浙江正特股份有限公司首次公开发行A股并上市网上路演直播结束
日期:2022年9月6日
地点:上证报路演中心
时间:14:00–17:00
公司简介
浙江正特股份有限公司 是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。公司自设立以来,一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务,经过20余年的发展与积累,已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所,为人们营造健康、舒适、高效的户外休闲环境。 公司产品主要销往欧美市场,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借研发设计能力和产品品质优势,公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式,通过互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售。 公司十分重视产品的原创设计,在户外休闲家具及用品行业内具有较高的研发水平。截至2021年12月31日,公司拥有境内专利115项(其中境内发明专利6项)、境外发明专利24项和境外外观设计172项。公司产品在2005年和2009年两次荣获德国科隆SPOGA国际博览会“创新设计奖”,公司从2013年至今5次荣获具有设计界国际奥斯卡之称的“红点奖”,成为国内户外休闲家具及用品行业在该奖项上获奖较多的企业之一。 作为中国户外休闲行业的先行者,公司始终秉承“正道追求 特异创新”的企业精神,恪守“以客户为中心、以奋斗者为本”的文化理念,践行“客户放第一位、为员工谋幸福、推动行业发展”的初心,弘扬“厚德、务实、精进、奋斗、担当、共享”的核心价值观,肩负起“感受生命之美”的使命。公司以“制造为本、研发引领、大户优先”的发展战略,加快国际化推进和数字化转型,奋力实现“百年正特 世界品牌 享誉全球的休闲用品提供商”的愿景目标。
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嘉宾介绍
陈永辉 先生
浙江正特股份有限公司 董事长兼总经理
2003年-2005年,任正特实业营销经理;2006年-2010年,任正特有限总经理;2011年-2015年10月任正特有限董事长、总经理;2015年11月至今,任正特股份董事长、总经理;2010年至今,兼任正特合伙执行事务合伙人;2010年至今,兼任正特高秀副董事长;2011年至今,兼任正特物流执行董事;2011年至今,兼任正特投资执行董事,2021年12月至今,兼任临海市正特电商有限公司执行董事。
周善彪 先生
浙江正特股份有限公司 董事会秘书兼财务负责人
1997年至2001年,先后任浙江天地园电气有限公司业务员、北京公司销售经理;2002年至2004年,任浙江申林汽车部件有限公司市场部经理;2005年至2007年,任浙江耀信会计师事务所有限公司项目经理;2008年至2012年,任浙江天成自控股份有限公司财务负责人;2013年至2015年10月,任正特有限财务负责人;2015年11月至今任正特股份董事会秘书、财务负责人。
吴绍钞 先生
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
浙江大学国际贸易学硕士,自2007年以来负责过海利得、福斯特、江山欧派(603208)、天成自控、诺力股份、华生科技、昱章电气、正特股份等IPO项目企业的改制、辅导、新股发行上市工作,以及海利得、威海广泰、江山欧派、利欧股份等增发或重大资产重组项目,具有丰富的投资银行业务经验。
姜慧芬 女士
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
上海财经大学金融学硕士,曾主持或参与福莱特(601865)、壹网壹创(300792)、华生科技(605180)、天岳先进(688234)、浙江正特(001238)、昱章电气(2022年6月已申报)等IPO项目,以及壹网壹创(300792)、正裕股份(603089)等再融资项目,拥有丰富的投资银行业务经验。
文字互动
上证路演主持人
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感谢周总的精彩发言。
各位投资者、各位网友:
今天,浙江正特股份有限公司首次公开发行A股并上市网上路演圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
浙江正特周善彪
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各位投资者朋友、各位网友:大家好!
浙江正特股份有限公司首次公开发行A股网上路演已临近结束。在此,感谢广大网友和投资者朋友的积极参与,感谢中国证券网为我们提供这个与投资者交流互动的平台和良好的服务,同时也感谢主承销商国泰君安证券股份有限公司在发行过程中所付出的辛勤与努力。
我们非常荣幸有这个机会与这么多的投资者朋友共同探讨我们浙江正特的经营管理、战略规划以及未来发展,大家也为我们提出了很多宝贵意见和建议,我们一定会认真对待。公司此次登陆资本市场,肩负着广大投资者的期望,我们深感责任重大。在未来的发展中,公司将严格遵守有关法律法规,规范运作,努力提高公司的治理水平和综合实力,保持公司稳定、持续、健康的发展,并以优异的经营业绩回报投资者、回馈社会。绝不辜负各位投资者朋友的厚望。
由于时间有限,今天的网上路演可能无法对投资者提出的问题进行逐一回答,但我们依然会与所有投资者朋友保持积极、真诚的沟通,欢迎投资者朋友们通过各种方式与我们保持联系,也希望在浙江正特上市之后,大家能继续关注和支持我们。
最后,再次感谢所有支持浙江正特的朋友们!预祝公司的未来会更加美好! 谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
浙江正特股份有限公司首次公开发行A股并上市网上路演快要接近尾声了,下面我们有请浙江正特股份有限公司董事会秘书兼财务负责人周善彪先生致答谢辞!
有请周总!
浙江正特陈永辉 答
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1、Patrick Johannes Maria VAN LIEROP
Patrick Johannes Maria VAN LIEROP先生:1988年1月出生,荷兰国籍,硕士学历。2011年至2013年,先后任荷兰吉斯本公司项目工程师、设计研发经理;2014年至2019年,先后任职于沃客空间(天津)商贸有限公司上海分公司、杰奈适(上海)商贸有限公司、上海德稻集群文化创意产业(集团)有限公司,担任项目工程师、运营经理等职务;2019年至今任正特股份上海正特休闲用品分公司研发总监。
2、周健
周健先生:1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。2007年至今任正特有限/正特股份产品研发部副经理。
3、林聪
林聪先生:1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。2007年至今任正特有限/正特股份产品研发部副经理。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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截至本招股说明书签署日,正特投资持有发行人5,856.525万股股份,占正特股份总股本比例为70.99%,为发行人的控股股东。陈永辉直接持有发行人734.25万股的股份,占总股本的8.90%;通过正特投资间接控制发行人5,856.525万股的股份,占总股本的70.99%;通过正特合伙间接控制发行人734.25万股的股份,占总股本的8.90%;通过与陈华君签订《一致行动协议》,控制公司367.125万股的股份,占总股本4.45%;陈永辉合计控制发行人7,692.16万股的股份,占总股本的93.24%。陈永辉长期担任公司的董事长、总经理,全面负责公司的经营管理工作,对公司的生产经营决策等能施加控制,是公司的实际控制人。此外,陈永辉之子陈宣义持有公司控股股东正特投资15%的股份,陈永辉与陈宣义亦签署了《一致行动协议》。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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核心技术人员2021年在发行人处领取薪酬的情况如下:Patrick Johannes Maria VAN LIEROP 70.20(万元);林聪 26.41(万元);周健 29.38(万元)谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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报告期内,公司与关联方之间不存在非经营性资金往来。截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用本公司资金或资产的情况。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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本公司最近三年不存在重大违法违规行为,也不存在被相关主管部门处罚的情况。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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报告期内,公司与关联方之间不存在担保情况。截至本招股说明书签署之日,发行人不存在在行的对外担保。因曾经存在的对外担保导致的或有事项和重大期后事项情况,详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“十三、期后事项、或有事项及其他重要事项”。谢谢!
游客50236 问 浙江正特周善彪
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公司产品主要销往海外,且为户外用品,近三年是否受到了疫情的冲击?公司将如何应对?
浙江正特周善彪 答
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您好,报告期内,公司主营业务收入分别为63,001.77万元、85,321.90万元和115,973.83万元,复合增长性良好。疫情对公司的业绩没有造成重大影响,谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好,公司在遵循国家法律法规规定的基础上充分考虑员工的福利待遇,让员工跟企业共同成长。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好,休闲用品行业是一个比较充分竞争的行业,目前本行业已经有一家上市公司浙江永强,我们应该是这个行业第二家上市公司。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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截至2021年末,公司签订的已经履行完毕或正在履行的重要商务合同,详见本招股说明书第十五节 其他重要事项之”二、重大合同、(一)重大销售合同、(二)重大采购合同、(三)借款/授信合同和担保合同、(四)银行承兑协议及对应担保协议。谢谢!
游客88789 问 浙江正特陈永辉
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请问公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或冻结情况?
浙江正特陈永辉 答
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截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接所持上述股权不存在质押或冻结的情况。
浙江正特陈永辉 答
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公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。公司自设立以来,一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务,经过20余年的发展与积累,已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所,为人们营造健康、舒适、高效的户外休闲环境。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的高新技术企业之一,一直致力于产品的自主创新和研发、制造和销售。公司具有较高的技术研发水平和较强的技术研发能力,在销售渠道、生产管理、质量控制方面也积累一定优势。
公司产品被广泛应用在户外休闲场所、酒店、个人庭院等领域,是国内户外休闲家具及用品领域产品种类较为齐全的生产企业之一。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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(1)研发设计能力薄弱
产品开发与设计能力是决定企业产品附加值、技术含量以及品牌竞争力的重要因素。然而,国内行业内企业的产品生产以OEM为主,附加值低,更新换代缓慢,研发设计能力薄弱,工艺技术落后。多数企业的自主研发能力较弱,技术创新机制落后,研发人员平均占比较低,研发资金投入不足,导致行业整体研发投入水平较低。
(2)国外市场依存度较高
国内企业主要向欧美等发达国家和地区出口户外休闲家具及用品,向国内市场销售比例较低。因此,国内户外休闲家具及用品行业对国外市场依存度较高,容易受欧美国家和地区的经济形势、贸易政策、汇率波动等因素的影响。
(3)行业同质化竞争严重
目前除行业内头部企业,多数户外休闲家具及用品生产企业缺乏创新意识,不注重自主研发和设计能力的积累,大多依靠低价获取市场订单,进行同质化竞争。此外,户外休闲家具及用品行业标准仍不完善,部分企业为节省成本降低对生产工艺、产品质量的控制,降低了行业整体的产品质量水平,造成市场中产品同质化严重,企业之间恶性竞争,不利于整个行业盈利能力的提升和可持续发展。
浙江正特陈永辉 答
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户外休闲家具及用品行业为家具行业中的细分行业,正处于发展期,行业内企业众多、集中度较低。行业呈现两极分化:一方面,品牌定位明确,自主研发设计能力突出,拥有大规模制造能力且营销网络完善的企业在竞争中脱颖而出,拥有较高的利润率;另一方面,规模较小,自主设计研发能力较弱,缺乏自主品牌的企业则利润率较低。
未来,随着户外休闲家具及用品行业的发展,行业竞争将进一步体现为以品牌、研发、成本为核心的综合实力竞争,品牌影响力大、产品研发领先、成本控制能力强的企业享有更高的品牌溢价,获得更多的市场认可,利润空间有望进一步扩大。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司主要从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C21家具制造业”。根据《国民经济行业分类(GB_T4754-2011)》,公司所属行业为“C21家具制造业”,细分行业为“C2130金属家具制造”。
浙江正特陈永辉 答
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户外休闲家具及用品制造中心已向中国等发展中国家转移,欧美国家拥有户外休闲家具及用品品牌实力的企业除保留部分高端产品的生产外,其他则进行贴牌生产。我国作为全球最大的户外休闲家具及用品生产和出口国,承接了大部分欧美地区连锁超市、品牌商的生产订单。大部分户外休闲家具及用品生产企业是以OEM方式开展经营,按照客户对设计、功能及品质的要求进行生产,部分生产商已实现了从OEM到ODM的转型,自主开发设计产品,供客户选择,部分优势企业已开始向生产自主品牌(OBM)方式过渡 。目前,行业内一般采用“以销定产”模式,企业根据订单情况安排采购、生产和销售等活动。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司所属行业内的主要企业情况详见招股书:第六节之”二、(四)、1、国内主要企业、2、国外主要企业。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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1、设计研发能力受重视
户外休闲家具及用品需求呈多样化发展趋势,具体体现在:消费者对户外家具及用品的时尚性、功能性、舒适性、环保性、新颖性等多个方面都提出更高的要求。因文化、消费偏好、气候环境的不同造成对产品的需求日益多样化。这就要求行业内的企业不断加强产品开发与设计能力建设,以响应不断变化的市场需求。目前,随着我国户外休闲家具及用品企业对研发设计的日益重视,国内设计师队伍的壮大,企业的研发投入规模不断扩大,行业的研发设计能力不断增强,已从跟随创新阶段向自主研发阶段发展。
2、新技术、新材料受推崇
新材料和新技术的应用使得产品的设计效果和性能得到显著提高,增强了产品的功能性、美观性、耐候性和防腐性等品质,从而提高产品使用寿命、增加产品性能和产品利润率。如利用木塑和艺术木替代部分木材、金属材料应用于户外休闲家具及用品,使产品在拥有良好触感的同时具有更强的防腐功能,因而受到推崇。环保材料在市场上越来越受欢迎,以满足消费者对产品健康性和环保性的需要。因此,利用新材料和新技术生产的环保、节能、绿色产品日益受到推崇。
3、数字化改造将逐步提高
随着行业内企业业务规模的扩张以及人力成本的不断上升,企业对产品研发、成本控制、市场营销的数字化能力要求不断提高。因此,将有更多企业将传统生产加工与智能制造有效融合,加大自动化设备和定制化设备的投入,将现有的工艺技术与数字化、自动化的生产装备相结合,进一步降低生产成本、提升生产效率及产品质量的稳定性。数字技术的应用程度和生产设备的自动化程度将逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。未来行业将逐步朝着数字化和自动化方向发展。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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(1)市场需求可持续发展
欧美等发达国家和地区已经形成户外休闲家具及用品的成熟市场,产品普及率较高,追求休闲、舒适的户外生活的理念深入人心,市场需求稳定。以中国为代表的新兴市场,得益于消费能力增强、旅游人数进一步扩大以及住房条件不断改善等因素,对户外休闲家具及用品需求将会不断增加,后续发展空间大。
(2)产业转型升级
我国是全球户外休闲家具及用品的制造中心,已经形成户外休闲家具及用品的产业集群和完整的产业链,工业配套体系比较完善。产业集群化发展有利于培养龙头企业并加快推动产业转型升级。行业内的优秀企业凭借其不断提升的研发能力、制造能力和营销能力,逐步建立自主品牌,进而带动整个行业的产业升级和国际竞争力提升。
(3)销售渠道拓宽
目前,户外休闲家具及用品的销售渠道仍以大型连锁超市、品牌商等渠道为主,而电子商务的发展有助于补充和拓宽现有销售渠道,促进户外休闲家具及用品市场更高效的流通。通过电子商务平台,可以全方位、清晰地向消费者展示产品,有效降低销售成本、简化交易流程、提高交易效率。
Euromonitor International数据显示,随着家具及庭院用品零售进入互联网电商领域,该类目的电商零售保持高速发展,北美地区2015年-2021年家具及庭院用品线上销售额复合增长率接近21%,欧洲地区2015年-2021年家具及庭院用品线上销售额复合增长率接近22%。2020年受到疫情影响,部分线下实体零售商出现短期营业暂停,线上零售出现高增长,电商渗透率加速提升,根据美国商务部数据 ,2019年、2020年美国电商零售同比增长率分别为15.66%、32.03%,电商渠道2020年销售额增长速度出现明显提升。
(4)国家政策支持
国家产业支持政策详见本节“二、公司所处行业的基本状况”之“(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策”。产业政策的支持是我国户外休闲家具及用品行业发展的有力后盾。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司所处经营环境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大不利变化,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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产品研发优势、规模化生产优势、营销渠道优势、产品质量优势、产业集群优势。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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由于公司销售收入存在一定的季节性,通常上半年收入、利润稍高于下半年。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期各期末,母公司资产负债率分别为30.83%、35.10%、38.34%,公司资产负债率波动相对较小,处于合理变动区间。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期内,公司主营业务收入分别为63,001.77万元、85,321.90万元和115,973.83万元,占同期营业收入比重均在90%以上,公司主营业务突出。
其他业务收入主要为钢管、铝材和塑料粒子等材料的销售收入,出租厂房的房租及电费收入,以及销售生产过程中产生的废料等。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期内公司2019年、2020年、2021年净利润分别为:4,066.98万元、8,132.70万元、10,757.71万元。谢谢!
游客89360 问 浙江正特周善彪
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请问公司主营业务收入主要为哪些客户?分别占营业收入的多少?
浙江正特周善彪 答
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报告期内,公司前五名客户为:沃尔玛;美国JEC;好市多;美国BA公司;法国JJA。销售及营业收入占比情况详见报股书第六节“四(四)4、主要客户交易情况"。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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2019年、2020年、2021年,公司财务费用分别为-808.24万元、1,302.24万元、639.63万元。
报告期内公司销售收入基本源自外销、外销主要以美元定价,因此受美元兑人民币汇率波动影响,汇兑损益波动较大,带来公司财务费用波动较大。
2019年美元兑人民币汇率呈上升趋势,公司实现汇兑收益581.08万元。2020年和2021年,受人民币兑美元汇率波动影响,公司汇兑损失1,582.11万元和989.71万元。
公司借款费用均计入财务费用利息支出,不涉及借款费用资本化情况。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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公司每年的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩、现金流状况、未来发展规划和资金需求等因素拟定,并提请股东大会审议批准。
董事会提出的利润分配方案须经全体董事过半数表决通过,并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜,并应当通过多种途径(电话、传真、电子邮件等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
公司监事会应当对利润分配方案进行审议,并经半数以上监事表决通过。
公司利润分配方案提交公司股东大会审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,公司应为股东提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。
公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红预案的,董事会应当在定期报告中披露原因以及未用于现金分红的未分配利润的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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公司管理费用主要由人员薪酬、折旧及摊销及中介咨询费等构成,管理费用占营业收入的比例保持相对稳定。2019年度、2020年度、2021年度公司管理费用分别:4,475.69万元、5,386.92万元、5,410.03万元。伴随着公司业务规模增大,公司管理费用有所增加。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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2019年末、2020年末和2021年末,公司负债主要为流动负债,以应付票据、应付账款及预收账款为主。分别为25,568.81万元、35,248.13万元、50,993.69万元。受期末应付票据和应付账款余额上升影响,公司负债总额同比有所上升。截至目前,公司的负债规模符合业务发展要求,负债结构较为合理,偿债压力较低。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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2019年末、2020年末、2021年末,公司应交税费余额分别为67.32万元、692.51万元、301.45万元和2,033.78万元,占流动负债的比例分别为0.26%、0.86%、3.99%。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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国内主要企业有:浙江永强集团股份有限公司(SZ.002489)、宁波万汇休闲用品有限公司、杭州中艺实业股份有限公司、客贝利(厦门)休闲用品有限公司。国外主要企业有:Tuuci,Inc.、ShelterLogic Group, Inc.、Glatz AG。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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2019年末、2020年末、2021年末,公司预付款项余额分别为3,022.66万元、2,156.53万元和4,383.72万元,整体呈先降后升的趋势。公司的预付款项主要为对原材料供应商的预付材料款。报告期各期末,公司预付账款中预付钢材供应商的金额较大,主要系钢材采购量较大,为锁定钢材采购价格,公司一般会集中提前下单采购。在货款结算方式上,公司提前向钢材供应商下单确认下阶段的钢材采购量,并预付相应的钢材采购款。谢谢!
游客89478 问 浙江正特周善彪
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请问财务总监,公司发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策是如何安排的?
浙江正特周善彪 答
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根据公司2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。报告期各期末,公司货币资金余额分别为16,238.29万元、24,188.89万元和15,349.22万元。报告期内公司经营情况良好、经营活动持续现金流入,货币资金余额较高。2021年末公司货币资金余额出现降低主要系本期募投项目开展建设、增加专用设备等,投资活动现金净流出金额较大所致。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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公司在满足以下全部条件的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
1、公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数;
2、公司不存在未弥补亏损,且分红年度现金流充裕,实施现金分红不会影响公司的后续持续经营;
3、审计机构对公司当年的年度财务报告出具标准无保留的审计报告;
4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张(募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资、技术改造、项目扩建、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%,或超过8,000万人民币;
5、公司分红年度经审计资产负债率(合并报表口径)不超过70%;
不满足上述条件之一时,公司该年度可不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的15%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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鉴于欧美发达国家人工成本较高、生产规模相对有限等因素,北美、欧洲大部分户外休闲家具生产企业已不再保持全产业链模式,而将更多精力投入到品牌管理和销售渠道建设,户外休闲家具及用品主要从中国等发展中国家或地区进口。我国等发展中国家或地区户外休闲家具及用品行业起步相对较晚,更多地作为生产企业以OEM模式或ODM模式参与全球市场竞争。凭借基础设施完善、人力成本相对较低、产业配套成熟、产能供应充足等优势,以及在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升,中国已成为户外休闲家具及用品最主要市场供应地区,在全球户外休闲家具及用品行业整体市场份额不断提高,主要进口国对中国供应存在一定程度依赖。谢谢!
游客89546 问 浙江正特周善彪
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请问财务总监,您会保证如实对外披露财务信息吗?如果受到公司其他高层管理人员的压力,你会坚守财务人的原则底限吗?
浙江正特周善彪 答
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2019年度、2020年度、2021年度公司其他收益分别为1,010.82万元、758.87万元和732.70万元,主要为收到的各项政府补助。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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2019年度、2020年度、2021年度公司的资产减值损失分别为-1,087.78万元、-976.93万元、-627.41万元。公司计提的存货跌价损失相对较多,存货跌价损失主要由原材料和库存商品跌价构成,主要系晴天花园的户外家具、晴天木塑的塑料粒子存在可变现净值低于成本价的情况,公司相应计提了存货跌价准备。2020年,公司计提了410.38万元的长期资产减值损失,其中主要为晴天木塑长期资产减值形成。晴天木塑的年产2万吨改性再生专用料生产线自建成后,由于国家政策限制了国外废旧塑料的进口,生产原料受限,导致该生产线一直未进行大规模生产,形成资产减值。公司于2021年3月12日对晴天木塑长期资产做了评估,根据评估结果,公司计提了408.72万元的资产减值损失。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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截至2019年末、2020年末、2021年末,公司在册员工人数分别为:1,483人、1,628人、2,047人。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期内,公司发生的重大资本性支出主要是购买固定资产、无形资产和办公用房装修费支出等。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的资金分别为3,110.73万元、5,608.25万元和15,619.79万元。公司的资本性支出对公司的经营规模和盈利能力的增长产生了积极的影响。
截至本招股说明书签署日,除本次发行募集资金计划投资的项目外,公司未来无可预见的重大资本性支出计划。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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截至本招股说明书签署日,除本次发行募集资金计划投资的项目外,公司未来无可预见的重大资本性支出计划。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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1、研发设计、新产品开发计划;2、加强“规模化、标准化”生产能力的计划;3、渠道拓展和营销网络建设计划;4、品牌建设计划;5、人力资源计划;6、融资渠道。谢谢!
游客47251 问 浙江正特陈永辉
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公司的主要市场在海外,请问是否有考虑过拓展国内市场?主要的障碍是什么?
浙江正特陈永辉 答
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您好,公司一直关注国内市场的发展,公司有一家全资子公司浙江晴天花园家居有限公司就定位于国内市场的拓展。如天安门广场的岗亭用伞,部分星级酒店的庭院用伞都采用我司产品。国内市场目前份额较少,主要系国内市场目前尚在起步阶段,对产品需求较杂,对售后服务的要求也比较高,公司将持续关注国内市场的发展并适时拓展国内市场。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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我们欢迎任何投资者,任何关心本公司的朋友对公司提出意见和质询。公司非常重视与投资者的沟通,保护投资者的利益,对所有股东的意见和质询都认真对待,及时予以答复或解释,希望广大投资者继续对公司给与关注。我们设立专线电话,公开网址,希望大家随时随地和我们取得联系,不论打电话、发邮件或是亲自来,我们都欢迎。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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根据公司股东大会审议通过的《公司章程》,对公司股利分配政策作出以下规定:
(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
(五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。
(七)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
(八)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(九)公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准,独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
(十)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求等事宜,并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
在股东大会对现金分红方案进行审议前,公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的,还应在详细论证后,经董事会决议同意后,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。谢谢!
游客90160 问 浙江正特周善彪
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投资者关系管理越来越受到上市公司的关注,请问贵公司在这方面有什么举措?
浙江正特周善彪 答
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我们会根据证监会及深圳证券交易所的相关规定,做好与投资者的沟通交流工作,使投资者及时了解公司的发展战略、法定披露信息等等,尽力提高投资者对公司的参与度,欢迎投资者对公司发展建言献策。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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不论机构投资者还是中小投资者都是我们的股东,我们真心希望他们能从公司发展中获得更多的回报,也谢谢所有投资者对公司的支持和远见。
浙江正特周善彪 答
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资本市场运作是企业在谋求发展或是进行战略重组时,对其资源进行重新配置的一种工具。使用得当,就能使企业良性发展。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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我们认为股权结构多元化是建立现代企业制度的重要条件。中小股东虽然在公司的表决权相对较小,但通过监督、建议等方式,对约束大股东行为具有重要作用。公司会严格按照相关法律法规的规定保障中小股东的权益。谢谢!
游客90197 问 浙江正特周善彪
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董事会秘书制度能够使得公司和投资者保持密切沟通,请介绍一下贵公司董事会秘书制度在与投资者沟通上的职责?
浙江正特周善彪 答
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公司董事会秘书制度建立以来,董事会秘书主要负责筹备公司股东大会和董事会,记录并保管会议文件,办理公司的信息披露相关事宜,保证公司信息披露的真实、准确和完整。谢谢!
国泰君安姜慧芬 答
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按证监会的相关要求进行持续督导,为上市公司提供各方面的法规培训服务。把好企业的质量关。谢谢!
游客89852 问 国泰君安姜慧芬
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请问券商,作为投行专业人士,您认为“优质企业”的判断标准是什么?
国泰君安姜慧芬 答
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一是整个行业往后发展的规模,二是该企业在行业中的地位,三是该企业的管理水平,四是该企业的法律权属及财务状况。谢谢!
游客89860 问 国泰君安姜慧芬
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请问如果公司股票在市场上被操纵,市场的投机性比较大,公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?
国泰君安姜慧芬 答
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股票被操纵与盈利波动比较大,信息披露不规范有很大的关系,信息的不对称,是导致股票价格被操纵的重要原因。作为保荐人,我们会提醒企业做好信息披露工作,尽可能消除信息的不对称。上市公司将通过不断强化竞争力,增强透明度,在内部治理以及外部监督下保持规范运作,为公司股价提供良好的基本面的支持。事实上,避免股票被操纵,很大程度上取决于我国资本市场的不断完善。谢谢!
国泰君安姜慧芬 答
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您好,股票二级市场的价格是由股票市场参与方的交易行为确定的,公司不能也无法预计股票上市交易后涨停板的个数,但公司会本着为股东创造价值,回报投资者,实现公司和股东双赢的目标,积极开展各项经营活动,合规运营,接受市场的检验。谢谢!
游客89810 问 国泰君安吴绍钞
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您作为公司的保荐人,在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?
国泰君安吴绍钞 答
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公司上市后,还有很多工作要做,我们会按照法律法规的要求,切实履行持续督导职责,圆满完成我们应该做的工作。谢谢!
游客89826 问 国泰君安吴绍钞
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任何一个上市公司都不是完美无缺的,您作为投行专业人士请谈谈此次公司发行过程中现存的主要风险是什么?
国泰君安吴绍钞 答
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公司目前所面临的主要风险在招股说明书中已经详细披露,并在重大事项提示中强调了特别提醒投资者注意的风险。请投资者在进行投资决策时仔细阅读。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期内,公司应收款项周转率分别为12.36次、12.59次和11.19次,应收账款周转天数分别为29.13天、28.60天和32.18天,与公司的信用政策相吻合。报告期内,公司主营业务收入总体呈上升趋势,报告期内货款回收情况良好,使得应收账款周转率相对处于较高水平。公司生产经营稳定,存货周转正常,存货周转率分别为2.21次、2.85次和3.06次。报告期内随着销售规模稳步上升,公司存货周转率持续增加。
浙江正特周善彪 答
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报告期内,公司其他应收款金额分别为240.49万元、153.91万元和241.97万元。报告期各期末,公司其他应收款金额总体较小,主要系押金保证金。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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报告期前期,公司流动比率和速动比率相对较低,原因主要是:随着公司业务规模的稳步发展,公司对营运资金的需要主要靠充分使用供应商给予的信用政策及银行间接融资来解决,导致流动负债规模相对较大。
报告期各期末,公司资产负债率波动相对较小,处于合理变动区间。谢谢!
游客89686 问 浙江正特周善彪
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您好,我想了解一下关联交易对公司财务状况和经营成果有何影响?
浙江正特周善彪 答
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公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统。报告期内,公司与关联方发生的销售、采购、房屋租赁等经常性交易采用了市场定价的原则,价格公允。报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易主要为股权转让、设备买卖,对公司财务状况和经营成果无重大影响。前述关联交易均履行了必要的关联交易审议程序,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此,公司报告期内的关联交易不会影响公司的独立性,公司对相关关联方不存在依赖,不会对公司产生重大不利影响。谢谢!
游客89695 问 浙江正特周善彪
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请问,发行人此次募集资金发行对象主要针对哪些群体?
浙江正特周善彪 答
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符合资格并在深圳证券交易所开设A股股东账户并符合中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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本次公开发行成功后,所募集的资金(扣除发行费用后)将主要用于以下项目:年产90万件户外休闲用品项目、研发检测及体验中心建设项目、国内营销体验中心建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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在公司整体发展战略的基础上,结合产品发展规划及市场需求预测,公司为本次募集资金项目分别编写了项目可行性研究报告,进行了系统的分析论证。根据规划,本次募集资金拟投入情况详见招股书“第十三节 募集资金运用”之“(一)募集资金投资项目的基本情况(二)募集资金投入时间进度”。谢谢!
游客89724 问 浙江正特周善彪
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本次募投项目实施后对公司主营业务的发展有什么影响?
浙江正特周善彪 答
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本次公司向社会公开发行股票,将为实现公司既定的经营目标提供充足的资金来源,保证公司拟投资项目的顺利开展。募集资金的运用对本公司实现未来发展计划有着深远的意义,可以使公司经营规模迅速扩大,解决目前企业发展所遇到的产能瓶颈,遮阳制品类型更加丰富,营销网络和服务体系进一步完善,有助于本公司做大做强目标的实现;同时也为公司在资本市场上持续融资开辟了通道,使公司未来发展有了资金保证,并通过成为公众公司提高了公司的知名度和社会影响力,增强了公司员工的凝聚力和对公司所需优秀人才的吸引。因此,本次股票发行所募集的资金对于实现公司业务目标具有关键作用。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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综合考虑公司所处的成长阶段、业务特点、发展规划以及财务状况等因素,公司拟使用募集资金7,000万用于补充流动资金及偿还银行借款。
近两年来,公司主营业务发展较快,日常生产经营所需流动资金增长较快,原材料成本占公司主营业务成本比例较高,同时公司十分重视研发体系建设和环保投入,因此无论是产品研发、技术更新改造、日常生产运营都需要大量资金投入。上述因素均要求公司资金保留较高的流动性,因此需要适当补充公司流动资金,以缓解未来经营活动资金压力。此外,发行人将募集资金用于偿还银行借款,在一定程度上能降低发行人借款规模,能够有效降低发行人财务风险及资金成本,为发行人未来业务规模快速扩张需求提供保障。谢谢!
游客89741 问 浙江正特周善彪
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请介绍下,年产90万件户外休闲用品项目的具体情况?
浙江正特周善彪 答
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公司拟在临海市临海大道(东)558号厂区内建设本项目。项目投资总额为27,598.00万元,其中工程建设投资12,165.00万元(土建工程、安装工程),其他工程费用950.00万元(水电气、道路等辅助工程、车间地面硬化),设备购置费13,683.00万元,基本预备费800.00万元。
公司计划新建一幢厂房,其建筑面积为42,254.52平方米,并在现有的一幢厂房的基础上加盖一层,加盖的面积为27,512.52平方米。购置锯切、冲压、焊接、裁剪、缝纫、喷涂及组装等机器设备及相关配套设施,扩大户外休闲用品产能、提高自动化水平,从而提升公司整体的运营效率。
本项目计划三年内完成投资建设。第一年达成目标产出的20%,第二年达成目标产出的50%,第三年达成目标产出的80%,第四年达成目标产出的100%,预计完全达成目标产出后新增休闲用品产能共计90万件。
本项目的投产,将迅速扩大公司户外休闲用品的产能规模,并通过规模化、自动化、智能化来改进生产工艺、提高产品品质和生产效率,从而有效提升公司在户外休闲用品市场的竞争力和市场占有率。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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本次募集资金投资项目的实施地点分别为:年产90万件户外休闲用品项目,实施地点:临海;研发检测及体验中心建设项目,实施地点:临海;国内营销体验中心建设项目,实施地点:临海、上海;补充流动资金及偿还银行借款,实施地点:临海。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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您好!完成首发上市工作是企业发展过程中的一个重要环节,早日进入资本市场,将更好的促进企业未来发展。谢谢!
游客90223 问 浙江正特周善彪
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请问管理上市公司与非上市公司的最主要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?
浙江正特周善彪 答
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最主要的区别在于透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过法定媒体及网络等多种形式及时准确的向投资者披露。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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公司股票的投资价值被各位投资者所认可,公司能够给予投资者良好的回报,以及公司取得综合能力的提升。谢谢!
游客90259 问 浙江正特周善彪
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请问公司成功上市后面对最大的挑战是什么?并怎样迎接这个挑战?
浙江正特周善彪 答
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公司成功上市后最大的挑战就是如何使企业得到更好更快的发展,回报股东、回报社会。我们将竭尽所能在加强企业战略、人才、管理、研发等方面做到最好。谢谢!
浙江正特周善彪 答
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为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者利益,公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!
游客90342 问 浙江正特周善彪
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投资者关系管理是公司必须要做的吗?您认为投资者关系管理对公司最大的好处是什么?
浙江正特周善彪 答
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中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动,并出台了相配套的规章制度。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴,它涉及金融、大众传播、市场营销等专业,旨在通过信息披露与交流,促进上市公司与投资者之间的良性关系,倡导理性投资,实现公司价值最大化和股东利益最大化,投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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截至目前,持有发行人5%以上股份的主要股东为正特投资、正特合伙、陈永辉,该等股东均为公司发起人股东,基本情况请见本节“八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人股东基本情况”部分。谢谢!
游客88620 问 浙江正特陈永辉
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请介绍一下公司管理层对内部控制制度的自我评估意见?
浙江正特陈永辉 答
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公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为:公司逐步建立健全了公司内部控制制度并严格执行,完善了公司法人治理结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,从而保证公司经营管理的正常、稳健、高效进行。当前,公司相关制度的设计和规定合理,公司各项经营活动运行良好、经营风险得到有效控制、业务发展需要得到满足。同时,公司管理层将根据公司发展的实际需要,对内部控制制度不断加以改进。谢谢!
国泰君安吴绍钞 答
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如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票,剩余股票由保荐人(承销商)包销。一般情况下,这种状况出现的可能性很小。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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天健会计师事务所对公司内部控制制度进行了审核,出具了“天健审[2022]649号”《内部控制的鉴证报告》,对公司内部控制的有效性出具了以下鉴证意见:“浙江正特公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日,在所有重大方面保持了有效的内部控制。”谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司以“百年正特 世界品牌 享誉全球的休闲用品提供商”为愿景,坚守“客户至上、质量为本、创牌立业、合作共赢”的经营理念,实施“制造为本、研发引领、大户优先”的发展战略。本公司坚持以市场需求为导向,以科学管理为基础,以技术创新为动力,以树立行业标杆为目标,形成品牌卓越、产品丰富和管理高效的竞争优势,力争成为享誉全球的户外休闲用品提供商。谢谢!
游客88663 问 浙江正特陈永辉
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企业的发展离不开人才,请问公司针对人才培养有什么计划?
浙江正特陈永辉 答
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市场竞争本质是人才的竞争,团队是企业核心竞争力。公司将根据发展战略的需求,建立并完善人才培养和引进机制,打造与公司发展战略相匹配的人才梯队,保证公司的可持续发展。
公司目前及今后一段时间内人力资源战略的工作重点为:(1)确保企业快速发展对人力资源数量和质量的需要,做到对人力资源进行有效配置和合理使用。(2)完善培训、考评和薪酬机制,充分调动员工的工作激情,加速企业发展。目前,公司的培训体系已经初步建立,培训队伍逐渐强大。新员工入职培训、入职指导、技能培训、管理培训、销售技巧培训、产品知识培训等制度也日益完善。通过体系化培训,加强员工的素质教育。(3)完善激励机制,激发员工的创造性和主动性。公司将不断完善人才激励机制,特别是技术、管理人员的激励机制和约束机制,激发员工的主观能动性,吸引和鼓励优秀人才为公司长期服务。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司的挂牌上市,我们感受到了更大的责任和压力,这既是公司发展的机遇,也是对管理者的巨大挑战。我们将抓住机遇,勇敢的面对挑战,竭尽全力把公司做大、做强、做精,不负投资者的期望,争取为股东、为投资者创造最大的利益。
国泰君安吴绍钞 答
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网上路演是发行人与投资者进行交流的一种很好的方式,通过路演可以让投资者更多的了解企业,发行人也可以更真切地了解投资者的需求,更能反映公司的价值。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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决定公司股票价格的因素很多,除公司自身基本面外还受到诸如证券市场供求、投资者对公司的信心等其他因素的影响。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好!首先,独立董事不得与公司有任何关联关系,保证其在客观身份上的独立性;其次,独立董事的素质应是非常全面的,必须具有丰富的相关经验,能够作出有价值的商业判断;再次,要求独立董事具有独立的人格及人文修养。这也是法律要求的和股东所期望的,谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好!正特股份能够成功上市主要由公司自身的优势和价值所决定,公司符合在深市主板上市的各项条件。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好!危机是任何一个公司领导都极为重视的问题,我们也不例外。公司制定了一系列规章制度,以便达到识别危机、危机预警、解决危机的目的。危机发生后,我们需要和投资者开展交流,增进了解,以便消除危机,为公司正常运营创造良好的氛围。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好!股价是反映公司经营情况的指标之一,公司将会真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,让投资者充分了解公司经营情况,做好投资者管理工作!我们对公司的价值充满自信,但绝不参与炒做,我们将严格按照有关规定行事。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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公司的规模和股东的回报是一体的,两者并不矛盾,适度的规模可为股东带来更大利益。谢谢!
浙江正特陈永辉 答
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您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩,回报广大投资者。谢谢!
游客90472 问 浙江正特陈永辉
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交易所开始严查业绩变脸的现象,您是怎么看待这种现象的?
浙江正特陈永辉 答
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按照相关规定对上市公司进行监管,有利于上市公司长期健康发展。谢谢!
上证路演主持人
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感谢吴总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
国泰君安吴绍钞
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持浙江正特的朋友们:
大家好!
作为浙江正特股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,我们非常高兴参加今天的网上路演活动。首先,请允许我代表国泰君安证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
浙江正特一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所,以营造时尚、舒适、健康的户外休闲环境。
凭借研发设计能力和产品品质优势,公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式,通过亚马逊等互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售
作为浙江正特的合作伙伴,我们对浙江正特股份有限公司未来的发展充满信心。同时,作为本次发行的主承销商和保荐机构,国泰君安证券股份有限公司将严格遵守证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽职,与各家中介机构一起共同努力,做好本次发行上市和后续的持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上投资者交流活动,大家能够更加深入、客观地了解浙江正特股份有限公司以及本次发行的相关情况,也欢迎大家踊跃提问。
最后,我谨代表国泰君安证券股份有限公司预祝浙江正特股份有限公司本次发行取得圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢陈总的精彩致辞。
下面有请国泰君安证券股份有限公司保荐代表人吴绍钞先生致辞!
有请吴总!
浙江正特陈永辉
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各位投资者朋友、各位网友:大家好!
欢迎大家参加浙江正特股份有限公司首次公开发行A股并在深市主板上市的网上路演活动。首先,我谨代表浙江正特董事会、管理层和全体员工,对广大投资者朋友的关心与支持表示由衷的感谢!
我们是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。自设立以来,一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务,经过20余年的发展与积累,已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所,为人们营造健康、舒适、高效的户外休闲环境。
公司产品主要销往欧美市场,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借研发设计能力和产品品质优势,公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式,通过互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售。
此次登陆资本市场,对于浙江正特是一次巨大机遇,也将面临更多挑战。公司将以现有竞争优势为基础,坚持自主研发创新,充分借助A股市场这个大平台,努力创造出更好的成绩,来回报广大投资者,回馈社会!关于未来,我们充满信心,也请广大投资者看我们的行动!
最后预祝本次网上路演活动圆满成功,也预祝浙江正特本次发行圆满成功!
谢谢大家!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报、中国证券网路演直播室。
浙江正特股份有限公司首次公开发行A股并上市网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网积极参与路演互动,感谢您的关注。
首先来了解一下浙江正特股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次公开发行股份数量为2,750.00万股,其中,网下初始发行数量占本次发行数量的60%,即1,650.00万股;网上发行初始数量占本次发行数量的40%,即1,100.00万股。
本次发行股票申购简称为“浙江正特”,申购代码为“001238”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。申购时间为2022年9月7日。本次发行价格为16.05元/股。
2022年9月6日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国泰君安证券的相关人员一起做客上海证券报、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
浙江正特股份有限公司董事长兼总经理陈永辉先生
浙江正特股份有限公司董事会秘书兼财务负责人周善彪先生
下面,介绍保荐机构(主承销商)的嘉宾:
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人吴绍钞先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人姜慧芬女士
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请浙江正特股份有限公司董事长兼总经理陈永辉先生!
有请陈总!
会议嘉宾
浙江正特股份有限公司 董事长兼总经理
陈永辉 先生
提问
浙江正特股份有限公司 董事会秘书兼财务负责人
周善彪 先生
提问
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
吴绍钞 先生
提问
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
姜慧芬 女士
提问
我要向
陈永辉 先生
周善彪 先生
吴绍钞 先生
姜慧芬 女士
待答问题
公司公告
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