日期 | 发行安排 |
---|---|
T-7日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
T-6日 | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料 |
T-5日 | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止) |
T-4日 | 初步询价(通过网下申购电子化平台) |
T-3日 | 初步询价截止日(15:00截止) |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 网上路演 |
T日 | 网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00) |
T+1日 | 网上申购配号 |
T+2日 | 网上申购摇号抽签 |
T+3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 603998 | 股票简称 | 方盛制药 |
申购代码 | 732998 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 14.85 | 发行市盈率 | 22.85 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.70 | |
网上发行日期 | 2014-11-25 周二 | 网下配售日期 | 2014-11-24 周一 | |
网上发行数量(股) | 24,534,000 | 网下配售数量(股) | 2,726,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 总发行量数(股) | 27,260,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 公司固体制剂生产基地及研发中心建设项目 | 27,413 | |
2 | 剩余募集资金永久补充流动资金 | 22,092 | |
3 | 使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品 | 20,000 | |
4 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 20,000 | |
5 | 购买理财产品 | 12,000 | |
6 | 补充流动资金 | 9,481 | |
7 | 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放 | 3,500 | |
投资金额总计(万元) | 114,486 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -77,518 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 309.69% |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 张庆华 | 其他股东 | 156,019,500 | 35.47 |
2 | 泰州共生创业投资管理有限公司 | 其他股东 | 14,434,875 | 3.28 |
3 | 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他股东 | 10,884,100 | 2.47 |
4 | 科威特政府投资局-自有资金 | 其他股东 | 9,599,980 | 2.18 |
5 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他股东 | 5,715,650 | 1.30 |
6 | 高盛公司有限责任公司 | 外资股东 | 4,620,339 | 1.05 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金 | 其他股东 | 3,689,000 | 0.84 |
8 | 方传龙 | 其他股东 | 2,885,900 | 0.66 |
9 | 招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 其他股东 | 2,679,600 | 0.61 |
10 | 李克丽 | 其他股东 | 2,650,000 | 0.60 |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 102,391,889.43 | 126,650,455.17 | 49,718,555.13 | 80,218,239.28 |
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 20,098,237.30 | 25,397,697.37 | 12,957,984.68 | 16,783,416.69 |
应收账款 | 6,096,188.01 | 2,334,338.78 | 2,962,377.37 | 2,626,984.70 |
预付款项 | 3,328,891.26 | 4,141,623.42 | 37,220,845.35 | 31,417,988.14 |
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 1,282,383.69 | 1,321,158.34 | 2,015,366.78 | 1,832,160.60 |
存货 | 99,262,777.74 | 76,659,779.73 | 74,849,914.93 | 39,692,579.43 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 207,188.11 | |||
流动资产合计 | 232,667,555.54 | 236,505,052.81 | 179,725,044.24 | 172,571,368.84 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | ||||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 130,285,037.35 | 135,145,238.54 | 119,422,870.17 | 44,879,191.80 |
在建工程 | 31,669,385.18 | 909,704.47 | 7,333,161.32 | 48,329,161.93 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 86,236,946.14 | 87,675,843.12 | 59,286,821.76 | 61,523,173.76 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 172,729.85 | 108,499.26 | 46,114.17 | 79,023.29 |
其他非流动资产 | 19,860,000.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 268,224,098.52 | 229,839,285.39 | 196,088,967.42 | 154,810,550.78 |
资产总计 | 500,891,654.06 | 466,344,338.20 | 375,814,011.66 | 327,381,919.62 |
流动负债: | ||||
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 1,873,620.00 | |||
应付账款 | 24,947,402.47 | 29,436,962.69 | 18,454,782.23 | 26,451,857.74 |
预收款项 | 6,177,673.33 | 11,173,646.10 | 8,074,608.55 | 7,459,798.88 |
应付职工薪酬 | 1,584,462.72 | 3,832,927.63 | 1,357,154.25 | 1,257,087.35 |
应交税费 | 6,186,688.51 | 4,595,181.67 | 1,048,022.99 | 5,801,236.14 |
应付利息 | 16,815.25 | |||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 8,019,442.97 | 7,207,807.36 | 8,856,246.39 | 9,780,694.29 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 46,915,670.00 | 56,246,525.45 | 37,790,814.41 | 52,641,109.65 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | 22,613,911.68 | 23,249,520.80 | 19,191,534.18 | 16,245,833.33 |
非流动负债合计 | 22,613,911.68 | 23,249,520.80 | 19,191,534.18 | 16,245,833.33 |
负债合计 | 69,529,581.68 | 79,496,046.25 | 56,982,348.59 | 68,886,942.98 |
所有者权益: | ||||
股本 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 |
资本公积 | 54,680,253.95 | 54,680,253.95 | 57,102,631.31 | 57,092,513.51 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 23,844,000.34 | 23,844,000.34 | 16,668,713.23 | 10,123,418.00 |
未分配利润 | 239,262,436.34 | 196,876,476.45 | 138,216,725.33 | 86,148,421.73 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 399,551,490.63 | 357,165,530.74 | 293,752,869.87 | 235,129,153.24 |
少数股东权益 | 31,810,581.75 | 29,682,761.21 | 25,078,793.20 | 23,365,823.40 |
所有者权益合计 | 431,362,072.38 | 386,848,291.95 | 318,831,663.07 | 258,494,976.64 |
负债和所有者权益总计 | 500,891,654.06 | 466,344,338.20 | 375,814,011.66 | 327,381,919.62 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 199,247,193.63 | 400,261,848.31 | 332,305,398.87 | 262,675,477.37 |
减:营业成本 | 108,475,041.85 | 234,522,496.59 | 183,667,877.57 | 153,273,345.38 |
营业税金及附加 | 1,574,743.69 | 3,490,534.05 | 2,985,406.87 | 2,303,504.53 |
销售费用 | 12,593,709.16 | 27,077,457.17 | 26,426,727.48 | 14,108,777.05 |
管理费用 | 27,514,938.94 | 49,523,820.62 | 44,016,182.52 | 34,294,576.88 |
财务费用 | -828,951.56 | -568,513.54 | -868,027.42 | -599,999.29 |
资产减值损失 | 994,640.07 | 1,238,231.13 | 322,933.82 | -75,323.25 |
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,923,071.48 | 84,977,822.29 | 75,754,298.03 | 59,370,596.07 |
加:营业外收入 | 4,606,040.64 | 3,899,495.06 | 2,743,613.73 | 2,951,924.05 |
减:营业外支出 | 1,384.86 | 55,807.93 | 152,736.80 | 189,106.76 |
其中:非流动资产处置损失 | 218.29 | 14,541.63 | 128,437.82 | 14,669.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,527,727.26 | 88,821,509.42 | 78,345,174.96 | 62,133,413.36 |
减:所得税费用 | 8,546,846.83 | 13,204,880.54 | 11,325,351.53 | 10,527,932.74 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,980,880.43 | 75,616,628.88 | 67,019,823.43 | 51,605,480.62 |
归属于母公司所有者的净利润 | 42,385,959.89 | 73,435,038.23 | 66,113,598.83 | 51,875,913.32 |
少数股东损益 | 2,594,920.54 | 2,181,590.65 | 906,224.60 | -270,432.70 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.52 | 0.90 | 0.81 | 0.63 |
(二)稀释每股收益 | 0.52 | 0.90 | 0.81 | 0.63 |
六、其他综合收益 | ||||
七、综合收益总额 | 44,980,880.43 | 75,616,628.88 | 67,019,823.43 | 51,605,480.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,385,959.89 | 73,435,038.23 | 66,113,598.83 | 51,875,913.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,594,920.54 | 2,181,590.65 | 906,224.60 | -270,432.70 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,436,992.98 | 402,205,421.34 | 327,529,297.60 | 264,366,967.33 |
收到的税费返还 | ||||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,127,319.74 | 4,147,880.39 | 5,854,826.78 | 17,453,812.24 |
经营活动现金流入小计 | 198,564,312.72 | 406,353,301.73 | 333,384,124.38 | 281,820,779.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,994,098.55 | 164,965,974.34 | 191,075,359.61 | 131,739,638.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,899,186.40 | 41,488,051.64 | 34,706,670.87 | 25,305,515.23 |
支付的各项税费 | 22,633,316.34 | 43,546,454.94 | 44,336,781.17 | 35,033,163.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,248,817.45 | 33,386,457.30 | 39,056,181.85 | 24,579,107.25 |
经营活动现金流出小计 | 169,775,418.74 | 283,386,938.22 | 309,174,993.50 | 216,657,424.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,788,893.98 | 122,966,363.51 | 24,209,130.88 | 65,163,354.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到现金 | 300,000.00 | |||
取得投资收益所收到现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 80,100.00 | 43,800.00 | 15,880.00 | 197,000.00 |
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,145,000.00 | 2,448,000.00 | 16,250,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 80,100.00 | 16,188,800.00 | 2,463,880.00 | 16,747,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,660,459.72 | 54,619,842.02 | 47,784,016.83 | 50,652,321.65 |
投资所支付的现金 | ||||
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | ||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 52,660,459.72 | 54,619,842.02 | 47,784,016.83 | 50,652,321.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,580,359.72 | -38,431,042.02 | -45,320,136.83 | -33,905,321.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资所收到的现金 | 816,863.00 | 1,209,562.28 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 816,863.00 | 1,209,562.28 | ||
取得借款所收到的现金 | ||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 816,863.00 | 1,209,562.28 | ||
偿还债务所支付的现金 | ||||
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 467,100.00 | 7,600,000.00 | 7,500,000.00 | 6,635,124.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 467,100.00 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,696,396.67 | 2,409,240.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 467,100.00 | 7,600,000.00 | 10,196,396.67 | 9,044,364.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -467,100.00 | -7,600,000.00 | -9,379,533.67 | -7,834,801.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | -3,421.45 | -9,144.53 | -28,557.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,258,565.74 | 76,931,900.04 | -30,499,684.15 | 23,394,673.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,650,455.17 | 49,718,555.13 | 80,218,239.28 | 56,823,565.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,391,889.43 | 126,650,455.17 | 49,718,555.13 | 80,218,239.28 |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 89,088,605.16 | 114,607,319.54 | 45,216,461.73 | 75,136,240.48 |
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 15,809,745.30 | 21,363,454.37 | 12,416,089.68 | 14,713,017.54 |
应收账款 | 5,714,590.36 | 2,244,447.61 | 2,805,766.52 | 2,389,700.22 |
预付款项 | 2,566,182.26 | 3,095,317.72 | 33,568,870.42 | 27,074,623.07 |
应收利息 | 4,612.50 | 5,637.50 | 9,166.67 | 13,688.89 |
应收股利 | ||||
其他应收款 | 1,166,625.93 | 1,249,633.52 | 2,404,284.82 | 2,403,546.97 |
存货 | 85,699,851.23 | 67,156,755.04 | 66,620,556.60 | 34,370,601.51 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 200,050,212.74 | 209,722,565.30 | 163,041,196.44 | 156,101,418.68 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
长期股权投资 | 36,935,700.00 | 36,935,700.00 | 27,935,700.00 | 26,735,700.00 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 108,772,809.83 | 112,324,969.72 | 97,330,838.38 | 20,745,272.85 |
在建工程 | 31,669,385.18 | 909,704.47 | 7,333,161.32 | 48,329,161.93 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 63,195,667.48 | 64,160,438.34 | 34,823,164.74 | 36,098,914.44 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 157,961.69 | 96,034.05 | 22,205.78 | 18,874.65 |
其他非流动资产 | 19,860,000.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 263,591,524.18 | 223,426,846.58 | 182,445,070.22 | 139,927,923.87 |
资产总计 | 463,641,736.92 | 433,149,411.88 | 345,486,266.66 | 296,029,342.55 |
流动负债: | ||||
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 1,873,620.00 | |||
应付账款 | 24,428,866.69 | 29,115,235.63 | 17,353,296.83 | 24,278,481.49 |
预收款项 | 6,079,911.33 | 10,516,983.56 | 7,393,003.81 | 6,948,578.52 |
应付职工薪酬 | 1,222,517.72 | 3,494,527.63 | 994,049.25 | 875,888.32 |
应交税费 | 5,318,919.41 | 4,064,169.61 | 779,919.61 | 5,264,411.71 |
应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 6,717,591.86 | 6,072,471.10 | 7,357,808.92 | 5,457,384.84 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 43,767,807.01 | 53,263,387.53 | 33,878,078.42 | 44,698,364.88 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
递延收益(其他非流动负债) | 22,093,865.74 | 22,695,056.66 | 18,570,091.64 | 16,245,833.33 |
非流动负债合计 | 22,093,865.74 | 22,695,056.66 | 18,570,091.64 | 16,245,833.33 |
负债合计 | 65,861,672.75 | 75,958,444.19 | 52,448,170.06 | 60,944,198.21 |
所有者权益: | ||||
股本 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 | 81,764,800.00 |
资本公积 | 57,086,164.37 | 57,086,164.37 | 57,086,164.37 | 57,086,164.37 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 23,844,000.34 | 23,844,000.34 | 16,668,713.23 | 10,123,418.00 |
未分配利润 | 235,085,099.46 | 194,496,002.98 | 137,518,419.00 | 86,110,761.97 |
外币报表折算差额 | ||||
所有者权益合计 | 397,780,064.17 | 357,190,967.69 | 293,038,096.60 | 235,085,144.34 |
负债和所有者权益总计 | 463,641,736.92 | 433,149,411.88 | 345,486,266.66 | 296,029,342.55 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、营业收入 | 170,884,047.60 | 345,983,902.18 | 289,235,605.82 | 227,389,620.56 |
减:营业成本 | 93,193,620.49 | 199,629,529.47 | 155,439,610.80 | 131,600,347.64 |
营业税金及附加 | 1,333,914.66 | 3,052,769.81 | 2,604,411.29 | 1,958,607.46 |
销售费用 | 11,212,999.66 | 25,012,039.11 | 24,469,564.00 | 12,006,937.53 |
管理费用 | 21,982,875.89 | 37,457,079.69 | 33,009,416.34 | 24,183,772.73 |
财务费用 | -844,353.20 | -862,373.27 | -1,305,082.58 | -1,192,711.66 |
资产减值损失 | 975,348.51 | 1,242,843.07 | 326,393.58 | -109,986.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 532,900.00 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,562,541.59 | 80,452,014.30 | 74,691,292.39 | 58,942,653.75 |
加:营业外收入 | 4,302,632.82 | 3,182,717.94 | 1,723,281.39 | 2,508,409.57 |
减:营业外支出 | 1,184.86 | 45,003.19 | 72,834.30 | 188,879.34 |
其中:非流动资产处置损失 | 218.29 | 3,836.89 | 48,635.32 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,863,989.55 | 83,589,729.05 | 76,341,739.48 | 61,262,183.98 |
减:所得税费用 | 7,274,893.07 | 11,836,857.96 | 10,888,787.22 | 8,627,645.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,589,096.48 | 71,752,871.09 | 65,452,952.26 | 52,634,538.06 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | ||||
(二)稀释每股收益 | ||||
六、其他综合收益 | ||||
七、综合收益总额 | 40,589,096.48 | 71,752,871.09 | 65,452,952.26 | 52,634,538.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||||
归属于少数股东的综合收益总额 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,252,128.79 | 352,285,178.79 | 284,237,283.68 | 230,072,201.94 |
收到的税费返还 | ||||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,702,196.38 | 4,298,032.90 | 5,207,892.19 | 15,953,365.30 |
经营活动现金流入小计 | 173,954,325.17 | 356,583,211.69 | 289,445,175.87 | 246,025,567.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,381,622.37 | 136,124,256.41 | 165,897,343.93 | 114,131,262.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,447,949.49 | 35,390,906.20 | 29,201,030.10 | 20,833,890.74 |
支付的各项税费 | 19,406,588.63 | 38,451,185.07 | 40,234,500.20 | 28,934,947.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,534,507.36 | 27,889,888.40 | 34,364,622.56 | 18,315,670.01 |
经营活动现金流出小计 | 147,770,667.85 | 237,856,236.08 | 269,697,496.79 | 182,215,771.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,183,657.32 | 118,726,975.61 | 19,747,679.08 | 63,809,796.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到现金 | 300,000.00 | |||
取得投资收益所收到现金 | 532,900.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15,100.00 | 42,800.00 | ||
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,145,000.00 | 5,448,000.00 | 16,250,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 548,000.00 | 21,187,800.00 | 5,448,000.00 | 16,550,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,250,371.70 | 50,923,917.80 | 46,415,457.83 | 49,027,144.50 |
投资所支付的现金 | 9,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | |
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | ||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 52,250,371.70 | 62,923,917.80 | 47,615,457.83 | 50,827,144.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,702,371.70 | -41,736,117.80 | -42,167,457.83 | -34,277,144.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资所收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款所收到的现金 | ||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | ||||
偿还债务所支付的现金 | ||||
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 7,600,000.00 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 7,600,000.00 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,600,000.00 | -7,500,000.00 | -5,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,518,714.38 | 69,390,857.81 | -29,919,778.75 | 24,532,651.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,607,319.54 | 45,216,461.73 | 75,136,240.48 | 50,603,588.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,088,605.16 | 114,607,319.54 | 45,216,461.73 | 75,136,240.48 |