首轮封闭近60亿元 上海科创基金二期发力S份额转让市场
上证报中国证券网讯（记者 李兴彩）上证报记者获悉，近日，上海科创基金二期正式完成首轮封闭签约，规模58亿元。在上海国际集团、国盛集团、国泰君安、上港集团、张江高科、上海信托等一期LP继续大力支持的基础上，二期基金还引入了太保集团、嘉定国资集团等新LP。
上海科创基金是由上海国际集团牵头，联合其他五家上海国资企业，于2017年发起设立的市场化母基金，也是全国第一家以“科创中心”国家战略命名的母基金。截至目前，上海科创基金管理规模已超过120亿元。
三管齐下打造市场化母基金2.0版
在一期基金运作基础上，上海科创基金二期将进一步引领集聚一批有影响力的优秀子基金，吸引撬动一批社会资本参与投资科创企业，培育一批科创细分领域有影响力的头部企业，合力搭建一个有活力的科创投融资生态圈。
上海科创基金二期的目标是，通过持续提升专业化运作能力，扩大百亿级运作规模，在集成电路、生物医药、人工智能等领域形成千亿级产业集群，借助母基金平台集聚放大效应，打造万亿级资本生态，助推更多优秀科创企业实现高质量发展。
目前，上海科创基金通过市场化投资布局和合作模式创新，已形成包括“子基金+直投”、“综合基金+专业基金”、“Primary+Secondary”等在内的多层次、全品类资产配置格局。
记者了解到，在丰富完善子基金绩效评价体系的基础上，二期基金将进一步深化母基金投资策略，在已投基金中进一步优中选优，并在新基金投资中确立符合自身特点的比较基准。此外，二期基金将配置不少于10亿元的专项额度投资S份额，以优化二期基金的回报。
行业策略上，上海科创基金二期将紧扣国家战略和上海科创中心建设“十四五”规划，进一步加大生物医药、先进制造和环保新能源的配置占比。直投策略上，二期基金将重点投资与上海科创中心建设具有较强关联性，具有高市值/高估值潜力，细分领域中符合国家战略导向、具有技术领先性和独创性、具有独角兽潜质的初创型企业。
在丰富壮大母基金“朋友圈”的基础上，上海科创基金还将进一步发挥好平台作用，有效连接政府、产业集团、金融机构、科创承载区、子基金及被投企业等各方，在战略落地、政策衔接、资源整合、产业协同等方面做好“精准、精细、精心”服务，积极构建科技创新股权投资生态体系。
一期基金成果斐然 投资组合破“双千”
成立以来，上海科创基金紧密围绕服务上海科创中心建设的战略使命，积极布局“双头部”（头部基金+头部项目），将母基金平台建设成为精准捕捉优秀科创企业的“超视距雷达”和“高灵敏探针”；着力培育“硬科技”，通过资本力量催化关键核心技术和前沿引领技术突破，切实发挥母基金“连接器、加速器、放大器”功能，全方位、体系化助力科技创新发展。
经过四年投资运作，上海科创基金形成了资源丰富的优质资产，投资组合破“双千”。目前，上海科创一期基金已投资子基金45只，签约金额54亿元。子基金签约总规模超过1000亿元，穿透已投项目超过1000个。基金培育了一批拥有核心技术和领先产品的优秀科创企业，其中高新技术企业占比超过50%，国家级专精特新“小巨人”数量达57家，潜在独角兽及未来有200亿估值/市值潜力企业约100家。
截至目前，上海科创基金投资组合中，已上市企业41家（3家两地上市企业），其中科创板22家、创业板6家、港股及美股公司13家。从行业分布看，集成电路领域9家，生物医疗领域10家，软件、企业服务、产业互联网、人工智能等相关“软科技”领域5家，高端制造、新材料、新技术、硬件设备等相关“硬科技”领域15家，环保新能源领域2家。此外，未来一年有申报上市计划的企业超过100家。
上海科创基金表示，一期LP的全部加持以及重量级新LP的加入，体现了股东及LP对上海科创基金专业能力和品牌影响力的充分认可和肯定。上海科创基金将进一步发扬“工匠”精神，与科创生态圈内各方合作伙伴一道，潜心沉淀、精耕细作，不断锻造“科创硬核”，服务国家科技创新战略。
