
负债总计 | 16,229.31 | 12,708.15 | 11,771.00 |
股东权益 | 52,570.98 | 43,125.94 | 33,886.09 |
归属于母公司股东权益 | 52,570.98 | 43,125.94 | 33,886.09 |
项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
营业收入 | 61,511.96 | 52,263.43 | 46,104.90 |
营业利润 | 10,515.61 | 10,394.85 | 9,053.51 |
利润总额 | 11,047.32 | 10,819.54 | 9,335.92 |
净利润 | 9,445.03 | 9,239.85 | 7,935.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,445.03 | 9,239.85 | 7,935.88 |
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | 8,964.66 | 8,880.35 | 7,696.09 |
项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,267.36 | 5,721.41 | 2,674.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,763.87 | -2,724.56 | -7,719.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 296.82 | -1,175.24 | 1,485.56 |
现金及现金等价物净增加额 | -223.62 | 1,832.02 | -3,601.49 |
项目 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
流动比率 | 3.39 | 3.59 | 3.08 |
速动比率 | 2.05 | 2.53 | 2.02 |
母公司资产负债率(%) | 23.25 | 21.75 | 24.52 |
每股净资产(元) | 9.03 | 7.41 | 5.82 |
应收账款周转率(次) | 4.67 | 4.46 | 5.53 |
存货周转率(次) | 2.49 | 2.78 | 3.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 19.74 | 24.00 | 26.53 |
基本每股收益(元) | 1.62 | 1.59 | 1.36 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.56 | 0.98 | 0.46 |