| 项目名称 | 投资额（万元） |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 16,000.00 |
| 新建年产2,000万支滴眼液生产线项目 | 9,978.00 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 9,000.00 |
| 新建年产2,200万袋（软袋）大输液生产线项目 | 5,292.00 |
| 营销网络建设项目 | 3,504.00 |
| 新建研发质检中心项目 | 2,899.00 |
董事长 陈德康 先生
董事兼副总经理、总工程师 胡正国 先生
财务总监 张群言 女士
副总经理、董事会秘书 吴建国 先生
质量认证：
药品GMP证书-----大容量注射剂非PVCGMP证书
药品GMP证书-----大容量注射剂(玻璃瓶、聚丙烯输液瓶、非PVC多层共挤输液袋)、冲洗剂
药品GMP证书-----口服溶液剂 药品GMP证书-----栓剂
企业荣誉：
2011年度最具投资价值企业
2011年度成长之星企业
2010年嘉兴名牌产品
2010嘉兴市“平安药企”荣誉证书
嘉兴市著名商标“达靓”证书
高新技术企业证书 苄达赖氨酸滴眼液（浙江名牌产品）
嘉兴市专利示范企业 浙江省著名商标
2006年嘉兴市企业管理先进企业
苄达赖氨酸滴眼液(“九五”浙江省技术创新优秀项目奖）
苄达赖氨酸滴眼液(浙江省优秀科技产品)
省级高新技术研究开发中心证书
国家级火炬计划项目证书
2006年最具成长性中型企业100佳
国家重点新产品 国家火炬计划项目证书(葛根素滴眼液) 嘉兴市优秀守信企业
| 股票简称 | 莎普爱思 |
| 股票代码 | 603168 |
| 申购代码 | 732168 |
| 发行价格 | 21.85 |
| 发行日期 | 2014-06-20 周五 |
| 总共发行数量（股） | 16,350,000 |
| 网上发行数量（股） | 14,715,000 |
| 网下配售数量（股） | 1,635,000 |
| 申购数量上限 | 6,000 |
| 上市日期 | 2014-07-02 周三 |
| 发行市盈率 | 14.05 |
| 募资总额 | 3.07亿元 |
| 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 保荐机构 | 华龙证券股份有限公司 |
交易日 |
日期 |
发行安排 |
T-7日 |
6月11日 |
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价公告》 |
T-6日 |
6月12日 |
网下投资者在协会完成备案（12:00前） |
T-5日 |
6月13日 |
初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）及接受网下投资者参与询价申请 |
T-4日 |
6月16日 |
初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） |
T-3日 |
6月17日 |
初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，15:00截止） |
T-2日 |
6月18日 |
确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 |
T-1日 |
6月19日 |
刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》 |
T日 |
6月20日 |
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）； |
T+1日 |
6月23日 |
网上、网下申购资金验资 |
T+2日 |
6月24日 |
网下未获配申购资金退款 |
T+3日 |
6月25日 |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 |
序号 |
股东姓名/名称 |
发行前 |
发行后 |
||
持股数（万股） |
持股比例 |
持股数（万股） |
持股比例 |
||
 |
陈德康 |
2,510.76 |
51.24% |
2,510.76 |
38.42% |
 |
王泉平 |
1,141.70 |
23.30% |
1,141.70 |
17.47% |
 |
上海景兴 |
980.00 |
20.00% |
980.00 |
15.00% |
| 4 | 胡正国 |
267.54 |
5.46% |
267.54 |
4.09% |
| 5 | 社会公众股 |
- |
- |
1,635.00 |
25.02% |
| 6 | 合 计 |
4,900.00 |
100% |
6,535.00 |
100% |
|
2014年3月31日 |
2013年12月31日 |
总资产 |
62,887.19 |
59,756.55 |
总负债 |
27,094.54 |
24,425.84 |
所有者权益 |
35,792.65 |
35,330.70 |
|
2014年1-3月 |
2013年1-3月 |
营业收入 |
18,224.86 |
14,875.99 |
营业利润 |
4,137.18 |
2,694.58 |
利润总额 |
3,905.29 |
2,697.90 |
净利润 |
3,303.95 |
2,282.97 |
归属于母公司所有者的净利润 |
3,303.95 |
2,282.97 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 |
3,487.70 |
2,266.94 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 726,910,431.90 | 1,367,272,691.66 | 1,262,201,913.52 | 876,041,448.45 |
| 营业利润 | 104,380,446.71 | 204,274,489.33 | 180,736,095.84 | 80,561,303.68 |
| 利润总额 | 109,288,074.06 | 211,435,395.89 | 188,310,325.28 | 100,157,539.46 |
| 净利润 | 91,169,457.35 | 177,791,479.86 | 161,271,928.54 | 95,331,320.06 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 89,648,679.75 | 175,436,199.47 | 159,484,299.05 | 95,055,387.82 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 85,405,650.13 | 169,012,607.07 | 153,294,267.79 | 75,004,032.10 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,570,927.04 | 120,964,429.30 | 205,969,542.54 | 80,960,049.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,130,090.24 | -362,127,470.16 | -391,985,475.84 | -237,677,776.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,264,586.06 | 191,287,002.31 | 298,013,050.78 | 156,595,512.49 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,720,171.15 | -5,382,080.62 | -13,123,701.25 | -8,943,392.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123,985,251.71 | -55,258,119.17 | 98,873,416.23 | -9,065,606.89 |
| 财务指标 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 流动比率 | 0.66 | 0.65 | 0.86 | 0.72 |
| 速动比率 | 0.44 | 0.38 | 0.62 | 0.53 |
| 资产负债率（母公司） | 67.87% | 66.83% | 68.81% | 75.19% |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 | 0.27% | 0.28% | 0.32% | 0.44% |
| 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | |
| 应收账款周转率（次/年） | 4.21 | 4.11 | 3.99 | 3.4 |
| 存货周转率（次/年） | 1.78 | 1.92 | 2.58 | 2.58 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 20,970.58 | 40,941.40 | 34,033.61 | 22,785.28 |
| 利息保障倍数 | 2.85 | 2.67 | 3.1 | 2.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.5 | 0.38 | 0.64 | 0.28 |
| 每股净现金流量（元） | 0.39 | -0.17 | 0.31 | -0.03 |
