广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会直播结束

日期:2021年6月23日 地点:上证报路演中心 时间:14:00–17:00

广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会

公司简介
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  广东申菱环境系统股份有限公司总部位于珠江三角洲的中心地带顺德,注册资金18000万元人民币。公司成立于2000年,是一家集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体的现代化企业。为全球客户提供环境调控的整体垂直解决方案,是工业与公建、ICT数据中心、VOCs与污泥治理三大领域的专家。
  资质荣誉
  申菱环境是国家制冷设备产品生产许可证首批获证企业、专业特种空调国标制定单位、国家十二五科技支撑计划项目承担单位、中国制冷空调工业协会副理事长单位,具备机电设备安装工程专业承包壹级资质,获得建筑工程界的最高荣誉“鲁班奖”,并被认定为“广东省自主创新产品”和“广东省高新技术产品”。
  研发实力
  申菱环境多年来一直坚持“创新驱动”的理念,两度获行内最高奖项——国家技术发明奖二等奖,并两次获国家建设部华夏科学技术一等奖。公司拥有国家认定企业技术中心,博士后科研工作站、广东省企业技术中心 、广东省特种空调工程技术中心等研发平台,并拥有超大型CNAS认定低温实验室。公司历年来承担多项国家、省部级科技计划专项,如国家科技支撑计划项目、国家火炬计划项目、广东省重大科技专项等,独家起草国家标准、参与起草国家标准多项,获得中国标准创新贡献奖的称号。
  行业客户
  申菱以高起点、高定位、高投入全面布局了ICT行业、轨道交通行业、VOCs回收、核电行业、航空航天等战略新兴行业,开发出细分行业产品,细分市场业绩突飞猛进。
  申菱环境也通过产品升级深挖了传统优势行业,如:化工、电力、电子、医卫、制药、烟草、汽车、市政、轻工、文教、金融等国民经济的各行业领域,技术及产品出口至欧洲、非洲、中东、南美、东南亚等全球数十个国家和地区,赢得了近千个国内外重大工程项目、近百家世界500强公司、数万专业用户的信赖与选择,并得到广大用户的一致认同。
  典型案例
  华为技术有限公司、中国移动南方基地、港珠澳大桥、上海特斯拉超级工厂、三星越南工厂、北京地铁、京沪高铁、北京首都国际机场、北京大兴国际机场、广州新白云国际机场、长江三峡水利枢纽工程、全国各大核电基地、国网/南网特高压输电工程、中国进出口商品交易会展馆、中国国家图书馆、联邦快递亚太转运中心、上海电气集团、德国巴斯夫石化基地、德国拜耳材料科技基地、中国人民解放军总医院、华大基因研究院、中国运载火箭技术研究院、太原卫星发射中心、广药集团、中国人民解放军总医院、广汽集团、三星电子越南基地、南非世界杯主球场、沙特RCC水泥工程等国内外重点工程,市场占有率多年稳居行业的前列,在行业内树立了良好的品牌美誉度。
  分支机构
  申菱环境拥有完善的”以顾客为中心”的销售和服务网络,在国内以北京、上海、武汉、成都、西安、济南、深圳、广州、香港等重要核心城市为中心设有多个销售大区,并在全国主要城市建立多个公司直接派驻的服务机构,能及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务。
  未来,申菱环境继续不断创新,拥抱智能制造,为客户提供更高效高质的定制环控产品和方案。将继续秉承“开放务实、果敢担当、同创同享”的价值观,为下一代提供好环境的企业宗旨不懈努力,致力于成为全球客户提供环境调控的整体垂直解决方案专家!

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嘉宾介绍
  • 崔颖琦 先生|3566740

    崔颖琦 先生

    广东申菱环境系统股份有限公司 董事长

    崔颖琦,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1974年至1978年任陈村玩具五金厂副厂长;1978年至1981年任陈村金属结构厂副厂长;1982年至1985年任陈村花茶厂厂长;1986年至1988年任陈村塑料五金厂厂长;1988年至1990年任顺德三发鞋厂厂长;1990年至1991年任陈村工业公司外经办副主任;1990年至1998年任陈村镇华通电器厂副总经理、法人;1991年至2000年任佛山市顺德区华南空调制冷实业有限公司副总经理;2005年至2015年任广东申菱环保包装有限公司执行董事、经理;2012年至2017年6月担任广东致合房地产开发有限公司董事长;2012年至今担任申菱投资执行董事、经理;2007年至2021年2月担任佛山市申菱金属制品有限公司董事、副总经理;2000年至今任广东申菱环境系统股份有限公司董事、董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。

  • 潘展华 先生|3566741

    潘展华 先生

    广东申菱环境系统股份有限公司 董事、总经理

    1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学机械动力与制冷工程专业。1993年至2000年担任华南空调投标办主任、业务部经理,2000年至2006年担任申菱环境总经理助理、副总经理等职务,2006年至2015年担任本公司总经理,2010年至今担任北京申菱监事,2015年至今担任申菱环境董事、总经理及核心技术人员,全面负责公司的经营管理工作。

  • 陈碧华 女士|3566742

    陈碧华 女士

    广东申菱环境系统股份有限公司 董事、副总经理、财务总监

    1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学会计学专业,本科学历。1989年6月至1993年2月担任顺德三发鞋业有限公司会计、财务部部长,1993年3月至2000年6月担任华南空调财务部部长,2000年至2014年担任本公司财务部部长、财务总监,2004年至今担任广州申菱监事,2004年至今担任上海申菱监事,2015年至今当时担任本公司董事、财务总监,2019年至今担任本公司副总经理,主要负责公司的财务工作。

  • 顾剑彬 先生|3566743

    顾剑彬 先生

    广东申菱环境系统股份有限公司 副总经理、董事会秘书

    1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学制冷与低温技术专业,本科学历。2003年至2006年担任本公司市场营销部经理,2006年至2011年担任申菱环保总经理,2011年至2012年担任南宁绿地村包装材料有限公司总经理,2004年至今担任广州申菱监事,2004年至今担任上海申菱监事,2013年至今担任安耐智董事,2013年至今担任本公司副总经理,2020年至今担任本公司董事会秘书,主要负责事业部营销工作、证券事务工作。

  • 何新苗 女士|3566787

    何新苗 女士

    中信建投证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人

    硕士学历,曾参与或负责的项目有:香雪制药IPO、中广核电力IPO联席主承销、中国化学IPO、宜安科技非公开再融资、苏交科非公开再融资、南方传媒私募债项目、中广核集团公司债、中广核能源PPN、深圳龙岗区投PPN项目、广新控股收购星湖科技财务顾问、南方传媒收购光华控股、华录百纳资产重组、友宝在线红筹回归重组项目。

  • 伏江平 先生|3566790

    伏江平 先生

    中信建投证券股份有限公司 投资银行部副总裁、保荐代表人

    注册会计师,9年投资银行工作经验。2017年5月至今在中信建投证券股份有限公司投资银行部工作,现任投资银行部副总裁。曾主持或核心参与的项目包括:中金辐照、奇信建设、中国广核、天箭股份、科兴生物等IPO项目;奥特迅、宜安科技、大族激光等再融资项目;万科深铁资产重组项目等。

  • 丁潮钦 先生|3566789

    丁潮钦 先生

    中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会高级经理、保荐代表人

    硕士研究生,曾主持或参与的项目有:中国广核、奥比中光、瑞华泰等IPO项目;崇达技术、友宝在线、海兰信等再融资项目;中国广核集团公司债(一、二期)等债权类项目。

文字互动

上证路演主持人

感谢。各位投资者,广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢, 也衷心祝愿广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功。再见!

申菱环境崔颖琦

  尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!时间过得很快,广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动马上就要结束了。
  非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与,以及对申菱环境的关爱、信任和支持,感谢保荐机构、主承销商中信建投以及所有中介机构所付出的辛勤劳动,也衷心感谢全景网为我们提供了这个良好的互动交流平台。在此次交流中,我们和保荐人、主承销商中信建投与各位就本次申菱环境募投资金使用、未来发展战略、核心竞争优势和经营收入情况等问题进行了深入探讨;我们强烈地感受到了投资者对申菱环境本次网上路演的关注与支持,以及对公司未来发展的信心。
  在刚才的交流过程中,一些热心的投资者对申菱环境的未来发展提出了宝贵的意见和建议。对此,我们将予以认真听取、吸收和消化,努力提升自身的经营管理水平,以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。成为上市公司后,申菱环境真诚的希望能持续得到广大投资者的关注、关心与监督。
  由于时间关系,还有很多投资者的问题未能在此得到回复,网上路演结束后,我们会继续通过各种渠道与投资者保持良好的沟通,也欢迎大家前来申菱环境进行实地考察。
  最后,再次感谢各位投资者及网友对申菱环境的信任与支持!谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演已接近尾声,下面有请广东申菱环境系统股份有限公司董事长崔颖琦先生做总结发言。

游客19145 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下,苏翠霞、陈忠斌及任职、投资的企业与公司及其关联方、主要客户、供应商的关系及往来情况

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,苏翠霞、陈忠斌及任职、投资的企业与公司主要客户、供应商不存在关联关系,与公司主要客户不存在往来,与公司主要供应商存在往来。谢谢!

游客18873 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下有限公司设立情况?

申菱环境陈碧华

您好,公司系由广东申菱整体变更设立的股份有限公司。谢谢!

游客22584 问 申菱环境陈碧华

请分析下营业收入变动情况

申菱环境陈碧华

您好,近年来,专用性空调行业的广度和深度不断延伸,市场下游对专用性空调的需求不断增加。一方面,随着新生产工艺、新产品、新场所和新经济的不断出现,使得专用性空调的应用领域更广,公司不断积极拓展产品范围。另一方面,随着中国由“制造大国”往“制造强国”的转变,对生产工艺、产品质量、环境控制等要求的精益求精,这需要环境控制能力更强、功能更多、精度更高的专用性空调予以支撑。
第二,公司与时俱进,根据市场发展情况不断及时准确调整公司产品结构和发展战略,具有较强的适应市场环境的能力。比如,公司看好专用性空调在信息通信领域、地铁、环保等领域的发展,不断拓展业务,近年来该等领域的业务快速发展。
第三,公司的市场营销能力较强。公司有10个销售子公司,分别分布于华东、华南、华北和华中等地区,基本覆盖了我国大部分地区,同时公司的研究技术部门也对市场营销予以强有力的技术支持,公司的销售具有较强的“技术营销”特点,更容易赢得客户的信任并获得合同订单。谢谢!

游客21468 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司报告期内资金占用及对外担保情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司具有严格的资金管理制度,最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。《公司章程》、《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序,报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢!

游客22777 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下,股东大会制度的建立健全及运行情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》等规范。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构,依法行使法律和章程规定的职权,在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决 和决议等程序。 报告期内公司历次股东大会均严格依照上述相关法律法规及规定要求规范 运作。截止本招股说明书签署日,公司召开了2017年年度股东大会会议、2018 年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大 会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年年度股东 大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次 临时股东大会、2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第二 次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会、2020年第四次临时股东大会、2020 年第五次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会共计17次股东大会会议。公 司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召 集、召开股东大会,公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定, 维护了公司和股东的合法权益。谢谢!

游客16922 问 申菱环境陈碧华

请介绍下具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

申菱环境陈碧华

您好,公司管理层认为,公司收入增长率、毛利率等财务指标对公司具有核心意义,其变动对业绩变动具有较强预示作用。谢谢!

游客22415 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司与关联方发生的关联交易定价合理公允,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,也不存在向公司或关联方输送利益的情况。谢谢!

游客17033 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人穿透计算股东人数情况

申菱环境陈碧华

您好,截止本招股说明书签署日,公司穿透计算的股东人数未超过200人。谢谢!

游客22694 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司报告期内存不存在协议控制情况

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司不存在协议控制情况。谢谢!

游客17118 问 申菱环境陈碧华

请问发行人是否存在转增股本的情形?

申菱环境陈碧华

您好,截至招股书出具日,公司未发生过未分配利润、盈余公积或资本公积转增股本的情形。谢谢!

游客22020 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下监事会制度的建立健全及运行情况

申菱环境顾剑彬

您好!根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》和《监事会议事规则》等规范。《公司章程》规定监事依法行使法定和章程规定职权。《监事会议事规则》规定了监事会的组成、会议的召集程序、通知程序以及召开和表决等内容。
报告期内公司全体监事能够严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,独立行使自己的职权、履行相应的义务和责任,对全体股东负责,勤勉尽责。截止本招股说明书签署日,公司共召开了第一届监事会第七次至第八次会议、第二届监事会第一次至第八次会议,共计10次监事会会议。公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,维护了公司和股东的合法权益。谢谢!

游客20701 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司业务独立情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统。公司直接面向市场独立经营,独立对外签署合同,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购或产品销售等情形,公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。谢谢!

游客18414 问 申菱环境陈碧华

请解释下2018年境外收入大幅增加的原因及合理性

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,境外销售在公司业务收入中占比较少,2018年境外收入大幅增加主要是由于公司为HENGYI INDUSTRIES Sdn Bhd和THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG境外工程提供空调机组实现销售。其中THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG采购空调机组用于沙 特 阿拉 伯YAMAMA水泥项目,HENGYI INDUSTRIES Sdn Bhd采购空调机组用于恒逸石化文莱PMB石油化工项目。上述两个项目实现收入3,945.05万元,占公司2018年境外销售收入的89.90%。谢谢!

游客18622 问 申菱环境陈碧华

发行人使用劳务派遣用工是否合法合规

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,公司劳务派遣用工符合《劳务派遣暂行规定》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定,合法合规。谢谢!

游客18838 问 申菱环境陈碧华

请问发行人是否存在在其他证券市场的上市/挂牌情况

申菱环境陈碧华

您好,我们自成立至今,未在其他证券市场上市或挂牌。谢谢!

游客18957 问 申菱环境陈碧华

请介绍下公司流动资产情况

申菱环境陈碧华

您好,公司货币资金由库存现金、银行存款、其他货币资金构成。
2018年末、2019年末和2020年末,公司货币资金余额分别为19,876.97万元、24,298.84万元和33,776.13 万元。货币资金2020年12月31日余额比2019年12月31日余额增加9,477.28万元,主要系销售收款与短期借款增加所致。
报告期末本公司不存在抵押、质押或有潜在收回风险的款项。存放在境外的资金汇回不受到任何限制。
报告期末其他货币资金为开具应付票据对应所需存入银行的保证金、保函保证金、农民工工资保证金、存放在第三方支付平台款项等。谢谢!

游客19433 问 申菱环境陈碧华

请介绍下企业所得税的税收优惠政策

申菱环境陈碧华

您好,2019年度和2020年度,根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,公司下属子公司广州市申菱环境系统有限公司适用年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。谢谢!

游客23721 问 申菱环境崔颖琦

请介绍下募集资金投资项目无法达到预期目标的风险

申菱环境崔颖琦

您好,公司在选择募集资金投资项目时,充分研究了公司各类产品的市场发展趋势及国家相关产业政策的发展方向,结合公司当前业务发展,认真分析了客户需求,对项目的必要性和可行性进行了严密论证,认为项目的实施有利于公司的长远发展。但在募集资金投资项目实施过程中,公司仍面临着市场环境变化、竞争条件变化、国家产业政策变化以及技术更新迭代等诸多不确定因素,从而可能影响募集资金项目的投资成本、投资收益及投资回收期等,对公司的经营业绩产生不利影响。谢谢!

游客19724 问 申菱环境陈碧华

请介绍下公司财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况

申菱环境陈碧华

您好,财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况良好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化,公司管理层及主要核心业务人员保持稳定。2020年初开始的全球性的新型冠状病毒肺炎疫情,对公司的生产经营未造成实质影响,不影响公司持续经营能力。谢谢!

游客23280 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下目前董事会架构情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,任期届满可连选连任(独立董事连任时间不得超过6年)。谢谢!

游客22040 问 申菱环境陈碧华

请介绍下2017年及2018年库存商品未计提跌价准备的原因及合理性

申菱环境陈碧华

您好,公司根据企业会计准则的相关规定,对各报告期末库存商品按成本与可变现净值孰低计量,成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司生产模式主要为订单化生产,少量无订单支持的库存商品是公司基于客户需求生产的少量安全库存备货,存货可变现净值是基于对应订单金额并综合考虑客户履约能力等因素确定,对于少量无订单支持的库存商品的可变现净值参考同类型有订单产品。2017年及2018年库存商品为公司较为成熟的产品,经对2017年及2018主要库存商品进行跌价测试,公司2017年及2018年库存商品无需计提存货跌价准备。谢谢!

游客19770 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下独立董事制度的建立健全及运行情况

申菱环境顾剑彬

您好!本公司现有3名独立董事,分别是来自财务、行业方面的专家。公司3名独立董事均符合公司章程规定的任职条件,具备《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》和《独立董事制度》等规范。《独立董事制度》规定了独立董事的职责、职权以及年报工作制度等。
自公司建立独立董事制度以来,独立董事依据有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》勤勉尽责、独立审慎地履行了义务和权利,参与公司各项重大经营决策,对公司关联交易发表了独立意见,为公司完善法人治理结构和规范运作、提升公司决策水平和经营能力起到了积极的作用。
谢谢!

游客22120 问 申菱环境陈碧华

请问公司是否存在其他核心人员变动情况?

申菱环境陈碧华

您好,本公司其他核心人员最近两年内未发生变动。公司最近两年历次董事、监事和高级管理人员的变更履行了必要的法律程序,符合法律法规及当时有效的公司章程的规定;公司最近两年董事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变化。谢谢!

游客18594 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下人员独立情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司独立核算、自负盈亏,设有独立财务部门,配备有专职财务人员。公司建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,不存在与任何单位或个人共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。谢谢!

游客23429 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的工艺能力壁垒。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调制造涉及到焊接、机加工、钣金加工、涂装、压力容器制造、电气元件组装等多种工艺,将全套工艺进行系统叠加、融合存在到一起具有较大难度与较高复杂度,而加工工艺的成熟度、专业度又将直接决定产品长期运营的可靠性。此外,专用性空调行业工艺的特殊性、专业性,对于工人的技术能力也提出了较高的要求,生产人员必须经过严格的专业培训以及长时间的一线经验累积。因此,对于专用性空调行业的新进入者,建立符合空调行业的工艺体系及工艺难点攻关能力是一个严峻的挑战。谢谢!

游客19339 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司客户需求波动的风险

申菱环境顾剑彬

您好!近年来,受我国产业转型和经济增速放缓的影响,同时受国内产能过剩、需求疲软等因素影响,固定资产投资增速回落。虽然公司业务广泛,技术和产品应用于信息通信、电力(电网、水电、火电)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济的多个行业领域,但下游客户的需求可能受宏观经济景气度下降而出现减少,这将对公司订单的稳定性和持续性造成不利影响,从而致使公司经营业务出现波动。谢谢!

游客22295 问 申菱环境陈碧华

请介绍下报告期内经营成果总体情况

申菱环境陈碧华

您好,公司以技术含量高、市场空间较大的应用领域为切入点,多年来不断拓展各个行业应用领域的专用性空调生产销售业务。同时,公司在工程等领域开展相应的业务,以更好配合专用性空调生产销售业务的开展和提高公司的客户粘度和满意度。谢谢!

游客18775 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下子公司亏损及净资产为负数的风险

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司除申菱商用外的子公司均系为完善“以顾客为中心”的销售和服务网络,及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务,在国内的重要核心城市设立的销售子公司。销售子公司主要协助母公司进行市场开发,拓展业务,在客户对供应商资质、注册资本等要求不高的情况下,也直接向客户进行少量销售,但市场开发、业务拓展等产生的成本、费用是由销售子公司承担,使得子公司亏损,部分子公司的净资产为负数。
虽然子公司的负债主要是应付公司(母公司)的货款或往来款项,子公司净资产为负数不会对子公司造成实质法律障碍,对子公司经营也不会造成实质影响,但子公司若持续亏损,仍然可能会对子公司及公司带来一定的潜在不利影响。
谢谢!

游客22353 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的国籍情况

申菱环境陈碧华

您好,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均为中国国籍,无境外居留权。谢谢!

游客18448 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下“新冠疫情”影响公司生产经营的风险

申菱环境顾剑彬

您好!2020年2月以来,“新冠肺炎”疫情对于公司经营产生了一定影响,主要体现在:(1)上游供应商由于复工时间较晚,或复工进度较慢,存在交付延迟情况,对公司2020年一季度的整体产能造成了一定影响;(2)疫情对交通的管控及物流公司的复工进度,使得货品物流速度受到一定影响。
未来如出现疫情二次爆发,货品物流和人口流动的限制可能导致公司生产受限,疫情扩散对宏观经济的冲击也可能对公司产品销售产生不利影响。谢谢!

游客23375 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的研发管理壁垒。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调产品研发具有多应用专业领域、多学科并行协同,研发跨度大等特征,从产品定位、型号规划、产品架构到系统集成、结构设计、电气控制、工艺保障等环节必须有完善的研发组织架构、良好的研发依托平台、严密的研发控制流程、严格的评审制度、高效协同的研发机制。因此,对于行业新进入者,建立符合专用性空调行业发展规律的研发管理平台是一个严峻的挑战。谢谢!

游客19529 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下财政补贴金额较大的风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司依据国家相关政策享受了财政税收返还、科研扶持奖励金、土地房产改造项目补偿金等政府补助。22018年度、2019年度及2020年度的财政补助分别为2,598.00万元、2,833.71万元和1,754.01万元,分别占同期利润总额的比重分别为21.48%、24.42%和12.58%。公司的经营业绩不依赖于政府补助政策,但因收到的政府补助金对公司的经营业绩仍然构成了一定影响,未来因该部分与资产相关的政府补助减少可能影响公司的利润水平。
谢谢!

游客23343 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司主营业务

申菱环境崔颖琦

您好,我们公司以人工环境调节、污染治理、能源利用为服务方向,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业。谢谢!

游客22712 问 申菱环境陈碧华

请介绍下公司持续经营能力

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,公司依靠深厚的技术积累,在数据服务空调、特种空调等多领域均取得了快速的发展。报告期内,公司分别实现营业收入111,763.75万元、135,817.98万元、146,725.51万元,总体保持快速增长态势,实现归属于母公司股东净利润10,322.53万元、10,149.12万元、12,460.94万元,公司盈利能力较强。
未来,公司将继续坚持技术创新,持续提升核心竞争力以及市场地位,开拓“新基建”、新能源汽车电池、海上风电、“一带一路”等市场前景广阔的业务领域,公司管理层认为公司持续经营能力不存在重大不利变化。谢谢!

游客23165 问 申菱环境崔颖琦

请介绍下募集资金投资项目与现有主要业务的关系

申菱环境崔颖琦

您好,本项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,是现有业务的扩产项目。项目投产后,将增大公司整体规模,有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,实现公司业务的整合及协同效应,切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。
本项目成功建设后,公司将扩大多品类专用性空调设备产能,根据市场需求及时调整优化公司产品结构,在提升数据中心精密空调业务规模的同时为客户提供数据中心、地铁、VOC治理、核电、机场等细分领域产品。本项目的建设顺应公司战略布局,有利于公司持续、快速、健康发展。
本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会显著提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。谢谢!

游客21342 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司应收账款及合同资产回收风险

申菱环境顾剑彬

您好!截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日,公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为62,726.08万元、75,292.48万元及79,415.43万元,占同期总资产的比例分别为37.93%、38.51%和31.09%。如果应收账款及合同资产不能及时收回,则对公司资产质量及财务状况产生较大不利影响。
未来随着公司业务规模的不断扩大,公司的应收账款可能随之增加,如果公司不能通过有效措施控制应收账款规模,或者宏观经济环境发生较大变化,客户资金紧张以致公司不能按照合同约定及时回收应收账款,可能会加大应收账款发生坏账的风险,从而对公司的资金周转和经营业绩产生影响。
谢谢!

游客19302 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下净资产收益率下降风险

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司的加权平均净资产收益率分别为14.62%、13.14%和14.74%。若公司股票发行成功,发行后净资产将有较大幅度增长。本次募集资金投资项目大部分属于资本性支出,且募集资金投资项目由于存在实施周期,在短期内难以完全产生效益,若项目无法及时形成效益,则公司的净资产收益率短期内将存在下降的风险。谢谢!

游客18987 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司保密业务资格暂停风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司于报告期内,曾发生涉密业务资格暂停三个月之情形,现已进行积极整改并获得监管部门验收通过,保密业务资格已恢复,且相关事项对公司未造成重大影响。在未来经营中,如出现相关人员未严格遵守保密制度之情况,可能导致公司保密业务资格受限,并对公司经营造成影响之风险。谢谢!

游客22861 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人控股股东及实际控制人。

申菱环境陈碧华

您好,公司的控股股东为崔颖琦先生。崔颖琦及其女儿崔梓华为公司的共同实际控制人。崔梓华为众承投资的执行事务合伙人,并担任公司董事、高级管理人员。谢谢!

游客22941 问 申菱环境陈碧华

请介绍下公司收入确认方法

申菱环境陈碧华

您好,公司收入确认方法具体如下;
①基本原则:
当下列条件同时满足时,确认商品销售收入:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。
②具体原则:
国内销售:合同约定公司没有安装义务的或对安装不负有主要义务的,公司根据销售合同和销售订单,在将货物发出送达购货方并取得对方确认时确认收入。
合同约定由公司对安装负有主要义务的,公司安装完成后在取得购货方验收确认时确认收入。
国外销售:根据合同的约定,公司在完成出口报关手续并在产品装运离岸后,凭取得的报关单和提单等出口相关单据确认收入。
③具体依据:
国内销售:销售产品给客户合同约定公司没有安装义务的或对安装不负有主要义务的,收入确认的具体依据为经客户签收的送货业务凭据;合同约定由公司对安装负有主要义务的,收入确认的具体依据为安装调试验收业务凭据。
国外销售:公司在完成出口报关手续并在产品装运离岸后,凭取得的报关单等出口相关单据确认收入。
谢谢!

游客22221 问 申菱环境潘展华

请介绍下公司产品的应用领域

申菱环境潘展华

您好,公司提供之产品与服务涉及行业较多,细分领域技术要求较高,潜在市场广大。下游应用场景所属行业包括通信、信息技术、电力、化工、交通、能源、军工与航天等,涵盖多种对使用环境有特殊要求的应用场景,并服务于“新基建”中5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、大数据中心等多个板块。谢谢!

游客21683 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下董事会制度的建立健全及运行情况

申菱环境顾剑彬

您好!根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》和《董事会议事规则》等规范。《公司章程》规定董事会对股东大会负责,董事依法行使法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会的组成、议案的提出、会议的类型和召集程序、通知程序以及召开和表决等内容。
报告期内公司全体董事能够严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,独立行使自己的职权、履行相应的义务和责任,对全体股东负责,勤勉尽责。截止本招股说明书签署日,公司共召开了一届十五次至十八次董事会会议、第二届一次至十七次董事会会议,共计21次董事会会议。公司历次董事会会议召集、召开程序合法,召开方式合理高效,相关议案材料齐备,审议充分、决议合法有效;各董事认真履行职责,在公司章程规定范围内充分行使职权,运作规范,维护了公司和股东的合法权益。
谢谢!

游客22918 问 申菱环境潘展华

请介绍下募集资金投资项目

申菱环境潘展华

您好,本次募集的资金用于专业特种环境系统研发制造基地项目及补充流动资金。谢谢!

游客23066 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的行业区域性。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调的广泛应用于国民经济的各个行业领域,因此本行业整体而言并无显著的区域性特征。部分细分类别产品可能因下游应用行业的地区集聚而产生集中性,但随着应用市场外延的不断拓展,行业整体的区域性特也有弱化趋势。谢谢!

游客23027 问 申菱环境潘展华

公司的品牌地位如何?

申菱环境潘展华

您好,公司商标是中国驰名商标、广东省著名商标,产品曾多次获得中国名牌、广东省名牌等称号。公司成立以来,参与了许多行业的大中型项目建设,积累了雄厚、扎实的项目经验和客户资源。公司的客户广泛分布于信息通信、电力(电网、水电、火电)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域,对于专用性空调行业发展和业务机会的把握具有较强的准确性和及时性。公司凭借稳定的产品质量和完善的售后服务,公司与国内众多领域的知名企业建立了稳定的合作关系。谢谢!

游客23213 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下本次发行前的股本情况

申菱环境陈碧华

您好,公司本次发行前的总股本为18,000.00万股,本次拟发行人民币普通股不超过6,001.00万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。谢谢!

游客23709 问 申菱环境陈碧华

请介绍下固定资产新增折旧对公司经营业绩带来的风险

申菱环境陈碧华

您好,募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将大幅增加,按照公司目前的折旧政策,项目达产后公司每年将新增较多折旧费用。由于产品的研发试制、产品认证、市场推广等因素的影响,公司募集资金投资项目建成至完全达产需要一定的过程,同时若募集资金投资项目不能按照计划产生效益以弥补新增固定资产投资产生的折旧,则项目建成投产后的一段时间内可能在一定程度上影响公司的经营业绩。
谢谢!

游客23509 问 申菱环境潘展华

请介绍下募集资金投资项目实施的风险

申菱环境潘展华

您好,由于公司募投项目从设计、场地建设、设备购置以及研发、测试直至进入市场的周期较长,因此项目组织和协调能力、项目建设进度与预算控制、技术成果的顺利形成等因素都可能影响项目如期投产,募投项目实施期内的不确定因素也相应加大。如果募投项目不能顺利实施,无法按照既定计划实现预期的经济效益,从而对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响。谢谢!

游客22199 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下技术创新风险

申菱环境顾剑彬

您好!随着专用性空调行业的发展、市场竞争的加剧以及客户对产品定制化需求的不断提高,以及新技术、新产品的不断涌现,产品科技含量和持续创新能力日渐成为专用性空调企业的核心竞争力中最重要的组成部分,只有始终处于技术创新的前沿并紧跟市场需求,加快研发成果的产业化进程,才能获得高于行业平均水平的利润,并保持持续的盈利能力。
若公司不能紧跟国内外专用性空调行业技术的发展趋势,充分满足客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,或产品更新迭代过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩带来不利影响。谢谢!

游客22540 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的研发模式

申菱环境崔颖琦

您好,公司的产品研发工作主要包括市场调研、提出研发需求、研发立项和产品具体研发。市场调研主要是通过对市场的了解和调研,收集、整理、分析市场信息,对目标研发产品的市场现状、发展趋势、竞争对手、技术要求、投资预算、产品定位等进行充分的分析,为产品的研发方向提供可靠的数据和资料。提出研发需求主要是产品研发需求部门根据市场、客户需求、公司战略目标、产品发展规划等提出具体的研发需求。在此基础之上,进行研发立项和产品具体研发工作。谢谢!

游客22482 问 中信建投何新苗

请描述一下本次申报与前次申报的保荐机构及签字人员变化情况及原因

中信建投何新苗

您好!本次申报与前次申报的保荐机构均为中信建投证券股份有限公司。签字保荐代表人由张铁、董军峰,变为张铁、何新苗,签字保荐代表人由董军峰变更为何新苗主要是由于保荐机构内部人员安排所致。谢谢!

游客23567 问 中信建投丁潮钦

请介绍下公司偿债能力

中信建投丁潮钦

您好,报告期内,公司流动比率、速度比率呈现逐年下降趋势,主要是由于报告期内应付票据、应付账款增加较大使得流动负债金额增加,但目前公司流动比率、速度比率总体处于合理范围。报告期内,公司资产负债率、利息保障倍数波动不大,息税折旧摊销前利润总体增长,故总体偿债能力表现良好。谢谢!

游客20086 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下管理、研发费用增长导致经营业绩下滑的风险

申菱环境顾剑彬

您好!为适应公司迅速发展的需求,近年来公司持续引进优秀的研发、管理等方面的人才,提高了员工薪酬水平,并加大了在技术、产品研发等方面的投入,导致公司管理费用增长较快。2018年度、2019年度及2020年度,公司管理费用及研发费用总额分别为12,866.60万元、15,441.13万元和15,964.59万元,处于逐年增长中。虽然公司加强对管理、研发费用的控制,但是为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势,以及募集资金投资项目的逐步实施,公司可能在未来几年内继续增加对技术研发、管理等方面的资金投入,管理及研发费用将面临持续增加的可能。这些投入给公司品牌价值、技术创新能力和新产品开发能力所带来的提升效应将会在未来较长的时间内逐步显现,若短期内大规模投入未能产生预期效益,公司的经营业绩将会受到不利影响。谢谢!

游客23642 问 申菱环境潘展华

请介绍一下公司治理存在的缺陷及改进情况

申菱环境潘展华

您好,公司在整体变更设立股份公司前,公司未制定股东大会、董事会、监事会相关的议事规则,未设置董事会各专门委员会,公司治理结构有待进一步完善。股份公司设立后,公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构, 制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、董事会各专门委员会工作细则等规则和制度,聘任了3名专业人士担任公司独立董事,参与决策与监督,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管 理层之间的相互协调和相互制衡机制。谢谢!

游客19985 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人设立方式?

申菱环境陈碧华

您好,2015年8月25日,广东申菱召开股东会,全体股东一致同意广东申菱以截至2015年5月31日经审计的账面净资产501,709,195.40元,按2.79:1的比例折为180,000,000.00股,即18,000.00万股,每股面值1元,整体变更为广东申菱环境系统股份有限公司。广东申菱的债权、债务和资产全部由股份公司承继。同日,崔颖琦、申菱投资等7名股东签署发起人协议。2015年9月16日,公司取得顺德区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914406067243530987,注册资本为18,000.00万元,股份公司正式设立。谢谢!

游客21738 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下发行人前五大供应商中的贸易商情况

申菱环境崔颖琦

您好,报告期内,前五大供应商中,佛山瑞钢达贸易有限公司、佛山瓯佛金属材料有限公司、佛山市捷联诚金属材料有限公司、佛山鼎禾钢业有限公司、佛山市新捷成钢业有限公司均为钢材贸易商。谢谢!

游客20968 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下影响公司经营模式的关键因素

申菱环境崔颖琦

您好,公司主营业务系为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案,核心产品为以专用性空调为主体的环境调节设备。影响公司经营模式的主要因素包括国家政策导向、应用场景的特殊性、下游客户的分布特性及定制化需求、较高技术含量的产研工艺、订单化的采购需求等。谢谢!

游客20147 问 申菱环境陈碧华

请介绍下纳入合并范围的子公司基本情况

申菱环境陈碧华

您好,公司报告期内纳入合并范围的子公司共11家,分别为广州市申菱环境系统有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、北京申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公司、申菱环境系统(香港)有限公司、张家口申菱环境科技有限公司和广东申菱商用空调设备有限公司。谢谢!

游客20291 问 申菱环境陈碧华

发行人自股份公司设立以来,股权结构是否发生过变化?

申菱环境陈碧华

您好,我们自股份公司设立以来,股权结构未发生变化。谢谢!

游客18726 问 申菱环境潘展华

公司自设立以来,主营业务是负发生过变化?

申菱环境潘展华

您好,我们公司成立以来主营业务未发生重大变化。谢谢!

游客21571 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的人才壁垒

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调的技术要求高、研制难度大、产品工艺复杂、制程链条长等特点要求企业需要有多领域的人才储备,例如专业的制冷系统研发人员、自动化控制研发人员、高效换热器研发人员、整机系统设计人员等。同时,将其聚集、磨合、形成团队力量并研发出新的产品也需要多年的实践经验,并且一些关键性的工艺岗位也需要经验丰富的技术员工才能够胜任。因此,对于专用性空调行业的新进入者有较高的人才壁垒。谢谢!

游客20472 问 申菱环境陈碧华

请介绍下营业收入构成

申菱环境陈碧华

您好,2018年、2019年度和2020年度,公司的营业收入分别为111,763.75万元、135,817.98万元、146,725.51万元。公司主要的营业收入来源于主营业务收入,公司主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上,公司主营业务能力突出。公司其他业务收入主要为废料销售,占营业收入的比例较小。谢谢!

游客20636 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下税收优惠不能持续的风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司自2011年起至今均享受高新技术企业的所得税税收优惠,执行15%的企业所得税优惠税率。报告期内申菱环境上述税收优惠有效,如果公司未来在高新技术企业复审中,不能持续满足资格认定的条件,公司将无法持续享受相关税收优惠,从而对公司未来的经营业绩造成影响。谢谢!

游客19201 问 申菱环境潘展华

请介绍下公司的主营业务

申菱环境潘展华

您好,我们公司以人工环境调节、污染治理、能源利用为服务方向,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业。谢谢!

游客20947 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的采购模式

申菱环境崔颖琦

您好,公司的采购工作主要包括新供应商评审流程、采购计划、采购管理等。新供应商评审流程可以确保公司新的供应商符合条件,确保采购产品或服务满足规定的要求。采购计划的制定主要依据BOM(物料清单)和ROP(再订货点法,即当可用库存降至再订货点时发出采购需求)制定MRP(物料需求计划)。采购管理主要是根据采购计划引入新供方、采购定价、签署合同等。谢谢!

游客19871 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司净资产收益率下降风险

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司的加权平均净资产收益率分别为14.62%、13.14%和14.74%。若公司股票发行成功,发行后净资产将有较大幅度增长。本次募集资金投资项目大部分属于资本性支出,且募集资金投资项目由于存在实施周期,在短期内难以完全产生效益,若项目无法及时形成效益,则公司的净资产收益率短期内将存在下降的风险。谢谢!

游客20518 问 申菱环境陈碧华

请介绍下增值税的税收优惠政策

申菱环境陈碧华

您好,公司于2017年11月1日取得《计算机软件著作权登记证书》(软著登字第2183325号),公司2018年、2019年和2020年销售自行开发生产的嵌入式软件产品销售收入按16%或13%的法定税率计缴增值税,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。谢谢!

游客19693 问 申菱环境潘展华

请介绍下公司募集资金的用途

申菱环境潘展华

您好,本公司本次拟公开公司民币普通股不超过6,001.00万股,所募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下项目:
专业特种环境系统研发制造基地项目,项目总投资:63,000.00万元;募集资金投入额:50,000.00万元;补充流动资金,项目总投资:15,000.00万元;募集资金投入额:15,000.00万元;合计总投资额:78,000.00万元;拟投入募集资金:65,000.00万元。谢谢!

游客20228 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司是否存在报告期内违法违规行为

申菱环境顾剑彬

您好!公司报告期内严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,不存在重大违法违规行为。谢谢!

游客19625 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的品牌优势。

申菱环境崔颖琦

您好,公司成立以来,在信息通信、电力(水电、火电、电网)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等领域深入拓展,参与众多国内外重大项目,用户遍布各行各业,已在业内积累了相当的品牌效应。公司商标是中国驰名商标、广东省著名商标,产品获得中国名牌、广东省名牌等称号。谢谢!

游客21286 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下原材料价格波动的风险

申菱环境顾剑彬

您好!本公司属专用性空调生产企业,主要原材料包括铜材、钢材、铝材、压缩机、电机、风机等。近年来,国际大宗商品价格存在一定幅度的波动,如果主要原材料价格未来持续大幅波动,将直接影响生产成本。因此,公司存在主要原材料价格波动影响公司经营业绩风险。
谢谢!

游客21533 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司独立运营情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司自设立以来,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人及其他关联方,拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。谢谢!

游客20754 问 申菱环境潘展华

请介绍下发行对象

申菱环境潘展华

您好,本次符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的境内自然人、法人等投资者。谢谢!

游客20585 问 申菱环境陈碧华

请介绍下应收账款的流动性风险

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,公司的销售客户主要是信用状况较好的大中型国有单位和知名民企,应收账款的账龄主要在1年以内,应收账款的回收风险较低,后续应收账款的收回将进一步提升公司货币资金的水平,保证公司的现金流能满足营业资金的需求。
谢谢!

游客19483 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况。

申菱环境崔颖琦

您好,公司自设立以来,主营业务始终围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体。公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。谢谢!

游客19076 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下贵司的研发/技术实力

申菱环境崔颖琦

您好,截止目前,公司共有发明专利112项,实用新型专利288项,外观设计专利3项。同时,公司共有20项创新产品和技术成果获得国家、全军、省部级的奖励,其中于2012年、2016年两次获得国家技术发明奖二等奖。公司是工业和信息化部、财政部认定的2018年国家技术创新示范企业,具有较强的研发技术实力,先后承担了国家火炬计划重点项目、国家火炬计划项目等众多项目的研发。谢谢!

游客21175 问 申菱环境潘展华

公司技术先进性体现在哪些方面?

申菱环境潘展华

您好,经过多年的发展,公司在科技创新、技术研发领域不断积累,取得了丰硕的技术创新、创造成果。公司目前已形成了超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击等六大核心技术体系。截至目前,公司共拥有发明专利112项,实用新型专利288项,外观设计专利3项。同时,公司共有20项创新产品和技术成果获得国家、省部级的奖励,其中于2012年、2016年两次获得国家技术发明奖二等奖。公司是工业和信息化部、财政部认定的2018年国家技术创新示范企业,具有较强的研发技术实力,先后承担了国家火炬计划重点项目、国家火炬计划项目等众多项目的研发。谢谢!

游客21247 问 申菱环境潘展华

公司的技术研发是如何开展的,保持怎么样的理念?

申菱环境潘展华

您好,公司着力于使用新技术、新思路、新方向改造人工环境调节设备功能,在高调控精度、多调控因子、低能耗、极端环境等多个方面不断提升既有专用性空调品类的工作性能、拓宽专用性空调应用工况场景。在自主开发以外,另与国内外多家专业设计院、科研机构、高等院校建立长期而稳定的技术交流与合作关系,依托公司研究院,重点开展专用性空调的洁净技术、节能环保、强化换热、热湿调控等技术的研发。
公司在销售与研发两个维度都秉持着“产学研深度结合”理念,构建起了业务开发与技术研发深度绑定的经营模式。谢谢!

游客18523 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的品牌壁垒。

申菱环境崔颖琦

您好,在客户选择专用性空调产品时,品牌和声誉是影响客户选择的重要因素。在被用户接受前,产品均需要经过严格的测试和认证,用户一般愿意选择有丰富的产品生产经验、行业实践经验和研发实力的公司合作。专用性空调行业新进入者很难在短期内建立品牌效应,面临周期长、费用高、难度大等问题。谢谢!

游客21018 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司的创新风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司所处行业对于技术创新能力要求较高,如果公司发生研发前瞻性不足、技术路线偏离市场需求、未能对市场的发展趋势做出正确判断之情形,可能导致技术创新失败、技术创新成果无法顺利产业化、创新型产品无法获得市场认可等情况,进而对公司的长期发展和可持续竞争力产生不利影响。谢谢!

游客21796 问 中信建投伏江平

请介绍下投资者沟通渠道的建立情况

中信建投伏江平

公司设置了董事会办公室作为信息披露和投资者关系的负责部门,董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作,包括与中国证监会、深圳证券交易所、有关证券经营机构、新闻机构等联系,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。

游客21886 问 申菱环境潘展华

公司的技术先进性体现在哪些方面?

申菱环境潘展华

您好,公司拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击六大核心技术体系,整体技术水平先进,其中在水电、轨道交通、信息通信、核电领域的技术达到了国际领先或国际先进水平。谢谢!

游客20807 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人已经实施的股权激励及相关安排

申菱环境陈碧华

您好,截止招股说明书签署日,公司不存在已经实施或正在执行的股权激励及相关安排。谢谢!

游客25581 问 申菱环境崔颖琦

公司同行业主要竞争对手有哪些,公司最主要的核心竞争优势在哪里?

申菱环境崔颖琦

您好,在不同的领域竞争对手会有所不同,比如数据中心领域,英维克、佳力图等。公司有六大核心技术优势、定制、质量管控等。谢谢!

游客21432 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下持有公司5%以上股份的其他股东

申菱环境陈碧华

您好,截止本招股说明书签署日,公司持股5%以上的主要股东有崔颖琦、申菱投资、谭炳文、众承投资、苏翠霞和众贤投资,分别持股30.60%、20.00%、17.40%、12.90%、9.00%和7.10%。谢谢!

游客21123 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司同业竞争情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司的控股股东、实际控制人直接、间接控制的其他企业从事的主营业务均与申菱环境及其子公司不存在相同、相似或构成竞争的业务,不存在同业竞争的情况。谢谢!

游客21668 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的对外投资情况。

申菱环境陈碧华

您好,除本招股说明书披露的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接或间接持有本公司股份的情况之外,截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员无与本公司及本公司业务相关的对外投资情况。谢谢!

游客20865 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司实际控制人崔颖琦离任致合房地产董事长的背景、原因

申菱环境顾剑彬

您好!崔颖琦任职致合房地产董事长的原因如下:为推进佛山市顺德区陈村镇经济高质量发展,由当地较为知名的企业家共同出资成立致合房地产,拟投资建设商会大厦用于当地企业办公。同时,由于崔颖琦为佛山市顺德区陈村镇商会会长,经致合房地产股东大会决议同意,选举崔颖琦为致合房地产的董事长。
因致合房地产股东持股比例分散,在经营中无法形成统一决策,项目推进无法达到预期, 2017年6月,申菱投资及致合房地产其他股东将致合房地产100%股权转让给深圳市里城投资发展有限公司。同时,崔颖琦辞去致合房地产董事长职务。
谢谢!

游客20408 问 中信建投何新苗

请介绍下公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

中信建投何新苗

您好!截至本招股说明书签署日,公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

游客21925 问 申菱环境陈碧华

本次新股发行是否会涉及发行人股东公开发售股份

申菱环境陈碧华

您好,本次拟发行新股不超过6,001万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%;本次发行不涉及公司股东公开发售股份。谢谢!

游客17594 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的亲属关系

申菱环境陈碧华

您好,公司董事长、董事崔颖琦与公司董事、副总经理崔梓华为父女关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。
谢谢!

游客25872 问 申菱环境崔颖琦

贵公司旗下多家子公司目前都是亏损状态,公司今后会有何应对措施?

申菱环境崔颖琦

您好,公司均系为完善“以顾客为中心”的销售和服务网络,及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务,销售子公司主要协助母公司进行市场开发,拓展业务,在客户对供应商资质、注册资本等要求不高的情况下,也直接向客户进行少量销售,但市场开发、业务拓展等产生的成本、费用是由销售子公司承担,使得子公司亏损,部分子公司的净资产为负数。谢谢!

游客18036 问 申菱环境顾剑彬

请问公司持续经营能力情况

申菱环境顾剑彬

您好!截止报告期末,公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!

游客17866 问 申菱环境陈碧华

请介绍下公司应收账款的各种类金额情况

申菱环境陈碧华

您好,2018年末、2019年末和2020年末,公司应收账款账面价值分别为62,726.08万元、75,292.48万元和65,900.10万元,占各期末流动资产的比例分别为51.85%、54.04%和39.79%。
2020年1月1日执行新收入准则后,公司将应收质保金重分类至合同资产。重分类后,2020年1月1日和2020年末,公司合同资产账面价值分别为11,824.19万元、13,515.33万元,占流动资产的比例分别为8.49%、8.16%。
谢谢!

游客18124 问 申菱环境陈碧华

请介绍下影响收入、成本、费用和利润的主要因素

申菱环境陈碧华

您好,1、产品的市场前景
公司的主营业务为专用性空调产品的研发、生产和销售,公司产品覆盖信息通信、电力(电网、水电、火电)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域。下游 行业的整体规模和发展速度将直接影响专用性空调行业整体规模的增长和发展速度的快慢,下游 行业的发展成为专用性空调市场增长的原始和潜在动力,也决定了公司产品的市场前景。
2、主要原材料的价格
本公司属专用性空调生产企业,主要原材料包括铜材、钢材、铝材、压缩机、电机、风机等。虽然随着公司业务规模的不断扩大,原材料的采购量随之增加,公司与供应商的合作往来愈加密切,对供应商的议价能力相应会增强,但如果因为市场因素变动而导致原材料价格出现较大波动,也将对公司的成本、利润等指标的盈利能力构成影响。
3、公司期间费用的影响因素
公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用、财务费用,其主要影响因素:(1)营业收入的规模:管理费用、销售费用的各项支出随着公司营业收入增长而同步增长;(2)研发费用支出:研发费用支出主要基于公司发展战略规划,随着公司新产品研发的逐步立项和推进,产生相应的研发费用支出;(3)财务费用:财务费用主要受公司银行借款金额影响。谢谢!

游客26382 问 申菱环境崔颖琦

由于专用性空调的下游应用场景具有行业广泛性和地域广泛性,请问公司目前在全国哪些区域有布局?

申菱环境崔颖琦

您好,目前整个制造在顺德三个基地,服务基本覆盖全国各地,10个子公司,40多个服务网点。谢谢!

游客20011 问 中信建投丁潮钦

请介绍下偿债风险

中信建投丁潮钦

您好,随着公司业务规模不断扩大,公司的债务规模不断增加,我们2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日合并报表的资产负债率分别为55.28%、58.60%和65.10%。在公司业务规模扩大、自有资金有限的情况下,银行借款成为公司融资的主要来源,虽然公司偿债能力较强,且以往偿债情况良好,但是若公司流动资产变现能力下降、不能及时取得客户支付的款项或不能通过外部融资及时取得流动性支持,将会导致公司资金紧张,降低公司债务清偿能力,增加公司偿债风险。
谢谢!

游客17394 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司存在哪些不可抗力的风险

申菱环境顾剑彬

您好!在公司日常经营过程中,包括自然灾害、金融危机在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害,并有可能影响本公司的正常生产经营,从而影响本公司的盈利水平。谢谢!

游客17246 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下内控风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、生产、财务管理等各方面的人才,综合管理水平较高。但是,随着公司发展,公司的资产规模逐渐增长,经营活动更趋复杂,业务量也随之有较大增长,专业的人才队伍也将进一步扩大。因此,公司的管理水平及驾驭经营风险的能力未来将面临较大程度的挑战。如果公司管理水平和组织结构的设置不能满足公司资产、经营规模以及人才队伍扩大后的要求,将对公司经营管理目标的顺利实现带来风险。
谢谢!

游客18337 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的行业季节性。

申菱环境崔颖琦

您好,由于大中型企业或事业单位对设备采购或工程招标一般遵守较严格预算管理制度,从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长,大规模采购招标主要集中于年初或年底。同时,由于受春节假期的影响,通常第一季度主营业务收入相对较低,因此专用性空调存在一定的季节性。谢谢!

游客17987 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司采用目前经营模式的原因

申菱环境崔颖琦

您好,公司具备研发设计、生产制造、销售服务的完整业务流程,并根据主营业务的生产工艺、技术水平及空气环境调节设备行业的客户特性、定制化需求特色、竞争格局、产业链上下游发展情况等,在遵循国家产业政策的前提下确定了目前的经营模式。谢谢!

游客20336 问 中信建投丁潮钦

请介绍下发行方式

中信建投丁潮钦

您好,本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。谢谢!

游客18138 问 申菱环境陈碧华

发行人使用职业院校实习生是否合法合规

申菱环境陈碧华

您好,公司为在校学生提供实习岗位,符合《中华人民共和国职业教育法》《职业学校学生实习管理规定》等法律法规及政策性文件的规定,合法合规。谢谢!

游客17909 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下销售的区域分布或者组织安排

申菱环境崔颖琦

您好,公司的客户具有行业广泛性和地域广泛性,公司由此建立了完善的“以顾客为中心”的销售和服务网络,在国内以北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、济南、西安、香港、张家口等重要核心城市为中心设有销售子公司,能及时有效地为客户提供完善的售前、售中和售后服务。其中,公司的销售子公司分别是北京申菱、上海申菱、广州申菱、深圳申菱、武汉申菱、西安申菱、济南申菱、成都申菱、申菱(香港)、张家口申菱。同时,公司在总部设置市场营销部,主要负责业务的统筹工作,如信息管理、市场推广、制定产品价格方案、对销售子公司提供相关销售支持服务等。谢谢!

游客17648 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司盈利模式

申菱环境崔颖琦

您好,公司主营业务系为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案,主要通过销售专用性空调为代表的空气环境调节设备,并提供相关的工程安装、运营维护服务实现盈利。谢谢!

游客18297 问 申菱环境陈碧华

请介绍下应收账款周转率低于可比公司英维克和佳力图的原因及合理性

申菱环境陈碧华

您好,公司主要产品的客户广泛分布于信息通信、电力(水电、火电、电网)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用建筑、科研院校等行业领域,公司的客户具有行业广泛性和地域广泛性。佳力图的客户和英维克的客户主要集中于信息通信数据领域,与公司在客户的行业和地域广泛性上都存在差异。因此,由于客户所处行业领域不同,付款约定亦不相同,公司与可比公司款项结算周期存在一定差异。
谢谢!

游客17528 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下目前经营模式及影响因素在未来的变化趋势

申菱环境崔颖琦

您好,公司现有经营模式已经历市场的检验并获得了客户的认可,经营模式及关键影响因素在报告期内未发生重大变化,预计未来短期内亦不会产生重大改变。
在可预见的未来期间内,公司所属行业作为国家鼓励行业,将继续获得政策鼓励与产业环境支持。公司将在现有模式基础上,继续加强研发投入与科技创新,不断根据产业技术水平的提升完善自身产研模式,继续保持研发、生产、销售及工程服务全流程的领先水平。谢谢!

游客25922 问 申菱环境陈碧华

请问,未来相关资产的政府补助减少是否会影响公司的利润水平?

申菱环境陈碧华

您好,不会,公司报告期的扣非净利润较好,并未受到政府补助减少的影响。谢谢!

游客17463 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的市场开拓壁垒。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调面对的客户以大中型企业为主,客户要求差异化较强杂。因此,该行业市场营销渠道的建设和拓展较为特殊,往往由设计院和工程公司的推荐、客户间的口碑相传以及客户实地考察等方式来获取客户资源。只有具有一定实力和品牌优势的生产企业才具有持续发展和做强做大的能力,对于专用性空调行业的新进入者来说具有较高的市场开拓壁垒。谢谢!

游客16958 问 申菱环境崔颖琦

请介绍下募集资金投资项目对公司未来战略的影响及对创新创造的支持作用

申菱环境崔颖琦

您好,公司将以本次发行新股和上市为契机,以公司发展战略为导向,通过募集资金投资项目的顺利实施,巩固和增强公司在专用性空调领域的优势地位,以市场需求为导向,加大技术研发的投入,加强人才培养及产学研合作,持续巩固传统优势领域,拓展“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域应用研究,提升公司的竞争优势和市场地位。
本次募集资金投资项目的实施,可以在为公司缓解生产压力的同时,提升公司针对新技术、新工业产业环境的针对性研发空间,提升公司生产端的信息化、智能化程度,顺应信息化与工业化深度融合趋势,聚焦新一代信息技术产业的定制化、创新型服务,显著提产研系统智能化水平,顺应并把握产业新常态,抓住国家产业经济升级转型机遇,提高科研技术的孵化能力及技术创新对市场的反应能力。谢谢!

游客17319 问 申菱环境潘展华

请介绍下承销方式

申菱环境潘展华

您好,公司承销方式为余额包销。谢谢!

游客17738 问 申菱环境潘展华

请问公司是否有治理特殊等安排事项

申菱环境潘展华

您好,截止本招股书签署日,公司不存在治理特殊安排。谢谢!

游客18215 问 申菱环境潘展华

请介绍下公司产能扩充计划

申菱环境潘展华

您好,在未来专用性空调设备需求长期看好的情况下,公司拟通过此次募集资金项目的实施,扩充公司产能。具体措施包括:
(1)通过增购或改造设备来扩大产能,以满足未来三年的业务增长的产能需求和新产品的新工艺需求,需要解决未来三年可能出现的瓶颈工序(如焊接、钣金冲孔、折弯等)和新产品产能提升,提升交付的保障能力。
(2)引进先进的自动化生产设备,淘汰落后的生产工艺,如引进四管无屑开料机、连接管开料弯管、一体机激光。谢谢!

游客17184 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下主营业务、控制权、管理团队稳定情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司主营业务、控制权、管理团队稳定,最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近两年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

游客17658 问 中信建投伏江平

请介绍下未来开展投资者关系管理的规划

中信建投伏江平

公司董事会办公室是投资者关系管理的日常职能部门,由公司董事会秘书领导。未来,公司将通过证监会及深圳证券交易所规定的信息披露渠道,积极做好信息披露工作,加强与投资者沟通工作,实现与投资者的良好沟通。

游客17056 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司社保、住房公积金被追缴的风险

申菱环境顾剑彬

您好!报告期内,公司依据国家和地方各级政府的相关规定,逐步完善职工社会保险和住房公积金的缴纳,为大部分员工缴纳了社会保险及住房公积金。由于部分员工自愿放弃等原因,公司存在个别员工未缴纳社保及少部分员工未缴纳住房公积金的情况。根据2018年7月出台的《国税地税征管体制改革方案》,自2019年1月1日起,社保由税务部门统一征收。公司存在未来可能因为未为全部员工足额缴纳社保而被追缴社保的风险。另外,公司也存在未足额缴纳住房公积金被追缴的风险。谢谢!

游客26028 问 申菱环境潘展华

除专用性空调外,公司主营产品还有哪些,能否简要介绍下?

申菱环境潘展华

您好,公司主营产品还包括VOCs治理特种设备、污泥低温干化设备等环境调控设备、商用产品等。谢谢!

游客25714 问 申菱环境陈碧华

请介绍是否存在关联交易,关联交易对财务状况和经营成果的影响如何?

申菱环境陈碧华

您好,报告期的关联交易金额较小,对公司的财务状况和经营成果影响很小。谢谢!

游客24111 问 申菱环境潘展华

请问本次公司发行的股数是多少?

申菱环境潘展华

您好,发行股数为6,001.00万股,占发行后总股本比例不低于25%。发行后总股本不超过24,001.00万股。谢谢!

游客24171 问 中信建投丁潮钦

请介绍下公司的利润分配方式

中信建投丁潮钦

您好,根据公司当年的实际经营情况,由股东大会决定是否进行利润分配,可采取现金或者股票方式分配股利。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。谢谢!

游客24597 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司主要产品的工艺流程。

申菱环境崔颖琦

您好,公司主要产品的生产工艺为空调机组的零部件加工及整机装配,其中,空调机组装配所需的压缩机、风机和电气元件等部件为外购所得,而所需的钣金件、换热器则在厂内自行生产。谢谢!

游客24385 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的行业周期性。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调服务于众多下游 行业,且本身隶属于设备制造业范畴,宏观来看大致与国民经济发展整体变动趋势保持一定相关性,并受下游诸多产业的经济周期调节。但由于产品应用范围广泛,覆盖行业众多,其影响效应此消彼长,因此本行业整体而言无显著周期性特征。谢谢!

游客23977 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司所属行业主管部门及自律组织。

申菱环境崔颖琦

您好,公司所处行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等。行业自律组织主要有中国制冷空调工业协会、中国制冷学会等。谢谢!

游客23934 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司所属行业及确定所属行业的依据。

申菱环境崔颖琦

您好,公司所处的细分行业为人工环境调节设备行业。按照公司提供的产品和服务,根据国家统计局的《国民经济行业分类》,公司属于制冷、空调设备制造(C3464),根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于专用设备制造业(C35)。谢谢!

游客25672 问 申菱环境崔颖琦

申菱环境目前有多少项发明专利、获得过哪些技术成果奖?

申菱环境崔颖琦

您好,403项发明专利和实用专利,获得国家专利优秀奖。谢谢!

游客26347 问 中信建投丁潮钦

请问您如何看到公司盈利能力的未来趋势情况?

中信建投丁潮钦

您好,未来公司将继续坚持技术创新,持续提升核心竞争力以及市场地位,
开拓“新基建”、新能源汽车电池、海上风电、“一带一路”等市场前景广阔的业务领域。同时,随着募投项目成功建设后,公司的持续盈利能力和整体竞争力将会得到显著提升。谢谢!

游客26285 问 申菱环境潘展华

请问公司此次募集资金所投项目与公司目前的业务有哪些关系?

申菱环境潘展华

您好,此次募集资金所投项目用于专业特种环境系统研发制造基地项目建设和补充流动资金。主要实现产能上的扩充和效率上的提升,新基地项目建设成为智能制造工厂,进一步推动工业空调、特种空调、高端公建产品在各行业领域竞争力的提升。谢谢!

游客26183 问 申菱环境顾剑彬

请问公司募集资金投资项目达产后新增的产能、产量情况如何

申菱环境顾剑彬

您好!募投项目达产后企业的产能、产量将得到快速的增长,为企业的业绩增长打下良好基础。谢谢!

游客23806 问 申菱环境陈碧华

请问公司最近两年是否存在董事成员变动情况?

申菱环境陈碧华

您好,2018年初至今,公司的董事成员均为:崔颖琦、谭炳文、崔梓华、陈忠斌、潘展华、陈碧华、黄洪燕、简弃非和秦红。最近两年,公司的董事未发生变化。
谢谢!

游客26060 问 申菱环境崔颖琦

请问贵公司在科技创新、技术研发领域都有哪些丰硕成果?

申菱环境崔颖琦

您好,经过多年的发展,公司在科技创新、技术研发领域不断积累,取得了丰硕的技术创新、创造成果。公司目前已形成了超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击等六大核心技术体系。截至目前,公司共拥有发明专利112项,实用新型专利288项,外观设计专利3项。同时,公司共有20项创新产品和技术成果获得国家、全军、省部级的科技进步奖,其中于2012年、2016年两次获得国家技术发明奖二等奖。公司是工业和信息化部、财政部认定的2018年国家技术创新示范企业,国家认定企业技术中心,具有较强的研发技术实力,先后承担了国家火炬计划重点项目、国家火炬计划项目等众多项目的研发。谢谢!

游客23840 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人报告期内的重大资产重组情况?

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,公司未进行过重大资产重组,最近一年亦不存在收购兼并其他企业资产(或股权)且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%(含)的情形。
谢谢!

游客26654 问 申菱环境陈碧华

公司的营收近年呈现持续上升的趋势,但净利润却在波动,请问原因是什么?

申菱环境陈碧华

您好,主要是根据谨慎性原则,针对个别客户单项计提了坏账准备所致。
谢谢!

游客24663 问 申菱环境顾剑彬

请问控股股东、实际控制人是否涉及重大诉讼或仲裁事项

申菱环境顾剑彬

您好!截止本招股说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人崔颖琦及共同实际控制人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。谢谢!

游客26528 问 申菱环境崔颖琦

请问公司今年和未来三年的业务发展目标是什么?

申菱环境崔颖琦

您好,我们还是坚持原来既定特殊特种的定位,在这个领域里做成标杆企业。今年和未来三年业务发展肯定比任何时候都会更好。谢谢!

游客24517 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下市场竞争风险

申菱环境顾剑彬

您好!全国从事专用性空调设备生产的企业数量较多,市场竞争较激烈,尽管公司具有较强的技术优势和竞争实力,但也面临着行业内其他在资金实力、技术创新能力等具有较强优势的企业带来的竞争压力。如果公司不能及时提升资金实力以加大研发投入,促进产品更新升级,优化产品结构,或不能紧跟市场环境和市场需求的变化,将致使公司无法保持核心竞争力。
谢谢!

游客24267 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下存货金额较大、周转较慢导致公司面临流动性风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司属于大型制造业,为适应生产经营计划需储备大量原材料和库存商品,截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日,公司的存货账面价值分别为30,298.33万元、30,245.70万元和43,920.47万元,分别占当期资产总额比重为18.32%、15.47%和17.19%。同时,随着公司业务规模的不断扩大,未来公司存货余额可能会增加,若公司营业收入下降、产品滞销,以致存货未能及时实现销售或者结算,公司的存货周转能力有可能会下降,资金利用效率会受到影响,将存在导致存货跌价损失的风险,从而对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。
谢谢!

游客24245 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下最近一年发行人新增股东情况

申菱环境陈碧华

您好,公司最近一年不存在新增股东的情况。
谢谢!

游客24445 问 中信建投何新苗

请描述一下本次申报与前次申报的律所及签字人员变化情况及原因

中信建投何新苗

您好!前次申报的律师事务所为广东华商律师事务所,本次申报的律师事务所为北京国枫律师事务所,北京国枫律师事务所的签字律师为赵耀、李天奇、段浪。2020年8月,因段浪离职,北京国枫律师事务所的签字律师变更为赵耀、李天奇。
申报会计师、律师事务所发生变化,均是公司基于正常商业选聘所致,不存在特殊情况。谢谢!

游客24316 问 申菱环境陈碧华

请问公司是否存在股份代持的情形?

申菱环境陈碧华

您好,公司发展历程中存在股份代持行为,经保荐机构访谈和核查,代持情形均以解除,公司目前的股权权属合法清晰,不存在纠纷或者潜在纠纷。
谢谢!

游客26142 问 中信建投伏江平

请问公司与控股股东、实际控制人是否存在同业竞争?

中信建投伏江平

公司的控股股东、实际控制人直接、间接控制的其他企业从事的主营业务均与申菱环境及其子公司不存在相同、相似或构成竞争的业务,不存在同业竞争的情况。

游客24048 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下专业委员会的设置情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,分别负责公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的推选、管理和考核等工作。谢谢!

游客26768 问 中信建投伏江平

能否介绍下本次募集资金都用于哪些具体项目?

中信建投伏江平

本公司本次拟公开发行人民币普通股不超过6,001.00万股,所募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急投资以下项目:1、专业特种环境系统研发制造基地项目;2、补充流动资金。 
  专业特种环境系统研发制造基地项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,是现有业务的扩产项目。项目投产后,将增大公司整体规模,有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,实现公司业务的整合及协同效应,切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。
     本项目成功建设后,公司将扩大多品类专用性空调设备产能,根据市场需求及时调整优化公司产品结构,在提升数据中心精密空调业务规模的同时为客户提供数据中心、地铁、VOC治理、核电、机场等细分领域产品。本项目的建设顺应公司战略布局,有利于公司持续、快速、健康发展。

游客29482 问 中信建投丁潮钦

请介绍一下公司机构独立情况

中信建投丁潮钦

您好,公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立健全了内部经营管理机构、独立行使经营管理职权。同时,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、合署办公的情形。谢谢!

游客26698 问 申菱环境崔颖琦

申菱环境提供之产品与服务涉及行业较多,能否介绍下游具体应用场景所涉及板块?

申菱环境崔颖琦

您好,下游具体应用场景有:军工、电力、化工、大数据、医药、冶金、环保治理等领域。谢谢!

游客25784 问 中信建投何新苗

请介绍一下募集资金投资项目对公司同业竞争及独立性的影响?

中信建投何新苗

您好!公司的控股股东、实际控制人直接、间接控制的其他企业从事的主营业务均与申菱环境及其子公司不存在相同、相似或构成竞争的业务,不存在同业竞争的情况。
本次募投项目的实施主体为发行人,旨在构建智能化的制造体系,打破原本单一的产能扩张模式,在新建生产基地通过统一的建筑规划、工艺流程设计和物流系统安排,辅以更为先进的生产设备,打造立体化物流仓储体系的同时实现生产线的智能化改造升级。谢谢!

游客26587 问 申菱环境潘展华

公司是提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业,能否介绍下行业前景?

申菱环境潘展华

您好,公司的主营业务为专用性空调产品的研发、生产和销售,公司产品覆盖信息通信、电力(电网、水电、火电)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、军工与航天、医院、医药、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域。下游 行业的整体规模和发展速度将直接影响专用性空调行业整体规模的增长和发展速度的快慢,下游 行业的发展成为专用性空调市场增长的原始和潜在动力,也决定了公司产品的市场前景。谢谢!

游客16527 问 中信建投丁潮钦

请介绍下股票股利分配的条件

中信建投丁潮钦

您好,根据公司当年的实际经营情况,由股东大会决定是否进行利润分配,可采取现金或者股票方式分配股利。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。若公司经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。谢谢!

游客15539 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下董事长崔颖琦先生简历

申菱环境陈碧华

您好,崔颖琦先生,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1974年至1978年任陈村玩具五金厂副厂长,1978至1981年任陈村金属结构厂副厂长,1982年至1985年任陈村花茶厂长,1986年至1988年任陈村塑料五金厂厂长,1988年至1990年任三发鞋厂厂长,1990年至1991年任陈村工业公司外经办副主任,1990年至1998年任陈村镇华通电器厂副总经理、法人,1991年至2000年华南空调副总经理,2005年至2015年担任申菱环保执行董事、经理,2012年至2017年6月担任致合房地产董事长。2012年至今担任申菱投资执行董事、经理,2007年至2021年2月担任申菱金属董事、副总经理,2000年至今担任本公司董事、董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。
谢谢!

游客15782 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司存不存在特别表决权或类似安排情况

申菱环境顾剑彬

您好!截止本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权或类似安排情况。谢谢!

游客15964 问 申菱环境陈碧华

请解释下主要客户在报告期内不同期间重复购买公司产品的原因及合理性

申菱环境陈碧华

您好,(1)新建投资项目带来的新增产品采购需求:公司的产品作为客户固定资产投资建设的配套组成部分,客户因新建项目、项目扩建、搬迁区域而新增装置、站点等产生新的空调设备采购需求;
(2)框架协议采购:客户与我司采用特定时间段框架协议形式达成合作模式的,在框架协议有效期内按客户实际需求分批次签订合同,签订框架协议采购的客户为宝武钢铁集团下属子公司、中国石化分公司和子公司、中国移动集团分公司和子公司等;
(3)增补或采购不同设备种类:客户在固定资产项目投资的设计之初对于人工环境调控设备所需数量的估计不足,在项目投入运行一段时候后根据实际使用情况增补部分空调设备及配件以达到更好的运行效果,或是客户按实际需求及应用场景的变化,新采购不同大类的设备产品。
谢谢!

游客15861 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下公司主营业务收入季节性波动的风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司的下游客户以大中型国有单位和知名民企为主,其采购一般在年初进行立项、规划和审批,在年中进行招投标并签订订单,到下半年才进入实质交验、结算程序。同时,公司营业收入受春节因素的影响。因此,公司收入存在季节性波动风险。
谢谢!

游客16106 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下资产完整性情况

申菱环境顾剑彬

您好!公司的各发起人的出资均已足额到位,公司与各股东之间产权关系明确。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整,不存在实际控制人和控股股东占用公司资产的情况。谢谢!

游客16460 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下核心技术泄密及技术人员流失风险

申菱环境顾剑彬

您好!公司主要产品的技术含量较高,公司具有良好的人才引进、人才培养制度和约束与激励机制,通过专利申请等形式对知识产权加以保护,建立了一套核心技术开发的保密制度,并与研发技术人员签署保密协议,对可能产生的泄 密问题严加防范。但不能排除公司部分技术人员违反职业操守泄 密的可能或者被他人盗用的风险,从而对公司的持续发展带来不利影响。
随着专用性空调行业的发展,对技术人员的需求增大,人才竞争日益激烈,相关技术型人才流动更为频繁,公司在研发、市场支持方面的人才需求将变得紧张,如果公司未来不能保持持续的人才引进、培养制度及激励机制,可能存在技术人员流失的风险。
谢谢!

游客16064 问 申菱环境陈碧华

公司成立至今是否分过红?

申菱环境陈碧华

您好,有的,多次有分红情况。谢谢!

游客16194 问 申菱环境陈碧华

请介绍下账龄较长的其他应收款长期挂账的原因

申菱环境陈碧华

您好,报告期内,公司其他应收账款主要集中在2年以内,报告期各期末,2年以内的其他应收款余额占比分别为86.14%、77.39%、83.27%。其他应收账款中账龄超过两年的主要系履约保证金,此部分履约保证金占各期2年以上其他应收款期末余额的比例分别为80.67%、89.79%、97.67%。
履约保证金是公司为项目执行按合同约定支付给客户的保证款项,保证金的回收期限主要为项目完成后的 1-3 年不等,部分保证金尚未达到回收期限,故此类保证金的账龄较长。
谢谢!

游客16239 问 申菱环境陈碧华

请介绍下会计师对财务报表意见

申菱环境陈碧华

您好,申报会计师认为:“广东申菱环境系统股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广东申菱环境系统股份有限公司2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的财务状况以及2018年度、2019年度和2020年度的经营成果和现金流量。”
谢谢!

游客16672 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的行业技术壁垒。

申菱环境崔颖琦

您好,专用性空调产品具有需求多样、使用条件差异大、安全可靠性高、技术性能指标高等特点,用于适配国民经济各领域广泛而严格的产品需求。专用性空调的研发要求长时间技术积累、多学科技术知识、多领域的深入应用研究经验等作为基础,并需有充足的试验装置进行充分的开发验证和长时间的实际使用检验。因此,专用性空调研造企业需要较高技术能力要求,对新进入者有着较高技术门槛。谢谢!

游客16801 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下管理层对公司内部控制的自我评估

申菱环境顾剑彬

您好!公司已按照《企业内部控制基本规范》的控制标准在所有重大方面保持了对截至2020年12月31日的财务报表有效的内部控制。谢谢!

游客16335 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下发行人的组织架构。

申菱环境陈碧华

您好,公司已按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的要求,建立了健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,并制定了相应的议事规则。谢谢!

游客16713 问 申菱环境陈碧华

请介绍下主营业务收入增长原因

申菱环境陈碧华

您好,2018-2019年度增速较快,主要是由于华为、曙光等客户的收入增长所致。
2018年度、2019年度和2020年度,公司的特种空调销售收入,分别为22,829.69万元、27,108.68万元、32,357.19万元,增速相对较快,主要系公司的飞机地面空调、油气回收机等的销售收入增长较快。
2018年度、2019年度和2020年度,公司的工业空调销售收入分别为35,829.99万元、38,766.55万元、40,466.01万元,公司的公建及商用空调销售收入分别为5,217.24万元、5,264.40万元、5,874.33万元,公司的工程及服务业务收入分别为9,147.33万元、10,262.45万元、13,883.71万元,2018-2020年度总体均保持稳步增长态势。谢谢!

游客15581 问 申菱环境顾剑彬

董事、监事、高级管理人员、其他核心人员涉及是否涉及重大诉讼或仲裁事项

申菱环境顾剑彬

您好!截止本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。谢谢!

游客16401 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下公司的生产模式

申菱环境崔颖琦

您好,公司生产模式主要为订单化生产。即公司需根据每个项目订单的需求进行生产设计,属于多品种小批量的模式。公司根据具体的订单情况安排生产和采购,在制造过程中严格按照设计要求、生产工艺规范、质量要求进行生产,对于需求的变更、设计的变更能够快速响应,柔性生产。谢谢!

游客15431 问 申菱环境潘展华

请介绍下市场开发与营销计划

申菱环境潘展华

您好,市场开发和营销工作是企业生存和发展的关键。公司一贯重视市场发展和营销网络的建设,始终遵循“专业贴心,全程服务;以客为尊,创造价值”的营销服务理念。
公司将继续加强营销队伍的建设,提高营销人员整体素质的同时,加大引进经验型销售人才的力度。针对新业务制定相应的市场销售政策,激励员工积极参与。同时,公司将进一步健全国内销售网络,加强对子公司的管理力度,扩大公司的销售渠道网络。谢谢!

游客16619 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下贵司的几位高管人员

申菱环境陈碧华

您好,公司高级管理人员共6名,分别为潘展华、崔梓华、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬、陈碧华。因个人原因,林健明已于2020年2月辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
谢谢!

游客15691 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下董事会秘书制度的建立健全及运行情况

申菱环境顾剑彬

您好!本公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司的高级管理人员,负责协调和组织公司的信息披露事务。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规范。《董事会秘书工作细则》规定了董事会秘书的聘任条件、职权、职责等。
自公司建立董事会秘书制度以来,公司董事会秘书按照上述有关规定开展工作,出席了公司历次董事会、股东大会,为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件,按照有关规定完成历次会议记录,较好地履行了相关职责。谢谢!

游客16027 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下发行人保持客户数量和收入规模持续增长的策略。

申菱环境崔颖琦

您好,公司主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展。专用性空调的设计、生产与使用具有较强的行业定制化属性,客户分布则具有分散化属性,需要结合应用场景需求进行产品开发。基于特种空调产品的属性特点,公司制定了针对性的业务发展策略,以保障客户规模与业务规模持续增长。谢谢!

游客15647 问 申菱环境崔颖琦

请介绍一下主要产品

申菱环境崔颖琦

您好,公司主要产品为人工环境调节设备,其中以专用性空调设备占比最大。
空调设备可大致分为舒适性空调和专用性空调两大类,其中舒适性空调也可称为一般性空调,主要用于满足人体对环境中新鲜空气量、温度、风速等要求,提供舒适的办公及居住环境。舒适性空调主要应用于办公楼、商场和住宅等场景中。谢谢!

游客15842 问 中信建投伏江平

请介绍下公司内部保密制度的制定和执行情况

中信建投伏江平

公司已根据《保密法》等法律法规制定了内部保密制度,包括《涉密人员管理制度》、《保密考核制度》、《信息公开管理规定》、《保密工作档案管理制度》、《保密监督检查制度》等数十项制度规定,就保密事项明确保密范围、确定秘密等级、设立保密岗位、界定涉密人员、建立保密办公室、落实专人负责,并按照规定执行了内部签批审核程序,审慎认定信息豁免披露事项。公司保密制度的制定和执行情况符合《保密法》等法律法规的规定。

游客16874 问 申菱环境陈碧华

请介绍一下国有股或外资股情况

申菱环境陈碧华

您好,截止招股说明书签署日,我们不存在国有股和外资股的情况。
谢谢!

游客16390 问 申菱环境潘展华

信息化系统建设计划

申菱环境潘展华

您好,公司将在原有的OA、PDM、ERP及MES基础上,打造更为完善与强大的信息管理系统平台,将公司目前信息系统所拥有的数据汇总功能拓展至数据分析、决策支持和执行控制系统,从采购到付款,从销售到收款,从设计到制造,从销售发货到售后管理,建立基于制造大数据的“智能制造”信息化应用平台。
信息化系统的建设将有效提高对外部客户需求的反应速度,利用产品生命周期管理PLM(Product Life-Cycle Management)及3D设计仿真工具等有效的手段提升对产品零部件、设计制造过程和标准化能力,从而打通决策到执行的环节,使得决策计划与执行落地有效连接。改进公司的内部营运管理能力,提高公司对生产环节的管控能力,实现系统与人、人与设备、设备与设备之间的信息互通,为公司进一步拓展业务奠定执行基础。
公司通过实现客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)及SRM供应商关系管理(Supplier Relationship Management)等软件平台及业务梳理,连接成完整的信息链,提高业务信息的透明度,加快业务决策。最终有效提升公司各个经营环节的协同度,进一步向行业内国际一流企业的信息管理水平靠拢。谢谢!

游客15337 问 申菱环境顾剑彬

请介绍下注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

申菱环境顾剑彬

您好!华兴会计师事务所认为,申菱环境按照企业内部控制规范体系于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。谢谢!

游客15479 问 申菱环境崔颖琦

贵司的营收哪个产品占比最大?

申菱环境崔颖琦

您好,报告期内公司销售收入主要来自空气环境调节设备的销售,其中以招投标模式为多数。谢谢!

上证路演主持人

  谢谢,接下来的时间我们再通过一个短片,来了解一下申菱环境的发展历程。
  看完短片后相信大家对申菱环境有了更加直观和深入的了解,各位投资者如果想要进一步的了解和参与本次路演,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

中信建投丁潮钦

大家好!非常高兴能够参加本次申菱环境网上路演活动。希望通过本次网上路演,广大投资者能够更加全面、准确、客观地了解申菱环境,从而更准确地把握申菱环境的投资价值和投资机会。谢谢!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请中信建投证券 投资银行部高级经理 丁潮钦先生做简要致辞。

中信建投伏江平

大家好!感谢各位投资者对申菱环境的关注,我们坚信,登录资本市场的申菱环境必定能够凭其强大的研发实力、卓越的管理团队、巨大的成长潜力,以优异的业绩回报广大投资者。谢谢!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请中信建投证券 投资银行部副总裁 伏江平先生做简要致辞。

申菱环境顾剑彬

大家好!未来我们将积极做好信息披露工作,加强与投资者交流工作,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。谢谢!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请广东申菱环境系统股份有限公司副总经理、董事会秘书顾剑彬先生做简要致辞。

申菱环境陈碧华

大家好!感谢各位投资者对申菱环境的关注。申菱环境多年来保持了持续增长,各项财务指标良好。未来在募投项目投产后,必将迎来更快速的增长期。谢谢!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请广东申菱环境系统股份有限公司董事、副总经理、财务总监陈碧华女士做简要致辞。

申菱环境潘展华

大家好!申菱环境是高精尖特产业领域环境系统整体解决方案的优秀提供商,为众多国家重大项目提供了良好的环境保障。未来申菱环境将坚持创新驱动的发展理念,进一步做大做强。谢谢!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请广东申菱环境系统股份有限公司董事、总经理潘展华先生做简要致辞。

中信建投何新苗

  尊敬的各位投资者朋友、各位网友:
  大家下午好!
  非常荣幸参加申菱环境首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演,感谢全景网对本次路演活动的鼎力协助。请允许我代表中信建投证券股份有限公司,向所有参与网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  在与申菱环境的合作过程中,我们深深体会到公司管理团队的专业、务实以及对市场需求和行业发展趋势的精准判断能力。公司作为国家技术创新示范企业,坚持以“创造各行各业好环境”为使命,以行业应用为导向,是目前国内专用性空调领域规模较大、技术先进、产品齐全的主要企业之一。下游应用场景遍布5G基建、大数据中心、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、电力、化工、能源与航天等领域,迈入A股市场后,随着资金实力和综合服务能力的增强,我们相信,申菱环境将凭借产品技术优势迎来更加高效和高速的发展,给广大投资者带来丰厚的回报。
  中信建投证券将继续和申菱环境并肩前行,踏上新征程,与投资者共享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问,积极申购!
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!
  谢谢大家!

上证路演主持人

谢谢,接下来有请中信建投证券 投资银行部业务董事 保荐代表人何新苗女士做推介致辞!

申菱环境崔颖琦

  尊敬的投资者朋友、各位网友:
  大家好!
  欢迎大家参加广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。
  首先,我谨代表申菱环境董事会、管理层及全体员工,向关心和支持申菱环境发展的各界朋友表示衷心的感谢!
  申菱环境是一家集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体的现代化企业,致力于为全球客户提供环境调控的整体解决方案。申菱环境以高起点、高定位、高投入全面布局了ICT、轨道交通、化工环保VOC回收处理、核电、航空航天、特高压等战略新兴行业。
  多年来申菱环境一直坚持“创新驱动”的发展理念,两度获国家技术发明奖二等奖,20项省部级以上奖项和全军科技进步奖,拥有400多项专利。公司是国家认定技术创新示范企业,拥有国家认定企业技术中心、博士后工作站等先进研发平台。历年来承担多项国家、省部级科技计划专项,负责或参与起草多项国家标准,获得国家专利优秀奖和中国标准创新贡献奖的称号。
  今天非常高兴能够通过全景网平台与各位投资者进行全面和坦诚的交流,希望通过这次的网上路演活动,大家能够对申菱有更加全面的了解。
  今后,申菱环境的发展将与广大投资者的利益紧密相连,将在大家的高度信任和支持下发展壮大。申菱环境将借助资本市场这一更高的平台,努力创造更加优良的业绩,回报投资者、回馈社会!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好,广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现在开始,感谢您的关注。接下来让我们一起来了解一下广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行A股的基本情况:公司系一家以人工环境调节、污染治理、能源利用为服务方向,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业。公司本次公开发行新股不超过6,001.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%,另外,本次发行新股的申购日期为6月24日,缴款日期为6月28日。发行价为每股8.29元。股票代码为301018,股票简称:申菱环境。

  广东申菱环境系统股份有限公司本次发行所募集资金主要投资以下项目,让我们具体来了解一下:
  1、专业特种环境系统研发制造基地项目
  2、补充流动资金

  接下来让我们一起认识一下参加路演的各位嘉宾,他们分别是 :
  广东申菱环境系统股份有限公司董事长崔颖琦先生
  广东申菱环境系统股份有限公司董事、总经理潘展华先生
  广东申菱环境系统股份有限公司董事、副总经理、财务总监陈碧华女士
  广东申菱环境系统股份有限公司副总经理、董事会秘书顾剑彬先生

  再来介绍保荐机构的嘉宾,他们是:
  中信建投证券 投资银行部业务董事 保荐代表人何新苗女士
  中信建投证券 投资银行部副总裁 伏江平先生
  中信建投证券 投资银行部高级经理 丁潮钦先生

  欢迎各位的光临。首先我们有请广东申菱环境系统股份有限公司董事长崔颖琦先生做推介致辞!

会议嘉宾

    • 广东申菱环境系统股份有限公司 董事长
    • 崔颖琦 先生
    • 提问
    • 广东申菱环境系统股份有限公司 董事、总经理
    • 潘展华 先生
    • 提问
    • 广东申菱环境系统股份有限公司 董事、副总经理、财务总监
    • 陈碧华 女士
    • 提问
    • 广东申菱环境系统股份有限公司 副总经理、董事会秘书
    • 顾剑彬 先生
    • 提问
    • 中信建投证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人
    • 何新苗 女士
    • 提问
    • 中信建投证券股份有限公司 投资银行部副总裁、保荐代表人
    • 伏江平 先生
    • 提问
    • 中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会高级经理、保荐代表人
    • 丁潮钦 先生
    • 提问


待答问题


公司公告