日期 | 发行安排 |
---|---|
T-7日 | 刊登《招股意向书》 |
T-6日 | 网下投资者提交电子版核查资料(截止时间15:00) |
T-5日 | 初步询价起始日(9:30开始) |
T-4日 | 初步询价(通过申购平台) |
T-3日 | 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
T-2日 | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
T日 | 网下申购缴款截止日(9:30-15:00;申购资金到账时间截止时点16:00) |
T+1日 | 网上、网下申购资金验资 |
T+2日 | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 |
T+3日 | 刊登《网上中签结果公告》 |
发行状况 | 股票代码 | 603600 | 股票简称 | 永艺股份 |
申购代码 | 732600 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.22 | 发行市盈率 | 22.71 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.24 | |
网上发行日期 | 2015-01-15 周四 | 网下配售日期 | 2015-01-14 周三 | |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 总发行量数(股) | 25,000,000 |
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新增年产110万套办公椅技术改造项目 | 16,592 | |
2 | 使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品 | 10,000 | |
3 | 偿还银行贷款项目 | 3,000 | |
4 | 研发检测中心建设项目 | 2,800 | |
投资金额总计(万元) | 32,392 |
序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 永艺控股有限公司 | 其他股东 | 108,207,636 | 32.50 |
2 | 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 其他股东 | 46,193,686 | 13.88 |
3 | 张加勇 | 其他股东 | 21,358,147 | 6.42 |
4 | 阮正富 | 其他股东 | 13,098,838 | 3.93 |
5 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新173号私募证券投资基金 | 其他股东 | 6,499,612 | 1.95 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 其他股东 | 4,893,600 | 1.47 |
7 | 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 其他股东 | 4,601,050 | 1.38 |
8 | 全国社保基金一一一组合 | 其他股东 | 3,955,000 | 1.19 |
9 | 梁勤 | 其他股东 | 3,380,000 | 1.02 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金 | 其他股东 | 3,128,400 | 0.94 |
资产 | 2014-9-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | ||||
流动资产: | ||||||||
货币资金 | 45,059,684.02 | 46,764,263.31 | 45,010,985.53 | 75,823,044.03 | ||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 6,563,100.00 | 1,695,214.83 | 1,514,414.50 | ||||
应收票据 | 3,800,915.30 | 2,269,387.70 | 3,405,400.00 | 1,546,555.60 | ||||
应收账款 | 101,991,087.40 | 69,668,368.24 | 50,989,012.33 | 52,957,903.41 | ||||
预付款项 | 11,737,930.62 | 5,321,787.82 | 10,062,002.42 | 8,837,463.87 | ||||
其他应收款 | 1,544,909.83 | 2,989,969.26 | 2,534,835.89 | 1,852,035.65 | ||||
存货 | 101,977,591.07 | 87,724,324.33 | 86,742,065.11 | 78,270,194.00 | ||||
其他流动资产 | 4,422,634.92 | 7,793,012.64 | 4,246,026.22 | 3,695,425.45 | ||||
流动资产合计 | 270,534,753.16 | 229,094,213.30 | 204,685,542.33 | 224,497,036.51 | ||||
非流动资产: | ||||||||
固定资产 | 165,742,523.03 | 168,412,729.90 | 120,861,547.91 | 82,072,274.59 | ||||
可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||||
在建工程 | 8,258,572.32 | 1,185,681.23 | 36,627,024.23 | 19,675,059.50 | ||||
无形资产 | 10,547,887.85 | 10,744,268.77 | 11,006,704.76 | 11,192,692.11 | ||||
长期待摊费用 | 3,442,466.55 | 4,404,328.28 | 5,371,205.64 | 3,735,101.34 | ||||
递延所得税资产 | 2,051,795.70 | 1,141,802.80 | 1,097,378.08 | 901,895.90 | ||||
非流动资产合计 | 200,543,245.45 | 196,388,810.98 | 185,463,860.62 | 128,077,023.44 | ||||
资产总计 | 471,077,998.61 | 425,483,024.28 | 390,149,402.95 | 352,574,059.95 | ||||
流动负债: | ||||||||
短期借款 | 51,689,750.00 | 30,487,210.00 | 54,000,000.00 | 60,792,970.00 | ||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,911,013.80 | - | - | - | ||||
应付票据 | 483,490.30 | 1,438,511.45 | 15,840,058.88 | 14,581,679.66 | ||||
应付账款 | 138,882,679.37 | 129,661,095.94 | 104,607,280.38 | 102,109,792.29 | ||||
预收款项 | 3,931,425.78 | 4,677,567.07 | 1,240,965.46 | 2,195,559.96 | ||||
应付职工薪酬 | 12,443,258.84 | 15,220,284.87 | 10,376,227.63 | 11,425,856.42 | ||||
应交税费 | 5,837,862.80 | 4,503,959.84 | 2,084,425.95 | 10,545,230.41 | ||||
应付利息 | 137,996.77 | 50,221.41 | 103,763.18 | 212,467.48 | ||||
应付股利 | - | - | - | 5,197,500.00 | ||||
其他应付款 | 5,270,915.61 | 4,978,856.58 | 7,357,944.97 | 8,664,180.66 | ||||
流动负债合计 | 222,588,393.27 | 191,017,707.16 | 195,610,666.45 | 215,725,236.88 | ||||
非流动负债: | ||||||||
递延所得税负债 | - | 984,465.00 | 254,282.22 | 227,162.17 | ||||
非流动负债合计 | - | 984,465.00 | 254,282.22 | 227,162.17 | ||||
负债合计 | 222,588,393.27 | 192,002,172.16 | 195,864,948.67 | 215,952,399.05 | ||||
股东权益: | ||||||||
股本 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | ||||
资本公积 | 4,018,477.37 | 4,018,477.37 | 4,018,477.37 | 4,018,477.37 | ||||
盈余公积 | 5,002,833.16 | 5,002,833.16 | 3,182,969.24 | 1,481,093.13 | ||||
未分配利润 | 164,468,294.81 | 149,459,541.59 | 112,083,007.67 | 56,122,090.40 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 248,489,605.34 | 233,480,852.12 | 194,284,454.28 | 136,621,660.90 | ||||
少数股东权益 | - | - | - | - | ||||
股东权益合计 | 248,489,605.34 | 233,480,852.12 | 194,284,454.28 | 136,621,660.90 | ||||
负债和股东权益总计 | 471,077,998.61 | 425,483,024.28 | 390,149,402.95 | 352,574,059.95 |
项目 | 2014年1-9月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
一、营业收入 | 679,292,356.59 | 897,177,782.30 | 723,200,408.87 | 681,920,385.62 |
减:营业成本 | 550,739,557.52 | 735,971,149.32 | 580,198,283.81 | 544,159,719.35 |
营业税金及附加 | 3,366,038.89 | 4,959,360.11 | 3,762,522.35 | 3,398,802.87 |
销售费用 | 21,079,953.24 | 27,862,363.51 | 27,874,335.35 | 25,286,557.43 |
管理费用 | 43,617,158.77 | 58,159,032.72 | 48,944,660.51 | 49,346,258.48 |
财务费用 | 359,592.59 | 9,056,646.14 | 4,396,436.29 | 3,153,675.97 |
资产减值损失 | 2,194,067.71 | 2,816,751.77 | 117,430.33 | -785,119.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -10,474,113.80 | 4,867,885.17 | 180,800.33 | -1,805,777.30 |
投资收益 | 2,076,042.55 | 3,487,877.01 | 1,663,403.15 | 8,047,219.50 |
二、营业利润 | 49,537,916.62 | 66,708,240.91 | 59,750,943.71 | 63,601,933.71 |
加:营业外收入 | 4,536,261.14 | 8,857,087.54 | 7,146,697.02 | 10,513,500.65 |
减:营业外支出 | 824,773.60 | 992,114.72 | 1,241,732.88 | 821,908.58 |
其中:非流动资产处置损失 | 72,614.87 | - | 107,351.06 | 57,534.59 |
三、利润总额 | 53,249,404.16 | 74,573,213.73 | 65,655,907.85 | 73,293,525.78 |
减:所得税费用 | 9,740,650.94 | 15,376,815.89 | 7,993,114.47 | 9,736,609.30 |
四、净利润 | 43,508,753.22 | 59,196,397.84 | 57,662,793.38 | 63,556,916.48 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 43,508,753.22 | 59,196,397.84 | 57,662,793.38 | 56,388,993.04 |
少数股东损益 | - | - | - | 7,167,923.44 |
五、每股收益 | - |
|
|
|
(一)基本每股收益 | 0.58 | 0.79 | 0.77 | 0.90 |
(二)稀释每股收益 | 0.58 | 0.79 | 0.77 | 0.90 |
六、其他综合收益 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 43,508,753.22 | 59,196,397.84 | 57,662,793.38 | 63,556,916.48 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 43,508,753.22 | 59,196,397.84 | 57,662,793.38 | 56,388,993.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | 7,167,923.44 |
项目 | 2014年1-9月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,838,149.84 | 951,064,408.50 | 779,924,003.04 | 731,643,596.54 |
收到的税费返还 | 49,422,258.44 | 45,008,324.32 | 43,524,291.47 | 32,428,535.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,488,254.52 | 12,375,953.80 | 35,059,859.59 | 39,244,870.84 |
经营活动现金流入小计 | 734,748,662.80 | 1,008,448,686.62 | 858,508,154.10 | 803,317,002.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,832,671.43 | 734,104,560.35 | 606,728,311.38 | 574,415,814.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,056,820.61 | 97,037,370.05 | 82,275,964.34 | 71,510,318.20 |
支付的各项税费 | 31,822,924.61 | 44,244,159.21 | 43,023,964.53 | 24,911,684.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,474,084.10 | 52,483,473.95 | 78,716,196.32 | 68,797,860.12 |
经营活动现金流出小计 | 708,186,500.75 | 927,869,563.56 | 810,744,436.57 | 739,635,677.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,562,162.05 | 80,579,123.06 | 47,763,717.53 | 63,681,325.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 25,000,000.00 | 67,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,076,042.55 | 3,487,877.01 | 1,663,403.15 | 9,364,547.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 82,871.90 | - | 109,852.34 | 16,564,150.63 |
投资活动现金流入小计 | 2,158,914.45 | 3,487,877.01 | 26,773,255.49 | 93,128,698.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,120,292.83 | 28,538,976.38 | 63,024,184.41 | 31,472,058.25 |
投资支付的现金 | - | - | 25,000,000.00 | 67,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 659,237.00 | 18,954,768.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,848,424.30 |
投资活动现金流出小计 | 23,120,292.83 | 28,538,976.38 | 88,683,421.41 | 119,275,250.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,961,378.38 | -25,051,099.37 | -61,910,165.92 | -26,146,552.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资所收到的现金 | - | - | - | 13,750,000.00 |
取得借款所收到的现金 | 77,460,290.00 | 77,453,550.00 | 86,212,613.76 | 131,285,630.00 |
筹资活动现金流入小计 | 77,460,290.00 | 77,453,550.00 | 86,212,613.76 | 145,035,630.00 |
偿还债务所支付的现金 | 56,257,750.00 | 100,778,645.00 | 93,005,583.76 | 80,492,660.00 |
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 30,171,318.84 | 23,310,522.48 | 8,934,438.20 | 66,392,376.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 187,695.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 86,429,068.84 | 124,276,862.48 | 101,940,021.96 | 146,885,036.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,968,778.84 | -46,823,312.48 | -15,727,408.20 | -1,849,406.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1,561,456.88 | -5,510,708.43 | -351,253.46 | -1,724,092.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,806,538.29 | 3,194,002.78 | -30,225,110.05 | 33,961,273.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,601,222.31 | 43,407,219.53 | 73,632,329.58 | 39,671,055.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,794,684.02 | 46,601,222.31 | 43,407,219.53 | 73,632,329.58 |
财务指标 | 2014-9-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
流动比率 | 1.22 | 1.20 | 1.05 | 1.04 |
速动比率 | 0.76 | 0.74 | 0.60 | 0.68 |
资产负债率(母公司、%) | 63.22 | 52.75 | 49.64 | 55.54 |
无形资产(除土地使用权外)占净资产的比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
财务指标 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
存货周转率(次/年) | 7.74 | 8.29 | 6.77 | 6.38 |
应收账款周转率(次/年) | 10.55 | 13.95 | 13.21 | 12.61 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 6,666.09 | 9,170.07 | 7,993.40 | 8,391.09 |