国资出手 河南铁建投拟6.88亿港元收购建业地产29%股份

　　上证报中国证券网讯（记者 王乔琪）6月1日晚，建业地产发布公告称，公司第一大股东恩辉投资有限公司（下简称“恩辉投资”）与河南同晟置业有限公司（下简称“河南同晟”）于2022年6月1日订立框架协议。

　　根据框架协议，河南同晟拟以6.88亿港元受让恩辉投资所持8.6亿股建业地产股份，占公司已发行股本的29.01%。此次交易，拟认购价为不高于0.8港元/股，较2022年6月1日的收市价溢价约23%。
　　同时，待建业地产与河南同晟签订最终认购协定，河南同晟将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%的可换股债券。认购完成后，恩辉投资将持有建业地产41.1%的股份，仍为公司第一大股东。

　　资料显示，河南同晟由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有、以地产投资为主的市场化运营平台，公司依托河南铁路建设和投资，整合政府、铁路投资、沿线土地资源，实行全市场化运作。而河南省铁路建设投资集团有限公司实控人为河南省人民政府。

　　建业地产财报数据显示，2021年，建业地产实现收入420亿元，同比下跌约3.1%；净利润约12.53亿元，同比减少40.4%。截至2021年末，建业地产剔除预收款后的资产负债率为86.4%，期末净借贷比率为94.9%，现金短债比为1.46。

　　为保障资金安全，建业地产曾将2022年的经营定为四个阶段，其中，第一阶段、第二阶段主要完成年后平稳复工，去库存、清欠款、支出减控；第三阶段主要目标是提前准备好8月份到期美元债，开源节流，保证回款，加大融资；第四阶段要保证资金安全，同时保交付、保结转、降本增效，为实现2022年全年业绩做准备。