方盛制药登陆主板首日股价大涨近44%
12月5日,湖南方盛制药股份有限公司(简称“方盛制药”)正式登陆上海证券交易所主板。沪市开盘后,方盛制药大涨达43.97%,报收21.38元。方盛制药本次公开发行2726万股,发行价格为14.85元/[详细]
方盛制药5日登陆上海证券交易所
12月3日讯(记者 郭志强)12月3日,湖南方盛制药股份有限公司(简称“方盛制药”)公告称,公司股票将于12月5日在上海证券交易所上市。IPO开闸以后,方盛制药成为既楚天科技、金贵银业之后又一家湖南本[详细]
日期发行安排

T-7日
  2014年11月14日(周五)

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
  网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料

T-6日
  2014年11月17日(周一)

网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料

T-5日
  2014年11月18日(周二)

网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止)

T-4日
  2014年11月19日(周三)

初步询价(通过网下申购电子化平台)

T-3日
  2014年11月20日(周四)

初步询价截止日(15:00截止)
  送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止)

T-2日
  2014年11月21日(周五)

刊登《网上路演公告》
  确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量

T-1日
  2014年11月24日(周一)

网上路演
  网下申购缴款起始日

T日
  2014年11月25日(周二)

网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00)
  网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

T+1日
  2014年11月26日(周三)

网上申购配号
  确定网下配售结果

T+2日
  2014年11月27日(周四)

网上申购摇号抽签
  网下申购多余款项退还

T+3日
  2014年11月28日(周五)

刊登《网上中签结果公告》
  网上申购资金解冻

发行状况 股票代码 603998 股票简称 方盛制药
申购代码 732998 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 14.85 发行市盈率 22.85
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 3.70
网上发行日期 2014-11-25 周二 网下配售日期 2014-11-24 周一
网上发行数量(股) 24,534,000 网下配售数量(股) 2,726,000
申购数量上限(股) 10,000 总发行量数(股) 27,260,000
筹集资金将
用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目 27,413
2 剩余募集资金永久补充流动资金 22,092
3 使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品 20,000
4 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000
5 购买理财产品 12,000
6 补充流动资金 9,481
7 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放 3,500
投资金额总计(万元) 114,486
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) -77,518
投资金额总计与实际募集资金总额比 309.69%
序号 股东名称 股东类别 持股数量 占总股本比例(%)
1 张庆华 其他股东 156,019,500 35.47
2 泰州共生创业投资管理有限公司 其他股东 14,434,875 3.28
3 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 其他股东 10,884,100 2.47
4 科威特政府投资局-自有资金 其他股东 9,599,980 2.18
5 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 其他股东 5,715,650 1.30
6 高盛公司有限责任公司 外资股东 4,620,339 1.05
7 中国工商银行股份有限公司-红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金 其他股东 3,689,000 0.84
8 方传龙 其他股东 2,885,900 0.66
9 招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 其他股东 2,679,600 0.61
10 李克丽 其他股东 2,650,000 0.60
项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
流动资产:    
货币资金102,391,889.43126,650,455.1749,718,555.1380,218,239.28
交易性金融资产    
应收票据20,098,237.3025,397,697.3712,957,984.6816,783,416.69
应收账款6,096,188.012,334,338.782,962,377.372,626,984.70
预付款项3,328,891.264,141,623.4237,220,845.3531,417,988.14
应收利息   
应收股利   
其他应收款1,282,383.691,321,158.342,015,366.781,832,160.60
存货99,262,777.7476,659,779.7374,849,914.9339,692,579.43
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产207,188.11  
流动资产合计232,667,555.54236,505,052.81179,725,044.24172,571,368.84
非流动资产:    
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资   
投资性房地产   
固定资产130,285,037.35135,145,238.54119,422,870.1744,879,191.80
在建工程31,669,385.18909,704.477,333,161.3248,329,161.93
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产86,236,946.1487,675,843.1259,286,821.7661,523,173.76
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产172,729.85108,499.2646,114.1779,023.29
其他非流动资产19,860,000.006,000,000.0010,000,000.00 
非流动资产合计268,224,098.52229,839,285.39196,088,967.42154,810,550.78
资产总计500,891,654.06466,344,338.20375,814,011.66327,381,919.62
流动负债:    
短期借款    
交易性金融负债    
应付票据   1,873,620.00
应付账款24,947,402.4729,436,962.6918,454,782.2326,451,857.74
预收款项6,177,673.3311,173,646.108,074,608.557,459,798.88
应付职工薪酬1,584,462.723,832,927.631,357,154.251,257,087.35
应交税费6,186,688.514,595,181.671,048,022.995,801,236.14
应付利息  16,815.25
应付股利   
其他应付款8,019,442.977,207,807.368,856,246.399,780,694.29
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计46,915,670.0056,246,525.4537,790,814.4152,641,109.65
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债22,613,911.6823,249,520.8019,191,534.1816,245,833.33
非流动负债合计22,613,911.6823,249,520.8019,191,534.1816,245,833.33
负债合计69,529,581.6879,496,046.2556,982,348.5968,886,942.98
所有者权益:    
股本81,764,800.0081,764,800.0081,764,800.0081,764,800.00
资本公积54,680,253.9554,680,253.9557,102,631.3157,092,513.51
减:库存股    
盈余公积23,844,000.3423,844,000.3416,668,713.2310,123,418.00
未分配利润239,262,436.34196,876,476.45138,216,725.3386,148,421.73
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计399,551,490.63357,165,530.74293,752,869.87235,129,153.24
少数股东权益31,810,581.7529,682,761.2125,078,793.2023,365,823.40
所有者权益合计431,362,072.38386,848,291.95318,831,663.07258,494,976.64
负债和所有者权益总计500,891,654.06466,344,338.20375,814,011.66327,381,919.62
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、营业收入199,247,193.63400,261,848.31332,305,398.87262,675,477.37
减:营业成本108,475,041.85234,522,496.59183,667,877.57153,273,345.38
营业税金及附加1,574,743.693,490,534.052,985,406.872,303,504.53
销售费用12,593,709.1627,077,457.1726,426,727.4814,108,777.05
管理费用27,514,938.9449,523,820.6244,016,182.5234,294,576.88
财务费用-828,951.56-568,513.54-868,027.42-599,999.29
资产减值损失994,640.071,238,231.13322,933.82-75,323.25
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列)48,923,071.4884,977,822.2975,754,298.0359,370,596.07
加:营业外收入4,606,040.643,899,495.062,743,613.732,951,924.05
减:营业外支出1,384.8655,807.93152,736.80189,106.76
其中:非流动资产处置损失218.2914,541.63128,437.8214,669.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,527,727.2688,821,509.4278,345,174.9662,133,413.36
减:所得税费用8,546,846.8313,204,880.5411,325,351.5310,527,932.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)44,980,880.4375,616,628.8867,019,823.4351,605,480.62
归属于母公司所有者的净利润42,385,959.8973,435,038.2366,113,598.8351,875,913.32
少数股东损益2,594,920.542,181,590.65906,224.60-270,432.70
五、每股收益:  
(一)基本每股收益0.520.900.810.63
(二)稀释每股收益0.520.900.810.63
六、其他综合收益   
七、综合收益总额44,980,880.4375,616,628.8867,019,823.4351,605,480.62
归属于母公司所有者的综合收益总额42,385,959.8973,435,038.2366,113,598.8351,875,913.32
归属于少数股东的综合收益总额2,594,920.542,181,590.65906,224.60-270,432.70
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、经营活动产生的现金流量    
销售商品、提供劳务收到的现金192,436,992.98402,205,421.34327,529,297.60264,366,967.33
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金6,127,319.744,147,880.395,854,826.7817,453,812.24
经营活动现金流入小计198,564,312.72406,353,301.73333,384,124.38281,820,779.57
购买商品、接受劳务支付的现金104,994,098.55164,965,974.34191,075,359.61131,739,638.56
支付给职工以及为职工支付的现金25,899,186.4041,488,051.6434,706,670.8725,305,515.23
支付的各项税费22,633,316.3443,546,454.9444,336,781.1735,033,163.63
支付的其他与经营活动有关的现金16,248,817.4533,386,457.3039,056,181.8524,579,107.25
经营活动现金流出小计169,775,418.74283,386,938.22309,174,993.50216,657,424.67
经营活动产生的现金流量净额28,788,893.98122,966,363.5124,209,130.8865,163,354.90
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资所收到现金 300,000.00
取得投资收益所收到现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额80,100.0043,800.0015,880.00197,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金 16,145,000.002,448,000.0016,250,000.00
投资活动现金流入小计80,100.0016,188,800.002,463,880.0016,747,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,660,459.7254,619,842.0247,784,016.8350,652,321.65
投资所支付的现金   
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额   
支付的其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计52,660,459.7254,619,842.0247,784,016.8350,652,321.65
投资活动产生的现金流量净额-52,580,359.72-38,431,042.02-45,320,136.83-33,905,321.65
三、筹资活动产生的现金流量    
吸收投资所收到的现金  816,863.001,209,562.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  816,863.001,209,562.28
取得借款所收到的现金    
收到的其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计  816,863.001,209,562.28
偿还债务所支付的现金    
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金467,100.007,600,000.007,500,000.006,635,124.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润467,100.00  
支付的其他与筹资活动有关的现金  2,696,396.672,409,240.00
筹资活动现金流出小计467,100.007,600,000.0010,196,396.679,044,364.05
筹资活动产生的现金流量净额-467,100.00-7,600,000.00-9,379,533.67-7,834,801.77
四、汇率变动对现金的影响 -3,421.45-9,144.53-28,557.91
五、现金及现金等价物净增加额-24,258,565.7476,931,900.04-30,499,684.1523,394,673.57
加:期初现金及现金等价物余额126,650,455.1749,718,555.1380,218,239.2856,823,565.71
六、期末现金及现金等价物余额102,391,889.43126,650,455.1749,718,555.1380,218,239.28
项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
流动资产:    
货币资金89,088,605.16114,607,319.5445,216,461.7375,136,240.48
交易性金融资产  
应收票据15,809,745.3021,363,454.3712,416,089.6814,713,017.54
应收账款5,714,590.362,244,447.612,805,766.522,389,700.22
预付款项2,566,182.263,095,317.7233,568,870.4227,074,623.07
应收利息4,612.505,637.509,166.6713,688.89
应收股利  
其他应收款1,166,625.931,249,633.522,404,284.822,403,546.97
存货85,699,851.2367,156,755.0466,620,556.6034,370,601.51
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产   
流动资产合计200,050,212.74209,722,565.30163,041,196.44156,101,418.68
非流动资产:    
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款3,000,000.003,000,000.005,000,000.008,000,000.00
长期股权投资36,935,700.0036,935,700.0027,935,700.0026,735,700.00
投资性房地产  
固定资产108,772,809.83112,324,969.7297,330,838.3820,745,272.85
在建工程31,669,385.18909,704.477,333,161.3248,329,161.93
工程物资  
固定资产清理  
生产性生物资产  
油气资产  
无形资产63,195,667.4864,160,438.3434,823,164.7436,098,914.44
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产157,961.6996,034.0522,205.7818,874.65
其他非流动资产19,860,000.006,000,000.0010,000,000.00 
非流动资产合计263,591,524.18223,426,846.58182,445,070.22139,927,923.87
资产总计463,641,736.92433,149,411.88345,486,266.66296,029,342.55
流动负债:    
短期借款   
交易性金融负债   
应付票据  1,873,620.00
应付账款24,428,866.6929,115,235.6317,353,296.8324,278,481.49
预收款项6,079,911.3310,516,983.567,393,003.816,948,578.52
应付职工薪酬1,222,517.723,494,527.63994,049.25875,888.32
应交税费5,318,919.414,064,169.61779,919.615,264,411.71
应付利息    
应付股利    
其他应付款6,717,591.866,072,471.107,357,808.925,457,384.84
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计43,767,807.0153,263,387.5333,878,078.4244,698,364.88
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
递延收益(其他非流动负债)22,093,865.7422,695,056.6618,570,091.6416,245,833.33
非流动负债合计22,093,865.7422,695,056.6618,570,091.6416,245,833.33
负债合计65,861,672.7575,958,444.1952,448,170.0660,944,198.21
所有者权益:    
股本81,764,800.0081,764,800.0081,764,800.0081,764,800.00
资本公积57,086,164.3757,086,164.3757,086,164.3757,086,164.37
减:库存股  
盈余公积23,844,000.3423,844,000.3416,668,713.2310,123,418.00
未分配利润235,085,099.46194,496,002.98137,518,419.0086,110,761.97
外币报表折算差额  
所有者权益合计397,780,064.17357,190,967.69293,038,096.60235,085,144.34
负债和所有者权益总计463,641,736.92433,149,411.88345,486,266.66296,029,342.55
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、营业收入170,884,047.60345,983,902.18289,235,605.82227,389,620.56
减:营业成本93,193,620.49199,629,529.47155,439,610.80131,600,347.64
营业税金及附加1,333,914.663,052,769.812,604,411.291,958,607.46
销售费用11,212,999.6625,012,039.1124,469,564.0012,006,937.53
管理费用21,982,875.8937,457,079.6933,009,416.3424,183,772.73
财务费用-844,353.20-862,373.27-1,305,082.58-1,192,711.66
资产减值损失975,348.511,242,843.07326,393.58-109,986.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)532,900.00   
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,562,541.5980,452,014.3074,691,292.3958,942,653.75
加:营业外收入4,302,632.823,182,717.941,723,281.392,508,409.57
减:营业外支出1,184.8645,003.1972,834.30188,879.34
其中:非流动资产处置损失218.293,836.8948,635.32 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,863,989.5583,589,729.0576,341,739.4861,262,183.98
减:所得税费用7,274,893.0711,836,857.9610,888,787.228,627,645.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)40,589,096.4871,752,871.0965,452,952.2652,634,538.06
五、每股收益:    
(一)基本每股收益    
(二)稀释每股收益    
六、其他综合收益    
七、综合收益总额40,589,096.4871,752,871.0965,452,952.2652,634,538.06
归属于母公司所有者的综合收益总额    
归属于少数股东的综合收益总额    
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、经营活动产生的现金流量    
销售商品、提供劳务收到的现金168,252,128.79352,285,178.79284,237,283.68230,072,201.94
收到的税费返还  
收到的其他与经营活动有关的现金5,702,196.384,298,032.905,207,892.1915,953,365.30
经营活动现金流入小计173,954,325.17356,583,211.69289,445,175.87246,025,567.24
购买商品、接受劳务支付的现金92,381,622.37136,124,256.41165,897,343.93114,131,262.41
支付给职工以及为职工支付的现金22,447,949.4935,390,906.2029,201,030.1020,833,890.74
支付的各项税费19,406,588.6338,451,185.0740,234,500.2028,934,947.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,534,507.3627,889,888.4034,364,622.5618,315,670.01
经营活动现金流出小计147,770,667.85237,856,236.08269,697,496.79182,215,771.14
经营活动产生的现金流量净额26,183,657.32118,726,975.6119,747,679.0863,809,796.10
二、投资活动产生的现金流量   
收回投资所收到现金   300,000.00
取得投资收益所收到现金532,900.00  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额15,100.0042,800.00  
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额    
收到的其他与投资活动有关的现金 21,145,000.005,448,000.0016,250,000.00
投资活动现金流入小计548,000.0021,187,800.005,448,000.0016,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,250,371.7050,923,917.8046,415,457.8349,027,144.50
投资所支付的现金 9,000,000.001,200,000.001,800,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额    
支付的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00  
投资活动现金流出小计52,250,371.7062,923,917.8047,615,457.8350,827,144.50
投资活动产生的现金流量净额-51,702,371.70-41,736,117.80-42,167,457.83-34,277,144.50
三、筹资活动产生的现金流量    
吸收投资所收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款所收到的现金    
收到的其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计    
偿还债务所支付的现金   
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 7,600,000.007,500,000.005,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付的其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计 7,600,000.007,500,000.005,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,600,000.00-7,500,000.00-5,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响    
五、现金及现金等价物净增加额-25,518,714.3869,390,857.81-29,919,778.7524,532,651.60
加:期初现金及现金等价物余额114,607,319.5445,216,461.7375,136,240.4850,603,588.88
六、期末现金及现金等价物余额89,088,605.16114,607,319.5445,216,461.7375,136,240.48
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