艾华集团拟发行5000万股 5月7日申购
 中国证券网讯 艾华集团发布招股意向书,公司本次拟公开发行5000万股,拟在上海证券交易所上市。发行后总股本为20,000.00万股,将于2015年5月7日进行网上申购。[详细]
湖南艾华打造全球铝电解电容器龙头企业
4月27日,湖南艾华集团发布招股意向书显示,公司拟发行新股5000万股,募集9.87亿元,募集资金将用于铝电解电容器扩产项目、高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目以及补充流[详细]
日期发行安排

T-7日
2015年4月27日(周一)

刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

T-5日
2015年4月29日(周三)

网下投资者核查材料提交截止日(中午12:00截止)

T-4日
2015年4月30日(周四)

初步询价(通过网下申购电子化平台)

T-3日
2015年5月4日(周一)

初步询价(通过网下申购电子化平台)
初步询价截止日(15:00截止)

T-2日
2015年5月5日(周二)

确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》

T-1日
2015年5月6日(周三)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日

T日
2015年5月7日(周四)

网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00)
网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

T+1日
2015年5月8日(周五)

网上、网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
确定网下配售结果

T+2日
2015年5月11日(周一)

刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还

T+3日
2015年5月12日(周二)

刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 603989 股票简称 艾华集团
申购代码 732989 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 20.74 发行市盈率 22.99
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 9.87
网上发行日期 2015-05-07 周四 网下配售日期 2015-05-06 周三
网上发行数量(股) 20,000,000 网下配售数量(股) 30,000,000
申购数量上限(股) 20,000 总发行量数(股) 50,000,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 铝电解电容器扩产项目 37,719
2 高分子固态铝电解电容器产业化项目 8,000
3 电容器工程技术研究中心建设项目 3,000
4 补充流动资金和偿还银行借款 50,000
总计(万元) 98,719
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 湖南艾华投资有限公司 其他股东 146,533,125 48.84
2 王安安 其他股东 48,661,875 16.22
3 殷宝华 其他股东 5,250,000 1.75
4 艾立宇 其他股东 5,250,000 1.75
5 袁烨 其他股东 3,900,000 1.30
6 香港中央结算有限公司 其他股东 3,612,097 1.20
7 基本养老保险基金八零二组合 其他股东 2,939,108 0.98
8 挪威中央银行-自有资金 其他股东 2,314,267 0.77
9 全国社保基金一一五组合 其他股东 2,000,000 0.67
10 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期 其他股东 1,994,000 0.66
单位:万元

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

资产合计

116,727.51

115,003.30

98,857.80

负债合计

35,317.22

42,739.21

41,700.16

股东权益合计

81,410.29

72,264.10

57,157.63

归属于母公司股东权益合计

77,290.38

68,245.87

56,989.27

少数股东权益合计

4,119.91

4,018.22

168.36

负债合计

15,498.94

14,056.60

14,111.25

单位:万元

2014年

2013年

2012年

营业收入

117,381.91

105,456.85

86,649.63

营业利润

24,151.87

18,977.92

11,291.05

利润总额

23,950.84

19,235.06

11,731.24

净利润

18,271.39

16,406.46

10,057.57

归属于母公司所有者的净利润

18,044.51

16,121.46

10,057.57

少数股东损益

226.88

285.00

15.09

单位:万元

2014年

2013年

2012年

经营活动产生的现金流量净额

23,735.69

21,017.29

16,136.17

投资活动产生的现金流量净额

-9,420.30

-8,002.62

-7,520.17

筹资活动产生的现金流量净额

-12,048.26

-10,116.67

-9,176.74

现金及现金等价物净增加额

2,267.13

2,898.00

-560.74

财务指标

2014.12.31

2013.12.31

2012.12.31

流动比率

1.83

1.53

1.29

速动比率

1.13

0.97

0.77

资产负债率(%)(母公司)

35.21

39.63

43.41

无形资产占净资产的比例(%)
(扣除土地使用权)

0.10

0.13

0.15

每股净资产

5.43

4.82

3.81

息税折旧摊销前利润(万元)

30,678.75

26,128.57

18,486.31

利息保障倍数(倍)

31.17

14.87

7.04

应收账款周转率(次/年)

3.75

3.64

3.51

存货周转率(次/年)

3.12

3.14

2.91

每股经营活动产生的现金流量(元)

1.58

1.40

1.08

每股净现金流量(元)

0.15

0.19

-0.04

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